المحاسبة والمالية
النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)
يبني هذا البرنامج الممتد على عشرة أيام عمق النمذجة البترولية المتقدمة، ويغطي النمذجة المتكاملة ثلاثية القوائم وتحليل الإنتاج والأنظمة الجبائية والتقييم المتقدم وهيكلة الدين وتحليل مونت كارلو والخيارات الحقيقية وتحسين المحفظة وتدقيق النموذج. ويتعلم المشاركون بناء نماذج النفط والغاز المعقدة واختبارها والدفاع عنها.
المقدمة:
تنمّي دورة النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام) عمق النمذجة الذي يحتاجه محللو النفط والغاز لقرارات استثمارية عالية الأثر. ويعمل المشاركون من هندسة النموذج إلى التقييم المتقدم والنمذجة الجبائية والتحليل الاحتمالي عبر برنامج ممتد. ويشمل التغطية التكامل ثلاثي القوائم ونمذجة الإنتاج والانحدار والأنظمة الجبائية البترولية وتحسين المحفظة والخيارات الحقيقية ومحاكاة مونت كارلو. وعلاوة على ذلك، تتناول تدقيق النموذج والحوكمة والعرض على لجان الاستثمار. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون بناء نماذج بترولية معقدة واختبارها والدفاع عنها. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل موسعة في إكسل وحالات مشاريع حية.
أهداف دورة النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام):
- بناء نماذج مالية متقدمة وقابلة للتدقيق في مايكروسوفت إكسل.
- دمج قائمة الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية.
- نمذجة ملفات الإنتاج ومنحنيات الانحدار وخطط تطوير الحقول.
- بناء نماذج جبائية بترولية تشمل الإتاوات والضرائب ومشاركة الإنتاج.
- تطبيق التدفقات النقدية المخصومة وNPV وIRR وMIRR وXIRR على الأصول البترولية.
- تحديد حجم الدين ونمذجة هياكل التمويل لمشروعات المنبع.
- تطبيق محاكاة مونت كارلو والتحليل الاحتمالي للاحتياطيات.
- استخدام تحليل الخيارات الحقيقية لقرارات التطوير على مراحل.
- تحسين محفظة أصول في ظل قيود رأس المال.
- تدقيق النماذج وتوثيق الافتراضات والعرض على لجان الاستثمار.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل موسعة في إكسل ودراسات حالة مشاريع بترولية حية. ويبني المشاركون نموذجًا متكاملًا كاملًا، ويجرون تحليلًا جبائيًا واحتماليًا، ويعرضون النتائج على لجنة استثمار محاكاة. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة وتمارين تدقيق النموذج ومحاكاة اللجان الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة نمذجة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- المحللون الماليون والمتخصصون في النمذجة في النفط والغاز.
- مهندسو البترول والمكامن والتطوير المشاركون في الاقتصاديات.
- فرق تطوير الأعمال والتخطيط والشؤون التجارية في الطاقة.
- العاملون في التمويل المؤسسي والخزينة والتمويل المهيكل.
- المحاسبون والمراقبون والمدققون العاملون على الأصول البترولية.
- المستشارون والمصرفيون في قطاع الطاقة.
محتوى دورة النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام):
هندسة النموذج المتقدم وتصميمه
- • غرض النموذج ونطاقه ومتطلبات دعم القرار.
- • الهندسة المعيارية: المدخلات والحسابات والمخرجات والتنقل.
- • معايير جداول البيانات: الترميز اللوني والوحدات والتسمية وإدارة الإصدارات.
- • فحوص الأخطاء وتدقيق المعادلات ومعالجة المراجع الدائرية.
- • مفاتيح السيناريوهات وقوائم الاختيار المنسدلة ودوال الفهرس.
- • التوثيق وسجلات الافتراضات وتسليم النموذج.
- • ورشة عمل: تصميم قالب نموذج بترولي معياري.
ملفات الإنتاج ونمذجة تطوير الحقول
- • أساسيات المكامن لغير المتخصص في النمذجة.
