المحاسبة والمالية
تمويل المشاريع والنمذجة
تبني هذه الدورة مهارات نمذجة تمويل المشاريع بمستوى الممولين، وتغطي هندسة النموذج والتدفقات النقدية في مرحلتي الإنشاء والتشغيل وتحديد حجم الدين واختبار التعهدات وتحليل الحساسية والسيناريوهات وتدقيق النموذج وتوثيقه. ويتعلم المشاركون بناء نموذج تمويل مشروع وتفسير كل افتراض وراءه.
المقدمة:
تبني دورة تمويل المشاريع والنمذجة القدرتين الأكثر اعتمادًا عليهما في فرق الصفقات: هيكلة التمويل لمشروع قائم بذاته، ونمذجته بدقة. ويتعلم المشاركون كيف يقيّم الممولون التدفقات النقدية للمشروع، وكيف تُحدد قدرة الدين، وكيف يُبنى النموذج ليصمد أمام العناية الواجبة. وتغطي الدورة هندسة النموذج والتدفقات النقدية في مرحلتي الإنشاء والتشغيل ومحركات الإيراد والتكلفة وجداول الدين واختبار التعهدات وتحليل الحساسية. وعلاوة على ذلك، تتناول التوثيق والإغلاق المالي والمتابعة بعده. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون بناء نموذج جاهز للممولين وتفسير كل بند فيه. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل موسعة في إكسل وحالات صفقات حية.
أهداف دورة تمويل المشاريع والنمذجة:
- تطبيق مبادئ التمويل محدود الرجوع وغير الرجوعي على المشاريع.
- تصميم نماذج تمويل مشاريع منظمة وقابلة للتدقيق في مايكروسوفت إكسل.
- نمذجة المسح خلال الإنشاء والتدفقات النقدية في مرحلة التشغيل.
- بناء نماذج الإيراد المدفوعة بالتعريفات والأحجام ومدفوعات التوافر.
- نمذجة تكاليف التشغيل وتكاليف دورة الحياة والنفقات الرأسمالية.
- بناء جداول الدين بالمسح والفائدة والسداد.
- تطبيق تحديد حجم الدين وفق نسبة تغطية خدمة الدين ومستهدفات الرفع المالي.
- بناء حسابات الاحتياطي واختبارات قفل التوزيعات.
- تنفيذ تحليل الحساسية والسيناريوهات والتعادل على المحركات الرئيسية.
- توثيق الافتراضات وتدقيق نموذج أعدّه محلل آخر.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل موسعة في إكسل ودراسات حالة صفقات حية. ويبني المشاركون نموذج تمويل مشروع كاملًا، ويحددون حجم الدين، ويختبرون التعهدات، ويدققون نموذج زميل. وإضافة إلى ذلك، تعزز المراجعة المتبادلة المنظمة الممارسات الجيدة، ويُختتم كل يوم بتمرين نمذجة.
الفئات المستهدفة:
- محللو تمويل المشاريع والتمويل المهيكل والائتمان.
- المتخصصون في النمذجة المالية وفرق استشارات الصفقات.
- رعاة ومطورو مشاريع البنية التحتية والطاقة.
- المصرفيون ومستثمرو الصناديق وممولو البنية التحتية.
- المستشارون القانونيون والفنيون والتأمينيون في الصفقات.
- المراقبون الماليون والمدققون الذين يراجعون نماذج تمويل المشاريع.
محتوى دورة تمويل المشاريع والنمذجة:
هيكل تمويل المشروع وهندسة النموذج
- • مبادئ التمويل محدود الرجوع وغير الرجوعي.
- • هيكل الشركة ذات الغرض الخاص والإطار التعاقدي.
- • توزيع المخاطر بين الرعاة والممولين والمقاولين والمشغلين.
- • هندسة النموذج: المدخلات والحسابات والمخرجات والتنقل.
- • معايير جدول البيانات: الترميز اللوني والوحدات والتسمية وإدارة الإصدارات.
