المحاسبة والمالية
رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات
تغطي هذه الدورة رسائل تسوية الأوراق المالية ومعالجة إجراءات الشركات، بما يشمل أسرة رسائل SWIFT MT54x وربط ISO 15022 وISO 20022 ومطابقة التعليمات والتعثرات ومعالجة الاستثناءات، ومعالجة إجراءات الشركات من البداية إلى النهاية مع حساب الاستحقاقات والضريبة. ويتعلم المشاركون تسوية الأوراق المالية ومعالجة الأحداث بدقة.
المقدمة:
تؤهل دورة رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات المتخصصين في التسوية والحفظ والعمليات الخلفية لنقل الأوراق المالية والنقد بدقة بين الأطراف. ويتعلم المشاركون أسرة رسائل SWIFT MT54x التي تحمل تعليمات التسوية، ثم يعملون على معادلات ISO 15022 وISO 20022 التي يجري تبنيها في الأسواق. وتغطي الدورة مطابقة التعليمات وتدفقات الحالة وتعثرات التسوية ومعالجة أحداث إجراءات الشركات وحساب الاستحقاقات. وعلاوة على ذلك، تتناول المطابقات ومعالجة الاستثناءات وضوابط المخاطر التشغيلية. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون قراءة رسائل التسوية وبنائها وتصحيحها ومعالجة إجراءات الشركات دون أخطاء. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للرسائل المشروحة وحالات تشغيلية تطبيقية.
أهداف دورة رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات:
- شرح دورة تسوية الأوراق المالية ودور كل طرف.
- تحديد أسرة رسائل SWIFT MT54x وتفسيرها.
- ربط رسائل MT54x بمعادلات ISO 15022 وISO 20022.
- بناء تعليمات التسوية بالحقول والمحددات الصحيحة.
- تطبيق المطابقة والتأكيد وتدفقات رسائل الحالة.
- تشخيص تعثرات التسوية والاستثناءات ومعالجتها.
- معالجة أحداث إجراءات الشركات من الإعلان حتى الدفع.
- حساب الاستحقاقات والضريبة المستقطعة وصافي المتحصلات.
- تطبيق ضوابط المطابقة بين سجلات الحفظ والمحاسبة.
- تطبيق ضوابط المخاطر التشغيلية وإدارة المواعيد النهائية.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل للرسائل المشروحة ودراسات حالة تشغيلية. ويقرأ المشاركون نماذج رسائل حقيقية، ويبنون تعليمات تسوية، ويعالجون إجراء شركات عبر دورة الحدث كاملة. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة الدقة، ويُختتم كل يوم بتمرين تشغيلي تطبيقي.
الفئات المستهدفة:
- المتخصصون في تسوية الأوراق المالية والحفظ والعمليات.
- العاملون في المكاتب الخلفية والوسطى ودعم التداول.
- مسؤولو مطابقة الحفظ والنقد.
- محللو إجراءات الشركات والمتخصصون في الاستحقاقات.
- العاملون في محاسبة الصناديق وخدمات الأصول.
- المستشارون والموردون والمدققون الداعمون لعمليات التسوية.
محتوى دورة رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات:
دورة تسوية الأوراق المالية
- • من تنفيذ التداول إلى التسوية: الأطراف والأدوار والمسؤوليات.
- • دورات التسوية وأعراف T+1 وT+2 وفروق الأسواق.
- • التسوية مقابل الدفع والتسوية المجانية.
- • شركات الإيداع المركزية وشركات الإيداع الدولية.
- • نماذج الحفظ: المحلي والعالمي وشبكات الحفظ الفرعي.
- • مخاطر التسوية والتعثرات وأنظمة الشراء الجبري.
- • ورشة عمل: رسم دورة التسوية لتداول نموذجي.
أسرة رسائل MT54x وبنيتها
- • أساسيات رسائل SWIFT وكتل الرسالة.
- • أنواع تعليمات MT540 إلى MT543 وأغراضها.
- • بنية الحقول: المراجع وتفاصيل التسوية وحقول المؤسسات المالية.
- • المحددات والرموز الشائعة وتعريف الأطراف.
- • رسائل التأكيد والإبلاغ عن الحالة من MT544 إلى MT547.
- • التحقق من الرسائل والرفض وممارسات التصحيح.
- • ورشة عمل: تفسير رسائل تسوية MT54x وبناؤها.
الانتقال إلى ISO 15022 وISO 20022
- • صيغة ISO 15022 وبنية الحقول والمحددات.
- • ربط حقول MT54x بمعادلات ISO 15022.
- • هندسة رسائل تسوية الأوراق المالية في ISO 20022.
- • جداول الانتقال والتعايش وجاهزية الأسواق.
