الخزانة والميزانية
المهارات المتقدمة في المالية والموازنات — 10 أيام
تبني هذه الدورة التي تمتد عشرة أيام منظومة مالية متكاملة تشمل التحليل والموازنة والتنبؤ وضبط التكلفة وتقييم رأس المال والحوكمة المالية. ويكتسب المشاركون مهارات في النمذجة ثلاثية القوائم والتنبؤ المبني على المحركات وتحليل الانحرافات وتقييم الاستثمار والتقارير المالية للمجلس.
المقدمة
تبني دورة المهارات المتقدمة في المالية والموازنات على مدى عشرة أيام منظومة مالية متكاملة تشمل التحليل والموازنة والتنبؤ وضبط التكلفة وتقييم رأس المال والحوكمة المالية. ويعمل المشاركون عبر القوائم المالية وتحليل النسب والتدفق النقدي وهندسة الموازنة والتنبؤ المبني على المحركات وتحليل الانحرافات وضبط التكلفة وتقييم الاستثمار الرأسمالي والتقارير للمجلس كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج الأرقام التي تُبلّغ عنها الأعمال بالقرارات التي ينبغي أن تقودها. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون منهجًا متكاملًا وقابلًا للدفاع للتخطيط والضبط المالي. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم التجاري وجودة النموذج والحوكمة.
أهداف دورة المهارات المتقدمة في المالية والموازنات
- تحليل القوائم المالية بأساليب النسب والاتجاه والتحليل الرأسي.
- تطبيق تحليل التدفق النقدي وحساب التدفق النقدي الحر على صحة الأعمال.
- بناء نماذج مالية ثلاثية القوائم بافتراضات مترابطة.
- تصميم هندسة الموازنة بالأساليب التزايدية والصفرية والمتدحرجة.
- تطبيق الموازنة والتنبؤ المبنيين على المحركات مع اختبار الحساسية والسيناريوهات.
- تطبيق التكلفة المعيارية وتحليل الانحرافات وتقصي الأسباب الجذرية.
- تطبيق التكلفة على أساس الأنشطة (ABC) والتكلفة المستهدفة لضبط التكلفة.
- تقييم الاستثمارات الرأسمالية بـ NPV وIRR والتحليل المعدّل بالمخاطر.
- تطبيق ممارسات إدارة رأس المال العامل والخزينة والسيولة.
- تطبيق مؤشرات الأداء وKPIs والحوكمة المالية وإعداد التقارير.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات مالية وموازنية تطبيقية.
- ورش عمل على النمذجة المالية وهندسة الموازنة وتحليل التكلفة.
- تمارين جماعية على تقصي الانحرافات وتقييم رأس المال والتقارير.
- تدريب عملي على النماذج ثلاثية القوائم والموازنات المبنية على المحركات ولوحات المؤشرات.
- محاكاة للجنة موازنة ومراجعة استثمار وعرض للمجلس.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط التحسين المالي الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مديرو المالية والمراقبون ومحاسبو الإدارة.
- المحللون الماليون ومتخصصو التخطيط والأداء.
- المتخصصون في الموازنة والتنبؤ.
- المتخصصون في الخزينة والنقد ورأس المال العامل.
- المدققون الداخليون ومسؤولو الالتزام في المجال المالي.
- المستشارون في التخطيط والضبط المالي.
محتوى دورة المهارات المتقدمة في المالية والموازنات
أسس تحليل القوائم المالية
- • بنية قائمة الدخل والميزانية وقائمة التدفق النقدي.
- • تحليل النسب: الربحية والسيولة والكفاءة والرفع المالي.
- • أساليب التحليل الرأسي وتحليل الاتجاه.
- • تحليل دوبونت للعائد على حقوق الملكية.
- • جودة الأرباح وآثار السياسات المحاسبية.
- • المقارنة المعيارية بالقطاع والأقران.
- • مناقشة حالة: شركة مربحة تعاني مشكلة سيولة.