- • تحليل منحنيات الانحدار وتوقع الإنتاج.
- • ملفات المستوى الثابت والتصاعد ومراحل تطوير الحقل.
- • الآبار الإضافية وأعمال الصيانة والإنتاج الإضافي.
- • قيود طاقة المرافق ونمذجة التأجيل.
- • توقيت التخلي وافتراضات نهاية عمر الحقل.
- • ورشة عمل: بناء ملف إنتاج ونموذج تأجيل.
التكامل ثلاثي القوائم والقوائم المالية
- • دمج قائمة الدخل والميزانية والتدفق النقدي.
- • رأس المال العامل والإهلاك والنفاد والاستهلاك.
- • جداول الدين وحسابات الفائدة ونمذجة التعهدات.
- • مخصصات إيقاف التشغيل والتزامات إزالة الأصول.
- • فحوص التوازن وتشخيص أخطاء التسوية.
- • مخرجات القوائم المالية وجداول التقارير.
- • ورشة عمل: بناء نموذج نفطي متكامل ثلاثي القوائم.
الأنظمة الجبائية البترولية
- • الهياكل الامتيازية وهياكل عقود مشاركة الإنتاج.
- • آليات الإتاوة ونفط التكلفة ونفط الربح واستحقاق المتعاقد.
- • الحصر وترحيل الخسائر والتوحيد الجبائي.
- • الحصة الحكومية وحصة المتعاقد وتحليل التصاعدية.
- • الضرائب والرسوم الإضافية والضرائب البترولية الخاصة.
- • اقتصاديات الحقول الهامشية ومقارنة الشروط الجبائية.
- • ورشة عمل: نمذجة عقد مشاركة إنتاج.
التقييم المتقدم ومؤشرات الاستثمار
- • تقييم التدفقات النقدية المخصومة بدوال NPV وIRR وMIRR وXIRR.
- • القيم الحقيقية مقابل الاسمية والتصاعد والتضخم.
- • اصطلاح منتصف السنة واصطلاحات توقيت الخصم.
- • معدلات العائد المستهدفة ومتوسط تكلفة رأس المال والمعدلات المعدلة بالمخاطر.
- • التكلفة التقنية للوحدة وسعر التعادل ومقاييس تقييم الاحتياطيات.
- • مؤشرات الترتيب في ظل ترشيد رأس المال.
- • ورشة عمل: تقييم أصل في المنبع وحساب أسعار التعادل.
هيكلة الدين ونماذج التمويل
- • الإقراض القائم على الاحتياطيات وآليات قاعدة الاقتراض.
- • تحديد حجم الدين باختبارات نسبة تغطية خدمة الدين والرفع المالي.
- • الاستهلاك والسداد المنحوت وآليات مسح النقد.
- • حسابات الاحتياطي وقفل التوزيعات واختبار التعهدات.
- • هياكل التحوط من أسعار الفائدة وأسعار السلع.
- • إعادة التمويل وتمويل الاستحواذ وترتيبات التنازل.
- • ورشة عمل: تحديد حجم الدين واختبار هامش التعهدات.
التحليل الاحتمالي ومحاكاة مونت كارلو
- • عدم اليقين في الاحتياطيات والسعر والتكلفة والجدول.
- • التوزيعات والارتباطات ونمذجة التبعية.
- • محاكاة مونت كارلو لنتائج القيمة والإنتاج.
- • احتمال النجاح الاقتصادي وفواصل الثقة.
- • تصنيف الاحتياطيات وفق إطار PRMS.
- • تحليل تورنيدو والحساسية لمحركات القيمة الرئيسية.
- • ورشة عمل: تنفيذ محاكاة مونت كارلو على نموذج بترولي.
الخيارات الحقيقية والتطوير المرحلي وتحليل القرار
- • حدود التدفقات النقدية المخصومة في بيئات عدم اليقين.
- • الخيارات الحقيقية: التأجيل والتوسع والتقليص والتخلي.
- • أشجار القرار وتحليل القيمة النقدية المتوقعة.