- • فحوص الأخطاء وتدقيق المعادلات ومعالجة المراجع الدائرية.
- • ورشة عمل: بناء قالب نموذج تمويل مشروع من ملف عمل فارغ.
نمذجة التدفقات النقدية عبر دورة حياة المشروع
- • نمذجة مرحلة الإنشاء وجداول المسح.
- • الفائدة خلال الإنشاء ورسملة الفائدة.
- • التدفقات النقدية في مرحلة التشغيل وحسابات التوافر.
- • نمذجة الإيرادات: التعريفات وأحجام شراء المنتج ومدفوعات التوافر.
- • تكاليف التشغيل وتكاليف دورة الحياة ومخصصات الصيانة الرئيسية.
- • معالجة التصاعد والمقايسة والتضخم.
- • ورشة عمل: نمذجة التدفقات النقدية في مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
هيكلة الدين وتحديد حجمه واختبار التعهدات
- • تحديد حجم الدين وفق مستهدفات نسبة تغطية خدمة الدين.
- • مصادر واستخدامات الأموال وحسابات الرفع المالي.
- • طبقات الدين الأول والتمويل الوسيط وقروض المساهمين.
- • حساب الفائدة والاستهلاك وملفات السداد المنحوتة.
- • آليات مسح النقد واختبارات قفل التوزيعات.
- • حسابات احتياطي خدمة الدين واحتياطي الصيانة.
- • ورشة عمل: تحديد حجم الدين واختبار هامش التعهدات.
تحليل الحساسية والسيناريوهات والمخاطر
- • جداول البيانات الأحادية والثنائية على المحركات الرئيسية.
- • إدارة السيناريوهات باستخدام CHOOSE وINDEX وقوائم الاختيار المنسدلة.
- • تحليل التعادل لمحركات السعر والحجم والتكلفة.
- • محاكاة مونت كارلو للنتائج الاحتمالية.
- • مخططات تورنيدو وترتيب المحركات الرئيسية للقيمة.
- • اختبارات الضغط للحالات السلبية وتحليل إخلال التعهدات.
- • ورشة عمل: تنفيذ تحليل حساسية وسيناريوهات على نموذج مشروع.
تدقيق النموذج والتوثيق وتطبيقه في الصفقة
- • توثيق الافتراضات وبناء سجل الافتراضات.
- • تقنيات تدقيق النموذج وتتبع الأخطاء.
- • مراجعة نموذج أعدّه محلل آخر وتصحيحه.
- • ربط مخرجات النموذج بأوراق الشروط وقوائم الإغلاق المالي.
- • المتابعة بعد الإغلاق والإبلاغ عن التعهدات.
- • عرض نتائج النموذج على الممولين ولجان الاستثمار.
- • ورشة عمل: عرض نموذج تمويل مشروع كامل أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة تمويل المشاريع والنمذجة بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لهيكلة تمويل المشاريع وبناء نماذج تصمد أمام تدقيق الممولين. ويفهمون الهياكل محدودة الرجوع ونمذجة التدفقات النقدية وتحديد حجم الدين واختبار التعهدات وتحليل الحساسية والسيناريوهات وتدقيق النموذج وتوثيقه، ويعرفون كيفية تفسير كل افتراض وراء كل رقم. ونتيجة لذلك، يقدم المشاركون نماذج تدعم صفقات أسرع وأفضل إفادة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الصفقات.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "تمويل المشاريع والنمذجة"؟
تغطي كيفية هيكلة تمويل المشاريع ونمذجتها في إكسل. يتعلم المشارك هندسة النموذج والتدفقات النقدية في مرحلتي الإنشاء والتشغيل ومحركات الإيراد والتكلفة وتحديد حجم الدين واختبار التعهدات وتحليل الحساسية والسيناريوهات وتدقيق النموذج وتوثيقه.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "تمويل المشاريع والنمذجة"؟