تحليل التدفق النقدي ورأس المال العامل
- • تفسير قائمة التدفق النقدي والتدفق النقدي الحر.
- • محركات التدفق النقدي التشغيلي والاستثماري والتمويلي.
- • دورة التحويل النقدي ومكوناتها.
- • تحليل سياسة الذمم المدينة والدائنة والمخزون.
- • تمويل رأس المال العامل وتكلفته.
- • أساسيات التنبؤ النقدي وسياسة الحد الأدنى للنقد.
- • ورشة عمل: تشخيص تدهور رأس المال العامل.
النمذجة المالية والتنبؤ
- • تصميم النموذج ثلاثي القوائم وهندسة الافتراضات.
- • ربط الجداول: الإيراد والتكلفة والنفقات الرأسمالية والدين والضريبة.
- • مفاتيح السيناريوهات وجداول الحساسية.
- • التحقق من التنبؤ وفحوص الأخطاء وتوثيق النموذج.
- • مبادئ التنبؤ المبني على المحركات.
- • عرض مخرجات النموذج لصانعي القرار.
- • تمرين: بناء نموذج مترابط ثلاثي القوائم.
هندسة الموازنة ودورة الموازنة
- • الموازنة كترجمة للاستراتيجية إلى أرقام.
- • الموازنة التزايدية والصفرية والمتدحرجة وعلى أساس الأنشطة.
- • تقويم الموازنة والقوالب وانضباط التقديم.
- • وضع المستهدفات والطموح والمزالق السلوكية.
- • تخصيص الموارد بين الأولويات المتنافسة.
- • مراجعة لجنة الموازنة وعملية التحدي.
- • ورشة عمل: تصميم هندسة موازنة لوحدة أعمال.
تحليل التكلفة وضبط الانحرافات
- • تصنيف التكلفة: الثابتة والمتغيرة والمباشرة وغير المباشرة.
- • التكلفة المعيارية ووضع معايير واقعية.
- • تفكيك انحرافات السعر والحجم والمزيج والمردود.
- • نمذجة التكلفة على أساس الأنشطة (ABC).
- • التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة.
- • تحليل الأسباب الجذرية والأسئلة الخمسة.
- • تمرين: تقصي انحراف تكلفة جوهري إلى سببه الجذري.
تخفيض التكلفة والتحسين المستمر
- • بناء برنامج تخفيض تكلفة بمالكين ومستهدفات.
- • تكلفة الكايزن وممارسة التحسين المستمر.
- • تكلفة الجودة: تكاليف الوقاية والتقييم والفشل.
- • الرفع التشغيلي وتحليل التعادل.
- • تجنب التخفيضات قصيرة الأجل التي تدمر القدرات.
- • تتبع وفورات التكلفة والتحقق منها.
- • محاكاة: تصميم خطة تخفيض تكلفة والدفاع عنها.
تقييم الاستثمار الرأسمالي
- • مبادئ التدفقات النقدية الإضافية والتكلفة الملائمة.
- • فترة الاسترداد وفترة الاسترداد المخصومة وNPV وIRR.
- • تكلفة رأس المال وWACC وتحديد معدل العتبة.
- • الحساسية والسيناريوهات والتقييم المعدّل بالمخاطر.
- • تفكير الخيارات الحقيقية: التأجيل والتوسع والتقلص والتخارج.
- • الترشيد الرأسمالي واختيار المحفظة.
- • تمرين: تقييم حالة استثمار رأسمالي والدفاع عنها.
الخزينة والتمويل وإدارة السيولة
- • إدارة النقد: التجميع والكنس وسياسة الاحتياطي.
- • أدوات التمويل قصيرة وطويلة الأجل والعهود.
- • مواءمة الآجال وتخطيط السيولة.
- • التعرض للعملات الأجنبية وأدوات التحوّط.
- • سياسة مخاطر الطرف المقابل والائتمان المصرفي.