- • أطر القرار المرحلي للاستكشاف والتقييم.
- • مقاربات تقييم الخيارات والأشجار الثنائية.
- • جودة القرار والتحيز السلوكي في قرارات رأس المال.
- • ورشة عمل: تطبيق الخيارات الحقيقية وتحليل شجرة القرار.
تحسين المحفظة وتخصيص رأس المال
- • بناء المحفظة عبر الأصول والمناطق وملفات المخاطر.
- • الارتباطات والتنويع وقياس مخاطر المحفظة.
- • ترشيد رأس المال ونماذج التخصيص متعدد الفترات.
- • الترتيب في ظل المخاطر الفنية والجبائية والسياسية.
- • الملاءمة الاستراتيجية والخيارات والقدرة التشغيلية.
- • المراجعة بعد الاستثمار وتحققيق المنافع.
- • ورشة عمل: تحسين محفظة في ظل قيد رأسمالي.
تدقيق النموذج والحوكمة وعرض الاستثمار
- • تقنيات تدقيق النموذج وتتبع الأخطاء.
- • مخاطر جداول البيانات وأطر الحوكمة والرقابة.
- • مراجعة نموذج أعدّه محلل آخر وتصحيحه.
- • معايير التوثيق وحزم الأدلة الجاهزة للتدقيق.
- • أوراق لجنة الاستثمار ولوحات المعلومات التنفيذية.
- • عرض حالة استثمار بترولي والدفاع عنها.
- • ورشة عمل: عرض نموذج بترولي كامل أمام لجنة استثمار.
الخاتمة:
عند إتمام دورة النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام) بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لبناء نماذج بترولية مالية معقدة والدفاع عنها. ويفهمون النمذجة المتكاملة وتحليل الإنتاج والأنظمة الجبائية والتقييم المتقدم وهيكلة الدين والتحليل الاحتمالي والخيارات الحقيقية وتحسين المحفظة وحوكمة النموذج، ويعرفون كيفية عرض حالات الاستثمار على متخذي القرار. ونتيجة لذلك، يدعم المشاركون قرارات رأس المال على أصول النفط والغاز بثقة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في القطاع والمالية.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)"؟
تغطي النمذجة المتقدمة لقرارات الاستثمار في النفط والغاز على مدى عشرة أيام. يتعلم المشارك النمذجة المتكاملة ثلاثية القوائم ونمذجة الإنتاج والأنظمة الجبائية والتقييم المتقدم وهيكلة الدين وتحليل مونت كارلو والخيارات الحقيقية وتحسين المحفظة وتدقيق النموذج.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)"؟
يكتسب المشارك العمق اللازم لبناء نماذج لقرارات بترولية معقدة بدلًا من تقييمات مبسطة. كما يحسّن دقة نمذجة الأنظمة الجبائية، وتحديد حجم الدين واختبار التعهدات، ويقيس عدم يقين الاحتياطيات والأسعار احتماليًا، ويحسّن تخصيص رأس المال عبر المحفظة، ويعرض حالات استثمارية تصمد أمام مساءلة اللجان.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)"؟
سيكتسب المشارك تصميم النماذج البترولية المتقدمة والنمذجة المتكاملة ثلاثية القوائم، ونمذجة ملفات الإنتاج والأنظمة الجبائية البترولية، والتقييم المتقدم وهيكلة الدين والتحليل الاحتمالي، والخيارات الحقيقية وتحسين المحفظة وتدقيق النموذج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)"؟