يكتسب المشارك القدرة على بناء نموذج جاهز للممولين بدلًا من ورقة تقديرات تقريبية. كما يحسّن دقة تحديد حجم الدين، ويختبر التعهدات قبل الممولين، ويحدد المحركات الرئيسية للقيمة بتحليل الحساسية، ويعرض نتائج النموذج بما يصمد أمام العناية الواجبة ومراجعة اللجان.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "تمويل المشاريع والنمذجة"؟
سيكتسب المشارك هيكلة تمويل المشاريع وتحليل التمويل محدود الرجوع، ونمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع في مايكروسوفت إكسل، وتحديد حجم الدين واختبار التعهدات وبناء جداول الدين، وتحليل الحساسية والسيناريوهات وتدقيق النماذج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "تمويل المشاريع والنمذجة"؟
تغطي الدورة هيكلة الشركة ذات الغرض الخاص وأطر توزيع المخاطر، ودوال مايكروسوفت إكسل بما يشمل IF وSUMIFS وINDEX وMATCH وXLOOKUP وCHOOSE وOFFSET، والتحقق من البيانات وقوائم الاختيار المنسدلة، وهندسة النموذج وروتين فحص الأخطاء، ومعالجة المراجع الدائرية، ونمذجة المسح خلال الإنشاء والفائدة خلال الإنشاء، وتحديد حجم الدين وفق نسبة تغطية خدمة الدين والرفع المالي، وملفات الاستهلاك والسداد المنحوتة، ومسح النقد واختبارات قفل التوزيعات، وحسابات احتياطي خدمة الدين والصيانة، وجداول البيانات الأحادية والثنائية، وتحليل التعادل، ومحاكاة مونت كارلو ومخططات تورنيدو، وسجلات الافتراضات وتقنيات تدقيق النموذج.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "تمويل المشاريع والنمذجة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في بناء نماذج تمويل المشاريع ومراجعتها للممولين والرعاة، وتحديد حجم الدين مقابل مستهدفات التغطية، واختبار هامش التعهدات تحت الضغط، وتنفيذ تحليل الحساسية والسيناريوهات على محركات السعر والحجم، وتوثيق الافتراضات للعناية الواجبة، وتدقيق النماذج التي يعدها الزملاء، ودعم التفاوض على أوراق الشروط والإغلاق المالي.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تبني دورة تمويل المشاريع والنمذجة القدرتين الأكثر اعتمادًا عليهما في فرق الصفقات: هيكلة التمويل لمشروع قائم بذاته، ونمذجته بدقة. ويتعلم المشاركون كيف يقيّم الممولون التدفقات النقدية للمشروع، وكيف تُحدد قدرة الدين، وكيف يُبنى النموذج ليصمد أمام العناية الواجبة. وتغطي الدورة هندسة النموذج والتدفقات النقدية في مرحلتي الإنشاء والتشغيل ومحركات الإيراد والتكلفة وجداول الدين واختبار التعهدات وتحليل الحساسية. وعلاوة على ذلك، تتناول التوثيق والإغلاق المالي والمتابعة بعده. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون بناء نموذج جاهز للممولين وتفسير كل بند فيه. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل موسعة في إكسل وحالات صفقات حية.
أهداف دورة تمويل المشاريع والنمذجة:
- تطبيق مبادئ التمويل محدود الرجوع وغير الرجوعي على المشاريع.
- تصميم نماذج تمويل مشاريع منظمة وقابلة للتدقيق في مايكروسوفت إكسل.
- نمذجة المسح خلال الإنشاء والتدفقات النقدية في مرحلة التشغيل.
- بناء نماذج الإيراد المدفوعة بالتعريفات والأحجام ومدفوعات التوافر.
- نمذجة تكاليف التشغيل وتكاليف دورة الحياة والنفقات الرأسمالية.
- بناء جداول الدين بالمسح والفائدة والسداد.
- تطبيق تحديد حجم الدين وفق نسبة تغطية خدمة الدين ومستهدفات الرفع المالي.
