المحاسبة والمالية
تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات
برنامج يمتد خمسة أيام حول معالجة أحداث الشركات وتسوية المراكز والنقد الناتج عنها، ويغطي أنواع الأحداث والتقاط الإعلانات وحساب الاستحقاق والتسويات وفحص الفروق وتصميم سير عمل الاستثناءات والضوابط التشغيلية وإدارة المخاطر.
المقدمة
تبني دورة تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات القدرة التشغيلية التي تحتاجها فرق الحفظ وخدمات الأصول والعمليات الخلفية لمعالجة أحداث الشركات بدقة وتسويتها في مواعيدها. فإجراءات الشركات تحمل قرارات استحقاق ومواعيد اختيار ومعالجة ضريبية والتزامات دفع تعتمد على بيانات مراكز صحيحة. والمعالجة الضعيفة تنتج استحقاقات فائتة واختيارات متأخرة وفروقًا نقدية وورقية ومطالبات عملاء. وتطوّر هذه الدورة الانضباط التشغيلي الذي يمنع تلك النتائج. وتغطي أنواع الأحداث والتقاط الإعلانات وحساب الاستحقاق. علاوة على ذلك، تطبّق التسويات وفحص الفروق وتصميم سير عمل الاستثناءات. بالإضافة إلى ذلك، تطوّر الضوابط والتخفيف من المخاطر وإعداد التقارير. ونتيجة لذلك، يعالج المشاركون إجراءات الشركات بدقة وأدلة جاهزة للتدقيق.
أهداف دورة تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات
- توضيح أنواع إجراءات الشركات وخصائص معالجتها.
- تطبيق دورة حياة إجراء الشركة من الإعلان إلى الدفع.
- تطبيق مواعيد السوق وتواريخ الاستحقاق وتواريخ الاستثناء بشكل صحيح.
- حساب الاستحقاقات والنسب والمعالجة الضريبية للاستقطاع.
- تحديد الأحداث الإلزامية والاختيارية والإلزامية بخيار.
- تطبيق أساليب التسوية على المراكز والنقد والأوراق المالية.
- فحص الفروق وإدارة سير عمل الاستثناءات.
- تصميم الضوابط لمعالجة إجراءات الشركات والتسويات.
- تطبيق رسائل SWIFT ومعايير ISO على معالجة الأحداث.
- إدارة المخاطر التشغيلية ومطالبات العملاء وإعداد التقارير.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بحالات واقعية في إجراءات الشركات والتسويات.
- ورش حساب الاستحقاقات ومعالجة الأحداث.
- تمارين التسوية وفحص الفروق وإدارة الاستثناءات.
- تدريب على الرسائل والضوابط وإعداد التقارير.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على تصميم العمليات.
الفئات المستهدفة
- موظفو عمليات الحفظ وخدمات الأصول.
- متخصصو العمليات الخلفية والتسوية.
- محللو التسويات والضوابط.
- متخصصو محاسبة الصناديق والعمليات.
- المراجعون الداخليون الذين يغطون عمليات الأوراق المالية.
- محللو التقنية والعمليات الداعمون لأنظمة ما بعد التداول.
محتوى دورة تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات
أنواع إجراءات الشركات وخصائص الأحداث
- • الأحداث الإلزامية والاختيارية والإلزامية بخيار.
- • معالجة توزيعات الأرباح النقدية ومدفوعات الفوائد.
- • أرباح الأسهم وإصدارات المنحة وتجزئة الأسهم.
- • إصدارات الحقوق والاستحواذات والاندماجات.
- • الاسترداد والتحويل وإعادة هيكلة رأس المال.
- • التصويت بالوكالة وأحداث اجتماعات المساهمين.
- • دراسة حالة: ربط حدث إجراء شركة بخطوات معالجته.
التقاط الإعلانات والاستحقاق ودورة الحياة
- • مصادر الإعلانات وإدارة بيانات النسخة الموثوقة.
- • روتين التحقق من الحدث وإثرائه.
- • تحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ الاستثناء وتاريخ الدفع.