تغطي الدورة هندسة النموذج المعياري ومعايير جداول البيانات بالترميز اللوني والوحدات وإدارة الإصدارات، ودوال مايكروسوفت إكسل بما يشمل INDEX وMATCH وXLOOKUP وCHOOSE وOFFSET وSUMIFS وIFERROR، وتحليل منحنيات الانحدار وتوقع الإنتاج، ونمذجة المستوى الثابت والتصاعد، ونمذجة التأجيل وقيود المرافق، وبناء النموذج المتكامل ثلاثي القوائم، والإهلاك والنفاد والاستهلاك، ونمذجة التزامات إزالة الأصول، ونمذجة الأنظمة الامتيازية وعقود مشاركة الإنتاج، وحسابات الإتاوة ونفط التكلفة ونفط الربح واستحقاق المتعاقد، والحصر وترحيل الخسائر، وتحليل الحصة الحكومية والتصاعدية، وتقييم التدفقات النقدية المخصومة بدوال NPV وIRR وMIRR وXIRR، ومعالجة القيم الحقيقية والاسمية واصطلاح منتصف السنة، ومتوسط تكلفة رأس المال والمعدلات المعدلة بالمخاطر، وحساب التكلفة التقنية للوحدة وسعر التعادل، والإقراض القائم على الاحتياطيات وآليات قاعدة الاقتراض، وتحديد حجم الدين وفق نسبة تغطية خدمة الدين والرفع المالي، وملفات الاستهلاك والسداد المنحوت ومسح النقد، ونمذجة حسابات الاحتياطي وقفل التوزيعات، والتحوط من أسعار السلع والفائدة، ومحاكاة مونت كارلو بنمذجة التوزيعات والارتباطات، وتحليل احتمال النجاح الاقتصادي، وتصنيف الاحتياطيات وفق PRMS، وتقييم الخيارات الحقيقية والأشجار الثنائية، وتحليل شجرة القرار والقيمة النقدية المتوقعة، وتحسين المحفظة في ظل ترشيد رأس المال، ومعايير تدقيق النموذج والتوثيق.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في بناء النماذج البترولية المتكاملة ومراجعتها، وتوقع الإنتاج وملفات تطوير الحقول، ونمذجة الشروط الامتيازية وشروط مشاركة الإنتاج، وتقييم أصول المنبع وحساب أسعار التعادل، وتحديد حجم الدين القائم على الاحتياطيات واختبار هامش التعهدات، وتنفيذ محاكاة مونت كارلو على افتراضات الاحتياطيات والسعر، وتطبيق الخيارات الحقيقية على قرارات التطوير المرحلي، وتحسين رأس المال عبر محفظة أصول، وتدقيق النماذج التي يعدها الزملاء، وعرض حالات الاستثمار على المجالس ولجان الاستثمار.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تنمّي دورة النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام) عمق النمذجة الذي يحتاجه محللو النفط والغاز لقرارات استثمارية عالية الأثر. ويعمل المشاركون من هندسة النموذج إلى التقييم المتقدم والنمذجة الجبائية والتحليل الاحتمالي عبر برنامج ممتد. ويشمل التغطية التكامل ثلاثي القوائم ونمذجة الإنتاج والانحدار والأنظمة الجبائية البترولية وتحسين المحفظة والخيارات الحقيقية ومحاكاة مونت كارلو. وعلاوة على ذلك، تتناول تدقيق النموذج والحوكمة والعرض على لجان الاستثمار. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون بناء نماذج بترولية معقدة واختبارها والدفاع عنها. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل موسعة في إكسل وحالات مشاريع حية.
أهداف دورة النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام):
- بناء نماذج مالية متقدمة وقابلة للتدقيق في مايكروسوفت إكسل.
- دمج قائمة الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية.
- نمذجة ملفات الإنتاج ومنحنيات الانحدار وخطط تطوير الحقول.
- بناء نماذج جبائية بترولية تشمل الإتاوات والضرائب ومشاركة الإنتاج.
- تطبيق التدفقات النقدية المخصومة وNPV وIRR وMIRR وXIRR على الأصول البترولية.
- تحديد حجم الدين ونمذجة هياكل التمويل لمشروعات المنبع.
- تطبيق محاكاة مونت كارلو والتحليل الاحتمالي للاحتياطيات.
- استخدام تحليل الخيارات الحقيقية لقرارات التطوير على مراحل.
- تحسين محفظة أصول في ظل قيود رأس المال.