- بناء حسابات الاحتياطي واختبارات قفل التوزيعات.
- تنفيذ تحليل الحساسية والسيناريوهات والتعادل على المحركات الرئيسية.
- توثيق الافتراضات وتدقيق نموذج أعدّه محلل آخر.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل موسعة في إكسل ودراسات حالة صفقات حية. ويبني المشاركون نموذج تمويل مشروع كاملًا، ويحددون حجم الدين، ويختبرون التعهدات، ويدققون نموذج زميل. وإضافة إلى ذلك، تعزز المراجعة المتبادلة المنظمة الممارسات الجيدة، ويُختتم كل يوم بتمرين نمذجة.
الفئات المستهدفة:
- محللو تمويل المشاريع والتمويل المهيكل والائتمان.
- المتخصصون في النمذجة المالية وفرق استشارات الصفقات.
- رعاة ومطورو مشاريع البنية التحتية والطاقة.
- المصرفيون ومستثمرو الصناديق وممولو البنية التحتية.
- المستشارون القانونيون والفنيون والتأمينيون في الصفقات.
- المراقبون الماليون والمدققون الذين يراجعون نماذج تمويل المشاريع.
محتوى دورة تمويل المشاريع والنمذجة:
هيكل تمويل المشروع وهندسة النموذج
- • مبادئ التمويل محدود الرجوع وغير الرجوعي.
- • هيكل الشركة ذات الغرض الخاص والإطار التعاقدي.
- • توزيع المخاطر بين الرعاة والممولين والمقاولين والمشغلين.
- • هندسة النموذج: المدخلات والحسابات والمخرجات والتنقل.
- • معايير جدول البيانات: الترميز اللوني والوحدات والتسمية وإدارة الإصدارات.
- • فحوص الأخطاء وتدقيق المعادلات ومعالجة المراجع الدائرية.
- • ورشة عمل: بناء قالب نموذج تمويل مشروع من ملف عمل فارغ.
نمذجة التدفقات النقدية عبر دورة حياة المشروع
- • نمذجة مرحلة الإنشاء وجداول المسح.
- • الفائدة خلال الإنشاء ورسملة الفائدة.
- • التدفقات النقدية في مرحلة التشغيل وحسابات التوافر.
- • نمذجة الإيرادات: التعريفات وأحجام شراء المنتج ومدفوعات التوافر.
- • تكاليف التشغيل وتكاليف دورة الحياة ومخصصات الصيانة الرئيسية.
- • معالجة التصاعد والمقايسة والتضخم.
- • ورشة عمل: نمذجة التدفقات النقدية في مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
هيكلة الدين وتحديد حجمه واختبار التعهدات
- • تحديد حجم الدين وفق مستهدفات نسبة تغطية خدمة الدين.
- • مصادر واستخدامات الأموال وحسابات الرفع المالي.
- • طبقات الدين الأول والتمويل الوسيط وقروض المساهمين.
- • حساب الفائدة والاستهلاك وملفات السداد المنحوتة.
- • آليات مسح النقد واختبارات قفل التوزيعات.
- • حسابات احتياطي خدمة الدين واحتياطي الصيانة.
- • ورشة عمل: تحديد حجم الدين واختبار هامش التعهدات.
تحليل الحساسية والسيناريوهات والمخاطر
- • جداول البيانات الأحادية والثنائية على المحركات الرئيسية.
- • إدارة السيناريوهات باستخدام CHOOSE وINDEX وقوائم الاختيار المنسدلة.
- • تحليل التعادل لمحركات السعر والحجم والتكلفة.
- • محاكاة مونت كارلو للنتائج الاحتمالية.
- • مخططات تورنيدو وترتيب المحركات الرئيسية للقيمة.
- • اختبارات الضغط للحالات السلبية وتحليل إخلال التعهدات.
- • ورشة عمل: تنفيذ تحليل حساسية وسيناريوهات على نموذج مشروع.