- • حساب الاستحقاق مع تسوية المراكز.
- • التقاط الاختيارات ومعالجة التعليمات والمواعيد النهائية.
- • المعالجة الضريبية والاستقطاع والإعفاء من المنبع.
- • ورشة عمل: حساب الاستحقاقات والاختيارات لأحداث متعددة.
أساسيات التسوية وفحص الفروق
- • أنواع التسوية: المراكز والنقد والأوراق المالية وحساب النوسترو.
- • قواعد مطابقة البيانات وحدود التسامح وتحليل التقادم.
- • تحديد الفروق وتصنيفها وتحليل الأسباب الجذرية.
- • فروق التسوية الداخلية مقابل الخارجية.
- • إدارة الحسابات المعلقة وروتين تسويتها.
- • مسارات التصعيد والمهل الزمنية للحل.
- • ورشة عمل: فحص مجموعة فروق وحلها.
إدارة الاستثناءات وتصميم سير العمل
- • تعريف الاستثناء والتقاطه وترتيب أولوياته.
- • تصميم سير عمل الاستثناءات وقواعد التوجيه.
- • ضوابط التدخل اليدوي وانضباط المُنشئ والمُراجع.
- • الأتمتة والمعالجة المباشرة وقوائم الاستثناءات.
- • التواصل مع العملاء وروتين متابعة التعليمات.
- • توثيق الاستثناءات ومعايير مسار التدقيق.
- • ورشة عمل: تصميم سير عمل لإدارة الاستثناءات.
الضوابط والمخاطر والتقارير التشغيلية
- • تصميم الضوابط لمعالجة إجراءات الشركات.
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية وسجلات المخاطر التشغيلية.
- • رسائل SWIFT ومعايير ISO لمعالجة الأحداث.
- • استمرارية الأعمال والتعامل مع ذروة الأحجام.
- • مطالبات العملاء والتعويض وتصحيح الأخطاء.
- • تقارير الإدارة ولوحات القيادة وأدلة التدقيق.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لأنواع إجراءات الشركات ودورة حياة الحدث من الإعلان إلى الدفع وحساب الاستحقاق والمعالجة الضريبية وأساليب التسوية وفحص الفروق وتصميم سير عمل الاستثناءات والضوابط التشغيلية. كما يحصلون على مهارات عملية في معالجة دورة حياة إجراءات الشركات وحساب الاستحقاق والمعالجة الضريبية والتسويات وفحص الفروق وإدارة الاستثناءات وتصميم الضوابط التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لمعالجة أحداث الشركات وتسويتها بدقة وأدلة قابلة للدفاع. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على الممارسة التطبيقية لعمليات الأوراق المالية وملفات معالجة جاهزة للتدقيق.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول معالجة أحداث الشركات وتسوية المراكز والنقد الناتج عنها. وتغطي أنواع الأحداث والتقاط الإعلانات وحساب الاستحقاق والتسويات وفحص الفروق وتصميم سير عمل الاستثناءات والضوابط التشغيلية وإدارة المخاطر.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بهذه الدورة؟
يعالج المشاركون أحداث الشركات باستحقاقات فائتة وفروق أقل. وتحسّن الدورة التحقق من الأحداث ودقة الاستحقاق، وتشحذ التسوية وفحص الفروق، وتقوي تصميم سير عمل الاستثناءات، وتحسّن معالجة الضرائب والاختيارات، وترفع جودة الضوابط والاستعداد للتدقيق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