- • مزايا البيانات المهيكلة للمطابقة والإبلاغ.
- • الاختبار والاعتماد وجاهزية الموردين.
- • ورشة عمل: ربط رسالة MT54x بمعادلها في ISO 20022.
المطابقة وتدفقات الحالة ومعالجة الاستثناءات
- • معايير مطابقة التعليمات وقوائم التداولات غير المطابقة.
- • تدفقات رسائل الإبلاغ والحالة والإلغاء.
- • أخطاء البيانات المرجعية وأثرها على التسوية.
- • تقصي تعثرات التسوية ومعالجتها.
- • المطالبات والتعويضات ومعالجة الشراء الجبري.
- • قوائم الاستثناءات وتقارير التقادم والتصعيد.
- • ورشة عمل: تشخيص تعثر تسوية وصياغة حل له.
معالجة إجراءات الشركات من البداية إلى النهاية
- • أنواع أحداث إجراءات الشركات: الدخل وإعادة الهيكلة والاستحقاقات.
- • تسجيل الإعلانات والتحقق من الحدث وتتبع المواعيد النهائية.
- • حساب الاستحقاقات ومطابقة المراكز في تاريخ الاستحقاق.
- • الخيارات الإلزامية والاختيارية والإلزامية بخيار.
- • الضريبة المستقطعة وصافي المتحصلات ومعالجة الدفع.
- • التصويت بالوكالة والدعاوى الجماعية وإيصال المعلومات.
- • ورشة عمل: معالجة إجراء شركات من الإعلان حتى الدفع.
الخاتمة:
عند إتمام دورة رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لإصدار رسائل التسوية وتأكيدها وتصحيحها ومعالجة أحداث إجراءات الشركات بدقة. ويفهمون دورة التسوية وبنية MT54x وربط ISO 15022 وISO 20022 ومعالجة الاستثناءات وحساب الاستحقاقات، ويعرفون كيفية تطبيق الضوابط التي تمنع الخسائر. ونتيجة لذلك، يقلل المشاركون تعثرات التسوية والأخطاء اليدوية. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في السوق.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات"؟
تغطي كيفية إصدار تعليمات نقل الأوراق المالية والنقد وتأكيدها، وكيفية معالجة أحداث إجراءات الشركات. يتعلم المشارك دورة التسوية وبنية رسائل SWIFT MT54x وربط ISO 15022 وISO 20022 ومعالجة الاستثناءات وحساب الاستحقاقات.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات"؟
يكتسب المشارك القدرة على قراءة رسائل التسوية وبنائها وتصحيحها بثقة بدلًا من تصعيد كل استثناء. كما يقلل التعثرات والتصحيحات اليدوية، ويتعامل مع الانتقال إلى ISO 20022 بمنهجية ربط واضحة، ويعالج إجراءات الشركات في مواعيدها، ويحمي الاستحقاقات والضريبة المستقطعة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات"؟
سيكتسب المشارك إدارة دورة تسوية الأوراق المالية والتعليمات، وتفسير رسائل SWIFT MT54x وبنائها، وربط ISO 15022 وISO 20022 والتعامل مع الانتقال، ومعالجة أحداث إجراءات الشركات وحساب الاستحقاقات.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات"؟
تغطي الدورة أسرة رسائل SWIFT MT54x من MT540 إلى MT547، وبنية حقول MT54x والمحددات والرموز، وتعليمات التسوية مقابل الدفع والمجانية، وصيغة ISO 15022 وربط المحددات، وهندسة رسائل تسوية الأوراق المالية في ISO 20022 والتعايش أثناء الانتقال، ومطابقة التعليمات وتدفقات الإبلاغ، ومعالجة رسائل الحالة والإلغاء والتصحيح، وتقصي تعثرات التسوية بالمطالبات والشراء الجبري، وتقارير تقادم الاستثناءات والتصعيد، وأنواع أحداث إجراءات الشركات بما يشمل الدخل وإعادة الهيكلة، وتسجيل الإعلانات وتتبع المواعيد، وحساب الاستحقاقات ومطابقة المراكز في تاريخ الاستحقاق، ومعالجة الخيارات الاختيارية والإلزامية بخيار، وحساب الضريبة المستقطعة وصافي المتحصلات، وضوابط المطابقة بين الحفظ والمحاسبة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إصدار تعليمات التسوية وتأكيدها في الأسواق المحلية والدولية، ومطابقة التعليمات وتصحيحها، وتقصي التعثرات وتقديم المطالبات، ومتابعة جاهزية الانتقال إلى ISO 20022، وتسجيل إعلانات إجراءات الشركات والتحقق منها، وحساب الاستحقاقات والضريبة المستقطعة، ومعالجة الخيارات قبل المواعيد النهائية، ومطابقة سجلات الحفظ والسجلات الداخلية، وحفظ أدلة التدقيق لأنشطة التسوية وخدمات الأصول.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تؤهل دورة رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات المتخصصين في التسوية والحفظ والعمليات الخلفية لنقل الأوراق المالية والنقد بدقة بين الأطراف. ويتعلم المشاركون أسرة رسائل SWIFT MT54x التي تحمل تعليمات التسوية، ثم يعملون على معادلات ISO 15022 وISO 20022 التي يجري تبنيها في الأسواق. وتغطي الدورة مطابقة التعليمات وتدفقات الحالة وتعثرات التسوية ومعالجة أحداث إجراءات الشركات وحساب الاستحقاقات. وعلاوة على ذلك، تتناول المطابقات ومعالجة الاستثناءات وضوابط المخاطر التشغيلية. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون قراءة رسائل التسوية وبنائها وتصحيحها ومعالجة إجراءات الشركات دون أخطاء. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للرسائل المشروحة وحالات تشغيلية تطبيقية.