- تدقيق النماذج وتوثيق الافتراضات والعرض على لجان الاستثمار.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل موسعة في إكسل ودراسات حالة مشاريع بترولية حية. ويبني المشاركون نموذجًا متكاملًا كاملًا، ويجرون تحليلًا جبائيًا واحتماليًا، ويعرضون النتائج على لجنة استثمار محاكاة. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة وتمارين تدقيق النموذج ومحاكاة اللجان الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة نمذجة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- المحللون الماليون والمتخصصون في النمذجة في النفط والغاز.
- مهندسو البترول والمكامن والتطوير المشاركون في الاقتصاديات.
- فرق تطوير الأعمال والتخطيط والشؤون التجارية في الطاقة.
- العاملون في التمويل المؤسسي والخزينة والتمويل المهيكل.
- المحاسبون والمراقبون والمدققون العاملون على الأصول البترولية.
- المستشارون والمصرفيون في قطاع الطاقة.
محتوى دورة النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام):
هندسة النموذج المتقدم وتصميمه
- • غرض النموذج ونطاقه ومتطلبات دعم القرار.
- • الهندسة المعيارية: المدخلات والحسابات والمخرجات والتنقل.
- • معايير جداول البيانات: الترميز اللوني والوحدات والتسمية وإدارة الإصدارات.
- • فحوص الأخطاء وتدقيق المعادلات ومعالجة المراجع الدائرية.
- • مفاتيح السيناريوهات وقوائم الاختيار المنسدلة ودوال الفهرس.
- • التوثيق وسجلات الافتراضات وتسليم النموذج.
- • ورشة عمل: تصميم قالب نموذج بترولي معياري.
ملفات الإنتاج ونمذجة تطوير الحقول
- • أساسيات المكامن لغير المتخصص في النمذجة.
- • تحليل منحنيات الانحدار وتوقع الإنتاج.
- • ملفات المستوى الثابت والتصاعد ومراحل تطوير الحقل.
- • الآبار الإضافية وأعمال الصيانة والإنتاج الإضافي.
- • قيود طاقة المرافق ونمذجة التأجيل.
- • توقيت التخلي وافتراضات نهاية عمر الحقل.
- • ورشة عمل: بناء ملف إنتاج ونموذج تأجيل.
التكامل ثلاثي القوائم والقوائم المالية
- • دمج قائمة الدخل والميزانية والتدفق النقدي.
- • رأس المال العامل والإهلاك والنفاد والاستهلاك.
- • جداول الدين وحسابات الفائدة ونمذجة التعهدات.
- • مخصصات إيقاف التشغيل والتزامات إزالة الأصول.
- • فحوص التوازن وتشخيص أخطاء التسوية.
- • مخرجات القوائم المالية وجداول التقارير.
- • ورشة عمل: بناء نموذج نفطي متكامل ثلاثي القوائم.
الأنظمة الجبائية البترولية
- • الهياكل الامتيازية وهياكل عقود مشاركة الإنتاج.
- • آليات الإتاوة ونفط التكلفة ونفط الربح واستحقاق المتعاقد.
- • الحصر وترحيل الخسائر والتوحيد الجبائي.
- • الحصة الحكومية وحصة المتعاقد وتحليل التصاعدية.
- • الضرائب والرسوم الإضافية والضرائب البترولية الخاصة.
- • اقتصاديات الحقول الهامشية ومقارنة الشروط الجبائية.
- • ورشة عمل: نمذجة عقد مشاركة إنتاج.
التقييم المتقدم ومؤشرات الاستثمار
- • تقييم التدفقات النقدية المخصومة بدوال NPV وIRR وMIRR وXIRR.
- • القيم الحقيقية مقابل الاسمية والتصاعد والتضخم.
- • اصطلاح منتصف السنة واصطلاحات توقيت الخصم.
- • معدلات العائد المستهدفة ومتوسط تكلفة رأس المال والمعدلات المعدلة بالمخاطر.
- • التكلفة التقنية للوحدة وسعر التعادل ومقاييس تقييم الاحتياطيات.
- • مؤشرات الترتيب في ظل ترشيد رأس المال.