يكتسب المشاركون مهارات معالجة دورة حياة إجراءات الشركات، وحساب الاستحقاق والمعالجة الضريبية، والتسويات وفحص الفروق، وإدارة الاستثناءات وتصميم الضوابط التشغيلية. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي لعمل إجراءات الشركات والتسويات.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة تصنيف الأحداث الإلزامية والاختيارية والإلزامية بخيار، ومعالجة توزيعات الأرباح النقدية والفوائد، وأرباح الأسهم وإصدارات المنحة وتجزئة الأسهم، وإصدارات الحقوق والاستحواذات والاندماجات، والاسترداد والتحويل، والتصويت بالوكالة، ومصادر الإعلانات وإدارة النسخة الموثوقة، والتحقق من الحدث وإثرائه، وتحديد تواريخ الاستحقاق والاستثناء والدفع، وحساب الاستحقاق وتسوية المراكز، والتقاط الاختيارات ومواعيد التعليمات، والاستقطاع الضريبي والإعفاء من المنبع، وتسوية المراكز والنقد والأوراق المالية وحساب النوسترو، وقواعد مطابقة البيانات وحدود التسامح، وتصنيف الفروق وتحليل الأسباب الجذرية، وإدارة الحسابات المعلقة، ومسارات التصعيد والمهل الزمنية، وتحديد الاستثناءات وترتيب أولوياتها، وتصميم سير العمل وقواعد التوجيه، وضوابط المُنشئ والمُراجع، والمعالجة المباشرة، ومتابعة تعليمات العملاء، ومعايير توثيق الاستثناءات ومسار التدقيق، وتصميم الضوابط، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وسجلات المخاطر التشغيلية، ورسائل SWIFT ومعايير ISO، واستمرارية الأعمال وذروة الأحجام، ومطالبات العملاء وتصحيح الأخطاء، ولوحات تقارير الإدارة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه هذه الدورة في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على أحداث شركات فعلية ومحاكاة، فيلتقطون الإعلانات ويتحققون منها، ويحددون تواريخ الاستحقاق والدفع، ويحسبون الاستحقاقات، ويعالجون الاختيارات والتعليمات، ويطبّقون الاستقطاع الضريبي، ويسوون المراكز والنقد، ويفحصون الفروق ويحلونها، ويديرون قوائم الاستثناءات، ويوثّقون القرارات، ويطبّقون ضوابط المُنشئ والمُراجع، ويعدّون تقارير الإدارة مع أدلة التدقيق. كما يخرج كثير منهم بقالب لحساب الاستحقاق وسجل للتسويات والفروق وتصميم لسير عمل الاستثناءات جاهزة للاستخدام.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة
تبني دورة تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات القدرة التشغيلية التي تحتاجها فرق الحفظ وخدمات الأصول والعمليات الخلفية لمعالجة أحداث الشركات بدقة وتسويتها في مواعيدها. فإجراءات الشركات تحمل قرارات استحقاق ومواعيد اختيار ومعالجة ضريبية والتزامات دفع تعتمد على بيانات مراكز صحيحة. والمعالجة الضعيفة تنتج استحقاقات فائتة واختيارات متأخرة وفروقًا نقدية وورقية ومطالبات عملاء. وتطوّر هذه الدورة الانضباط التشغيلي الذي يمنع تلك النتائج. وتغطي أنواع الأحداث والتقاط الإعلانات وحساب الاستحقاق. علاوة على ذلك، تطبّق التسويات وفحص الفروق وتصميم سير عمل الاستثناءات. بالإضافة إلى ذلك، تطوّر الضوابط والتخفيف من المخاطر وإعداد التقارير. ونتيجة لذلك، يعالج المشاركون إجراءات الشركات بدقة وأدلة جاهزة للتدقيق.
أهداف دورة تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات
- توضيح أنواع إجراءات الشركات وخصائص معالجتها.
- تطبيق دورة حياة إجراء الشركة من الإعلان إلى الدفع.
- تطبيق مواعيد السوق وتواريخ الاستحقاق وتواريخ الاستثناء بشكل صحيح.
- حساب الاستحقاقات والنسب والمعالجة الضريبية للاستقطاع.
- تحديد الأحداث الإلزامية والاختيارية والإلزامية بخيار.
- تطبيق أساليب التسوية على المراكز والنقد والأوراق المالية.
- فحص الفروق وإدارة سير عمل الاستثناءات.
- تصميم الضوابط لمعالجة إجراءات الشركات والتسويات.
- تطبيق رسائل SWIFT ومعايير ISO على معالجة الأحداث.