أهداف دورة رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات:
- شرح دورة تسوية الأوراق المالية ودور كل طرف.
- تحديد أسرة رسائل SWIFT MT54x وتفسيرها.
- ربط رسائل MT54x بمعادلات ISO 15022 وISO 20022.
- بناء تعليمات التسوية بالحقول والمحددات الصحيحة.
- تطبيق المطابقة والتأكيد وتدفقات رسائل الحالة.
- تشخيص تعثرات التسوية والاستثناءات ومعالجتها.
- معالجة أحداث إجراءات الشركات من الإعلان حتى الدفع.
- حساب الاستحقاقات والضريبة المستقطعة وصافي المتحصلات.
- تطبيق ضوابط المطابقة بين سجلات الحفظ والمحاسبة.
- تطبيق ضوابط المخاطر التشغيلية وإدارة المواعيد النهائية.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل للرسائل المشروحة ودراسات حالة تشغيلية. ويقرأ المشاركون نماذج رسائل حقيقية، ويبنون تعليمات تسوية، ويعالجون إجراء شركات عبر دورة الحدث كاملة. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة الدقة، ويُختتم كل يوم بتمرين تشغيلي تطبيقي.
الفئات المستهدفة:
- المتخصصون في تسوية الأوراق المالية والحفظ والعمليات.
- العاملون في المكاتب الخلفية والوسطى ودعم التداول.
- مسؤولو مطابقة الحفظ والنقد.
- محللو إجراءات الشركات والمتخصصون في الاستحقاقات.
- العاملون في محاسبة الصناديق وخدمات الأصول.
- المستشارون والموردون والمدققون الداعمون لعمليات التسوية.
محتوى دورة رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات:
دورة تسوية الأوراق المالية
- • من تنفيذ التداول إلى التسوية: الأطراف والأدوار والمسؤوليات.
- • دورات التسوية وأعراف T+1 وT+2 وفروق الأسواق.
- • التسوية مقابل الدفع والتسوية المجانية.
- • شركات الإيداع المركزية وشركات الإيداع الدولية.
- • نماذج الحفظ: المحلي والعالمي وشبكات الحفظ الفرعي.
- • مخاطر التسوية والتعثرات وأنظمة الشراء الجبري.
- • ورشة عمل: رسم دورة التسوية لتداول نموذجي.
أسرة رسائل MT54x وبنيتها
- • أساسيات رسائل SWIFT وكتل الرسالة.
- • أنواع تعليمات MT540 إلى MT543 وأغراضها.
- • بنية الحقول: المراجع وتفاصيل التسوية وحقول المؤسسات المالية.
- • المحددات والرموز الشائعة وتعريف الأطراف.
- • رسائل التأكيد والإبلاغ عن الحالة من MT544 إلى MT547.
- • التحقق من الرسائل والرفض وممارسات التصحيح.
- • ورشة عمل: تفسير رسائل تسوية MT54x وبناؤها.
الانتقال إلى ISO 15022 وISO 20022
- • صيغة ISO 15022 وبنية الحقول والمحددات.
- • ربط حقول MT54x بمعادلات ISO 15022.
- • هندسة رسائل تسوية الأوراق المالية في ISO 20022.
- • جداول الانتقال والتعايش وجاهزية الأسواق.
- • مزايا البيانات المهيكلة للمطابقة والإبلاغ.
- • الاختبار والاعتماد وجاهزية الموردين.
- • ورشة عمل: ربط رسالة MT54x بمعادلها في ISO 20022.
المطابقة وتدفقات الحالة ومعالجة الاستثناءات
- • معايير مطابقة التعليمات وقوائم التداولات غير المطابقة.