تدقيق النموذج والتوثيق وتطبيقه في الصفقة
- • توثيق الافتراضات وبناء سجل الافتراضات.
- • تقنيات تدقيق النموذج وتتبع الأخطاء.
- • مراجعة نموذج أعدّه محلل آخر وتصحيحه.
- • ربط مخرجات النموذج بأوراق الشروط وقوائم الإغلاق المالي.
- • المتابعة بعد الإغلاق والإبلاغ عن التعهدات.
- • عرض نتائج النموذج على الممولين ولجان الاستثمار.
- • ورشة عمل: عرض نموذج تمويل مشروع كامل أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة تمويل المشاريع والنمذجة بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لهيكلة تمويل المشاريع وبناء نماذج تصمد أمام تدقيق الممولين. ويفهمون الهياكل محدودة الرجوع ونمذجة التدفقات النقدية وتحديد حجم الدين واختبار التعهدات وتحليل الحساسية والسيناريوهات وتدقيق النموذج وتوثيقه، ويعرفون كيفية تفسير كل افتراض وراء كل رقم. ونتيجة لذلك، يقدم المشاركون نماذج تدعم صفقات أسرع وأفضل إفادة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الصفقات.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "تمويل المشاريع والنمذجة"؟
تغطي كيفية هيكلة تمويل المشاريع ونمذجتها في إكسل. يتعلم المشارك هندسة النموذج والتدفقات النقدية في مرحلتي الإنشاء والتشغيل ومحركات الإيراد والتكلفة وتحديد حجم الدين واختبار التعهدات وتحليل الحساسية والسيناريوهات وتدقيق النموذج وتوثيقه.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "تمويل المشاريع والنمذجة"؟
يكتسب المشارك القدرة على بناء نموذج جاهز للممولين بدلًا من ورقة تقديرات تقريبية. كما يحسّن دقة تحديد حجم الدين، ويختبر التعهدات قبل الممولين، ويحدد المحركات الرئيسية للقيمة بتحليل الحساسية، ويعرض نتائج النموذج بما يصمد أمام العناية الواجبة ومراجعة اللجان.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "تمويل المشاريع والنمذجة"؟
سيكتسب المشارك هيكلة تمويل المشاريع وتحليل التمويل محدود الرجوع، ونمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع في مايكروسوفت إكسل، وتحديد حجم الدين واختبار التعهدات وبناء جداول الدين، وتحليل الحساسية والسيناريوهات وتدقيق النماذج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "تمويل المشاريع والنمذجة"؟
تغطي الدورة هيكلة الشركة ذات الغرض الخاص وأطر توزيع المخاطر، ودوال مايكروسوفت إكسل بما يشمل IF وSUMIFS وINDEX وMATCH وXLOOKUP وCHOOSE وOFFSET، والتحقق من البيانات وقوائم الاختيار المنسدلة، وهندسة النموذج وروتين فحص الأخطاء، ومعالجة المراجع الدائرية، ونمذجة المسح خلال الإنشاء والفائدة خلال الإنشاء، وتحديد حجم الدين وفق نسبة تغطية خدمة الدين والرفع المالي، وملفات الاستهلاك والسداد المنحوتة، ومسح النقد واختبارات قفل التوزيعات، وحسابات احتياطي خدمة الدين والصيانة، وجداول البيانات الأحادية والثنائية، وتحليل التعادل، ومحاكاة مونت كارلو ومخططات تورنيدو، وسجلات الافتراضات وتقنيات تدقيق النموذج.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "تمويل المشاريع والنمذجة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في بناء نماذج تمويل المشاريع ومراجعتها للممولين والرعاة، وتحديد حجم الدين مقابل مستهدفات التغطية، واختبار هامش التعهدات تحت الضغط، وتنفيذ تحليل الحساسية والسيناريوهات على محركات السعر والحجم، وتوثيق الافتراضات للعناية الواجبة، وتدقيق النماذج التي يعدها الزملاء، ودعم التفاوض على أوراق الشروط والإغلاق المالي.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