- إدارة المخاطر التشغيلية ومطالبات العملاء وإعداد التقارير.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بحالات واقعية في إجراءات الشركات والتسويات.
- ورش حساب الاستحقاقات ومعالجة الأحداث.
- تمارين التسوية وفحص الفروق وإدارة الاستثناءات.
- تدريب على الرسائل والضوابط وإعداد التقارير.
- مراجعة جماعية منظمة وتغذية راجعة من المدرب على تصميم العمليات.
الفئات المستهدفة
- موظفو عمليات الحفظ وخدمات الأصول.
- متخصصو العمليات الخلفية والتسوية.
- محللو التسويات والضوابط.
- متخصصو محاسبة الصناديق والعمليات.
- المراجعون الداخليون الذين يغطون عمليات الأوراق المالية.
- محللو التقنية والعمليات الداعمون لأنظمة ما بعد التداول.
محتوى دورة تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات
أنواع إجراءات الشركات وخصائص الأحداث
- • الأحداث الإلزامية والاختيارية والإلزامية بخيار.
- • معالجة توزيعات الأرباح النقدية ومدفوعات الفوائد.
- • أرباح الأسهم وإصدارات المنحة وتجزئة الأسهم.
- • إصدارات الحقوق والاستحواذات والاندماجات.
- • الاسترداد والتحويل وإعادة هيكلة رأس المال.
- • التصويت بالوكالة وأحداث اجتماعات المساهمين.
- • دراسة حالة: ربط حدث إجراء شركة بخطوات معالجته.
التقاط الإعلانات والاستحقاق ودورة الحياة
- • مصادر الإعلانات وإدارة بيانات النسخة الموثوقة.
- • روتين التحقق من الحدث وإثرائه.
- • تحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ الاستثناء وتاريخ الدفع.
- • حساب الاستحقاق مع تسوية المراكز.
- • التقاط الاختيارات ومعالجة التعليمات والمواعيد النهائية.
- • المعالجة الضريبية والاستقطاع والإعفاء من المنبع.
- • ورشة عمل: حساب الاستحقاقات والاختيارات لأحداث متعددة.
أساسيات التسوية وفحص الفروق
- • أنواع التسوية: المراكز والنقد والأوراق المالية وحساب النوسترو.
- • قواعد مطابقة البيانات وحدود التسامح وتحليل التقادم.
- • تحديد الفروق وتصنيفها وتحليل الأسباب الجذرية.
- • فروق التسوية الداخلية مقابل الخارجية.
- • إدارة الحسابات المعلقة وروتين تسويتها.
- • مسارات التصعيد والمهل الزمنية للحل.
- • ورشة عمل: فحص مجموعة فروق وحلها.
إدارة الاستثناءات وتصميم سير العمل
- • تعريف الاستثناء والتقاطه وترتيب أولوياته.
- • تصميم سير عمل الاستثناءات وقواعد التوجيه.
- • ضوابط التدخل اليدوي وانضباط المُنشئ والمُراجع.
- • الأتمتة والمعالجة المباشرة وقوائم الاستثناءات.
- • التواصل مع العملاء وروتين متابعة التعليمات.
- • توثيق الاستثناءات ومعايير مسار التدقيق.
- • ورشة عمل: تصميم سير عمل لإدارة الاستثناءات.
الضوابط والمخاطر والتقارير التشغيلية
- • تصميم الضوابط لمعالجة إجراءات الشركات.
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية وسجلات المخاطر التشغيلية.
- • رسائل SWIFT ومعايير ISO لمعالجة الأحداث.
- • استمرارية الأعمال والتعامل مع ذروة الأحجام.
- • مطالبات العملاء والتعويض وتصحيح الأخطاء.