- • تدفقات رسائل الإبلاغ والحالة والإلغاء.
- • أخطاء البيانات المرجعية وأثرها على التسوية.
- • تقصي تعثرات التسوية ومعالجتها.
- • المطالبات والتعويضات ومعالجة الشراء الجبري.
- • قوائم الاستثناءات وتقارير التقادم والتصعيد.
- • ورشة عمل: تشخيص تعثر تسوية وصياغة حل له.
معالجة إجراءات الشركات من البداية إلى النهاية
- • أنواع أحداث إجراءات الشركات: الدخل وإعادة الهيكلة والاستحقاقات.
- • تسجيل الإعلانات والتحقق من الحدث وتتبع المواعيد النهائية.
- • حساب الاستحقاقات ومطابقة المراكز في تاريخ الاستحقاق.
- • الخيارات الإلزامية والاختيارية والإلزامية بخيار.
- • الضريبة المستقطعة وصافي المتحصلات ومعالجة الدفع.
- • التصويت بالوكالة والدعاوى الجماعية وإيصال المعلومات.
- • ورشة عمل: معالجة إجراء شركات من الإعلان حتى الدفع.
الخاتمة:
عند إتمام دورة رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لإصدار رسائل التسوية وتأكيدها وتصحيحها ومعالجة أحداث إجراءات الشركات بدقة. ويفهمون دورة التسوية وبنية MT54x وربط ISO 15022 وISO 20022 ومعالجة الاستثناءات وحساب الاستحقاقات، ويعرفون كيفية تطبيق الضوابط التي تمنع الخسائر. ونتيجة لذلك، يقلل المشاركون تعثرات التسوية والأخطاء اليدوية. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في السوق.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات"؟
تغطي كيفية إصدار تعليمات نقل الأوراق المالية والنقد وتأكيدها، وكيفية معالجة أحداث إجراءات الشركات. يتعلم المشارك دورة التسوية وبنية رسائل SWIFT MT54x وربط ISO 15022 وISO 20022 ومعالجة الاستثناءات وحساب الاستحقاقات.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات"؟
يكتسب المشارك القدرة على قراءة رسائل التسوية وبنائها وتصحيحها بثقة بدلًا من تصعيد كل استثناء. كما يقلل التعثرات والتصحيحات اليدوية، ويتعامل مع الانتقال إلى ISO 20022 بمنهجية ربط واضحة، ويعالج إجراءات الشركات في مواعيدها، ويحمي الاستحقاقات والضريبة المستقطعة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات"؟
سيكتسب المشارك إدارة دورة تسوية الأوراق المالية والتعليمات، وتفسير رسائل SWIFT MT54x وبنائها، وربط ISO 15022 وISO 20022 والتعامل مع الانتقال، ومعالجة أحداث إجراءات الشركات وحساب الاستحقاقات.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات"؟
تغطي الدورة أسرة رسائل SWIFT MT54x من MT540 إلى MT547، وبنية حقول MT54x والمحددات والرموز، وتعليمات التسوية مقابل الدفع والمجانية، وصيغة ISO 15022 وربط المحددات، وهندسة رسائل تسوية الأوراق المالية في ISO 20022 والتعايش أثناء الانتقال، ومطابقة التعليمات وتدفقات الإبلاغ، ومعالجة رسائل الحالة والإلغاء والتصحيح، وتقصي تعثرات التسوية بالمطالبات والشراء الجبري، وتقارير تقادم الاستثناءات والتصعيد، وأنواع أحداث إجراءات الشركات بما يشمل الدخل وإعادة الهيكلة، وتسجيل الإعلانات وتتبع المواعيد، وحساب الاستحقاقات ومطابقة المراكز في تاريخ الاستحقاق، ومعالجة الخيارات الاختيارية والإلزامية بخيار، وحساب الضريبة المستقطعة وصافي المتحصلات، وضوابط المطابقة بين الحفظ والمحاسبة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "رسائل تسوية الأوراق المالية (MT54x ومعادلات ISO) ومعالجة إجراءات الشركات" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إصدار تعليمات التسوية وتأكيدها في الأسواق المحلية والدولية، ومطابقة التعليمات وتصحيحها، وتقصي التعثرات وتقديم المطالبات، ومتابعة جاهزية الانتقال إلى ISO 20022، وتسجيل إعلانات إجراءات الشركات والتحقق منها، وحساب الاستحقاقات والضريبة المستقطعة، ومعالجة الخيارات قبل المواعيد النهائية، ومطابقة سجلات الحفظ والسجلات الداخلية، وحفظ أدلة التدقيق لأنشطة التسوية وخدمات الأصول.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