- • ورشة عمل: تقييم أصل في المنبع وحساب أسعار التعادل.
هيكلة الدين ونماذج التمويل
- • الإقراض القائم على الاحتياطيات وآليات قاعدة الاقتراض.
- • تحديد حجم الدين باختبارات نسبة تغطية خدمة الدين والرفع المالي.
- • الاستهلاك والسداد المنحوت وآليات مسح النقد.
- • حسابات الاحتياطي وقفل التوزيعات واختبار التعهدات.
- • هياكل التحوط من أسعار الفائدة وأسعار السلع.
- • إعادة التمويل وتمويل الاستحواذ وترتيبات التنازل.
- • ورشة عمل: تحديد حجم الدين واختبار هامش التعهدات.
التحليل الاحتمالي ومحاكاة مونت كارلو
- • عدم اليقين في الاحتياطيات والسعر والتكلفة والجدول.
- • التوزيعات والارتباطات ونمذجة التبعية.
- • محاكاة مونت كارلو لنتائج القيمة والإنتاج.
- • احتمال النجاح الاقتصادي وفواصل الثقة.
- • تصنيف الاحتياطيات وفق إطار PRMS.
- • تحليل تورنيدو والحساسية لمحركات القيمة الرئيسية.
- • ورشة عمل: تنفيذ محاكاة مونت كارلو على نموذج بترولي.
الخيارات الحقيقية والتطوير المرحلي وتحليل القرار
- • حدود التدفقات النقدية المخصومة في بيئات عدم اليقين.
- • الخيارات الحقيقية: التأجيل والتوسع والتقليص والتخلي.
- • أشجار القرار وتحليل القيمة النقدية المتوقعة.
- • أطر القرار المرحلي للاستكشاف والتقييم.
- • مقاربات تقييم الخيارات والأشجار الثنائية.
- • جودة القرار والتحيز السلوكي في قرارات رأس المال.
- • ورشة عمل: تطبيق الخيارات الحقيقية وتحليل شجرة القرار.
تحسين المحفظة وتخصيص رأس المال
- • بناء المحفظة عبر الأصول والمناطق وملفات المخاطر.
- • الارتباطات والتنويع وقياس مخاطر المحفظة.
- • ترشيد رأس المال ونماذج التخصيص متعدد الفترات.
- • الترتيب في ظل المخاطر الفنية والجبائية والسياسية.
- • الملاءمة الاستراتيجية والخيارات والقدرة التشغيلية.
- • المراجعة بعد الاستثمار وتحققيق المنافع.
- • ورشة عمل: تحسين محفظة في ظل قيد رأسمالي.
تدقيق النموذج والحوكمة وعرض الاستثمار
- • تقنيات تدقيق النموذج وتتبع الأخطاء.
- • مخاطر جداول البيانات وأطر الحوكمة والرقابة.
- • مراجعة نموذج أعدّه محلل آخر وتصحيحه.
- • معايير التوثيق وحزم الأدلة الجاهزة للتدقيق.
- • أوراق لجنة الاستثمار ولوحات المعلومات التنفيذية.
- • عرض حالة استثمار بترولي والدفاع عنها.
- • ورشة عمل: عرض نموذج بترولي كامل أمام لجنة استثمار.