- • تقارير الإدارة ولوحات القيادة وأدلة التدقيق.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لأنواع إجراءات الشركات ودورة حياة الحدث من الإعلان إلى الدفع وحساب الاستحقاق والمعالجة الضريبية وأساليب التسوية وفحص الفروق وتصميم سير عمل الاستثناءات والضوابط التشغيلية. كما يحصلون على مهارات عملية في معالجة دورة حياة إجراءات الشركات وحساب الاستحقاق والمعالجة الضريبية والتسويات وفحص الفروق وإدارة الاستثناءات وتصميم الضوابط التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لمعالجة أحداث الشركات وتسويتها بدقة وأدلة قابلة للدفاع. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على الممارسة التطبيقية لعمليات الأوراق المالية وملفات معالجة جاهزة للتدقيق.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "تدفقات إجراءات الشركات والتسويات وإدارة الاستثناءات"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول معالجة أحداث الشركات وتسوية المراكز والنقد الناتج عنها. وتغطي أنواع الأحداث والتقاط الإعلانات وحساب الاستحقاق والتسويات وفحص الفروق وتصميم سير عمل الاستثناءات والضوابط التشغيلية وإدارة المخاطر.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بهذه الدورة؟
يعالج المشاركون أحداث الشركات باستحقاقات فائتة وفروق أقل. وتحسّن الدورة التحقق من الأحداث ودقة الاستحقاق، وتشحذ التسوية وفحص الفروق، وتقوي تصميم سير عمل الاستثناءات، وتحسّن معالجة الضرائب والاختيارات، وترفع جودة الضوابط والاستعداد للتدقيق.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
يكتسب المشاركون مهارات معالجة دورة حياة إجراءات الشركات، وحساب الاستحقاق والمعالجة الضريبية، والتسويات وفحص الفروق، وإدارة الاستثناءات وتصميم الضوابط التشغيلية. وتغطي هذه المهارات الأربع الجوهر العملي لعمل إجراءات الشركات والتسويات.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة تصنيف الأحداث الإلزامية والاختيارية والإلزامية بخيار، ومعالجة توزيعات الأرباح النقدية والفوائد، وأرباح الأسهم وإصدارات المنحة وتجزئة الأسهم، وإصدارات الحقوق والاستحواذات والاندماجات، والاسترداد والتحويل، والتصويت بالوكالة، ومصادر الإعلانات وإدارة النسخة الموثوقة، والتحقق من الحدث وإثرائه، وتحديد تواريخ الاستحقاق والاستثناء والدفع، وحساب الاستحقاق وتسوية المراكز، والتقاط الاختيارات ومواعيد التعليمات، والاستقطاع الضريبي والإعفاء من المنبع، وتسوية المراكز والنقد والأوراق المالية وحساب النوسترو، وقواعد مطابقة البيانات وحدود التسامح، وتصنيف الفروق وتحليل الأسباب الجذرية، وإدارة الحسابات المعلقة، ومسارات التصعيد والمهل الزمنية، وتحديد الاستثناءات وترتيب أولوياتها، وتصميم سير العمل وقواعد التوجيه، وضوابط المُنشئ والمُراجع، والمعالجة المباشرة، ومتابعة تعليمات العملاء، ومعايير توثيق الاستثناءات ومسار التدقيق، وتصميم الضوابط، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وسجلات المخاطر التشغيلية، ورسائل SWIFT ومعايير ISO، واستمرارية الأعمال وذروة الأحجام، ومطالبات العملاء وتصحيح الأخطاء، ولوحات تقارير الإدارة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه هذه الدورة في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون المنهجيات على أحداث شركات فعلية ومحاكاة، فيلتقطون الإعلانات ويتحققون منها، ويحددون تواريخ الاستحقاق والدفع، ويحسبون الاستحقاقات، ويعالجون الاختيارات والتعليمات، ويطبّقون الاستقطاع الضريبي، ويسوون المراكز والنقد، ويفحصون الفروق ويحلونها، ويديرون قوائم الاستثناءات، ويوثّقون القرارات، ويطبّقون ضوابط المُنشئ والمُراجع، ويعدّون تقارير الإدارة مع أدلة التدقيق. كما يخرج كثير منهم بقالب لحساب الاستحقاق وسجل للتسويات والفروق وتصميم لسير عمل الاستثناءات جاهزة للاستخدام.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