الخاتمة:
عند إتمام دورة النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام) بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لبناء نماذج بترولية مالية معقدة والدفاع عنها. ويفهمون النمذجة المتكاملة وتحليل الإنتاج والأنظمة الجبائية والتقييم المتقدم وهيكلة الدين والتحليل الاحتمالي والخيارات الحقيقية وتحسين المحفظة وحوكمة النموذج، ويعرفون كيفية عرض حالات الاستثمار على متخذي القرار. ونتيجة لذلك، يدعم المشاركون قرارات رأس المال على أصول النفط والغاز بثقة. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في القطاع والمالية.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)"؟
تغطي النمذجة المتقدمة لقرارات الاستثمار في النفط والغاز على مدى عشرة أيام. يتعلم المشارك النمذجة المتكاملة ثلاثية القوائم ونمذجة الإنتاج والأنظمة الجبائية والتقييم المتقدم وهيكلة الدين وتحليل مونت كارلو والخيارات الحقيقية وتحسين المحفظة وتدقيق النموذج.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)"؟
يكتسب المشارك العمق اللازم لبناء نماذج لقرارات بترولية معقدة بدلًا من تقييمات مبسطة. كما يحسّن دقة نمذجة الأنظمة الجبائية، وتحديد حجم الدين واختبار التعهدات، ويقيس عدم يقين الاحتياطيات والأسعار احتماليًا، ويحسّن تخصيص رأس المال عبر المحفظة، ويعرض حالات استثمارية تصمد أمام مساءلة اللجان.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)"؟
سيكتسب المشارك تصميم النماذج البترولية المتقدمة والنمذجة المتكاملة ثلاثية القوائم، ونمذجة ملفات الإنتاج والأنظمة الجبائية البترولية، والتقييم المتقدم وهيكلة الدين والتحليل الاحتمالي، والخيارات الحقيقية وتحسين المحفظة وتدقيق النموذج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)"؟
تغطي الدورة هندسة النموذج المعياري ومعايير جداول البيانات بالترميز اللوني والوحدات وإدارة الإصدارات، ودوال مايكروسوفت إكسل بما يشمل INDEX وMATCH وXLOOKUP وCHOOSE وOFFSET وSUMIFS وIFERROR، وتحليل منحنيات الانحدار وتوقع الإنتاج، ونمذجة المستوى الثابت والتصاعد، ونمذجة التأجيل وقيود المرافق، وبناء النموذج المتكامل ثلاثي القوائم، والإهلاك والنفاد والاستهلاك، ونمذجة التزامات إزالة الأصول، ونمذجة الأنظمة الامتيازية وعقود مشاركة الإنتاج، وحسابات الإتاوة ونفط التكلفة ونفط الربح واستحقاق المتعاقد، والحصر وترحيل الخسائر، وتحليل الحصة الحكومية والتصاعدية، وتقييم التدفقات النقدية المخصومة بدوال NPV وIRR وMIRR وXIRR، ومعالجة القيم الحقيقية والاسمية واصطلاح منتصف السنة، ومتوسط تكلفة رأس المال والمعدلات المعدلة بالمخاطر، وحساب التكلفة التقنية للوحدة وسعر التعادل، والإقراض القائم على الاحتياطيات وآليات قاعدة الاقتراض، وتحديد حجم الدين وفق نسبة تغطية خدمة الدين والرفع المالي، وملفات الاستهلاك والسداد المنحوت ومسح النقد، ونمذجة حسابات الاحتياطي وقفل التوزيعات، والتحوط من أسعار السلع والفائدة، ومحاكاة مونت كارلو بنمذجة التوزيعات والارتباطات، وتحليل احتمال النجاح الاقتصادي، وتصنيف الاحتياطيات وفق PRMS، وتقييم الخيارات الحقيقية والأشجار الثنائية، وتحليل شجرة القرار والقيمة النقدية المتوقعة، وتحسين المحفظة في ظل ترشيد رأس المال، ومعايير تدقيق النموذج والتوثيق.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "النمذجة المالية المتقدمة واقتصاديات مشروعات البترول (10 أيام)" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في بناء النماذج البترولية المتكاملة ومراجعتها، وتوقع الإنتاج وملفات تطوير الحقول، ونمذجة الشروط الامتيازية وشروط مشاركة الإنتاج، وتقييم أصول المنبع وحساب أسعار التعادل، وتحديد حجم الدين القائم على الاحتياطيات واختبار هامش التعهدات، وتنفيذ محاكاة مونت كارلو على افتراضات الاحتياطيات والسعر، وتطبيق الخيارات الحقيقية على قرارات التطوير المرحلي، وتحسين رأس المال عبر محفظة أصول، وتدقيق النماذج التي يعدها الزملاء، وعرض حالات الاستثمار على المجالس ولجان الاستثمار.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