- • بنية سياسة الخزينة والحدود وتفويض السلطة.
- • ورشة عمل: صياغة سياسة خزينة للاعتماد.
مؤشرات الأداء والحوكمة المالية
- • KPIs ولوحات المؤشرات والإدارة القائمة على النتائج.
- • بطاقة الأداء المتوازن وOKRs لأداء المالي.
- • حزم التقارير الإدارية وتعليق الانحرافات.
- • إعادة تنبؤ الموازنة وإعداد الناتج المعدّل.
- • فصل المهام وضوابط الدفع ومنع الاحتيال.
- • الجاهزية للتدقيق وتتبع القرار.
- • تمرين: بناء لوحة أداء مالي.
التقارير المتكاملة والمشروع الختامي
- • إيصال الأداء المالي للتنفيذيين والمجلس.
- • بناء ورقة مالية للمجلس وهيكلتها.
- • دمج التحليل والموازنة والتقييم في سرد واحد.
- • الحكم الأخلاقي والشفافية في التقارير المالية.
- • تحسين قدرة المالية والتخطيط للتعاقب.
- • الدروس المستفادة وتخطيط العمل.
- • المشروع الختامي: عرض خطة مالية وموازنية متكاملة.
الخاتمة
عند إتمام دورة المهارات المتقدمة في المالية والموازنات بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا متكاملًا بالتحليل المالي والنمذجة والموازنة وضبط التكلفة وتقييم رأس المال وممارسات الخزينة. كما يكتسبون مهارات في النمذجة ثلاثية القوائم والتنبؤ المبني على المحركات وتحليل الانحرافات والتكلفة المستهدفة وتقييم الاستثمار والحوكمة المالية التي تدعم اتخاذ قرارات واثقة. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين الماليين على التخطيط والضبط والتقرير بسلطة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "المهارات المتقدمة في المالية والموازنات"؟
تبني منظومة مالية متكاملة تشمل التحليل والموازنة والتنبؤ وضبط التكلفة وتقييم رأس المال والحوكمة المالية. وتمتد الدورة عبر تحليل القوائم والتدفق النقدي والنمذجة المالية والتنبؤ وهندسة الموازنة وتحليل التكلفة وتخفيضها وتقييم الاستثمار الرأسمالي والخزينة والسيولة ومؤشرات الأداء والتقارير المتكاملة للمجلس.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "المهارات المتقدمة في المالية والموازنات"؟
تكتسب منهجًا متكاملًا وقابلًا للدفاع للتخطيط والضبط المالي. وتحسّن الدورة التحليل وجودة النماذج وتقوّي انضباط الموازنة والتنبؤ وتصقل ضبط التكلفة وتقييم الاستثمار وتمنحك قدرة على تقرير الأداء المالي للتنفيذيين والمجلس بثقة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "المهارات المتقدمة في المالية والموازنات"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تحليل القوائم المالية والتدفق النقدي، والنمذجة المالية ثلاثية القوائم مع التنبؤ المبني على المحركات، والموازنة وضبط التكلفة بتحليل الانحرافات، وتقييم رأس المال مع الخزينة والحوكمة المالية.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "المهارات المتقدمة في المالية والموازنات"؟
تغطي الدورة تحليل النسب (الربحية والسيولة والكفاءة والرفع المالي)، والتحليل الرأسي وتحليل الاتجاه، وتحليل دوبونت، وتقييم جودة الأرباح، والمقارنة المعيارية بالقطاع، وتحليل قائمة التدفق النقدي والتدفق النقدي الحر، ودورة التحويل النقدي، وتحليل تمويل رأس المال العامل، والتنبؤ النقدي، والنمذجة المالية ثلاثية القوائم، وهندسة الافتراضات وربط الجداول، ومفاتيح السيناريوهات وجداول الحساسية، والتحقق من التنبؤ وتوثيق النموذج، والتنبؤ المبني على المحركات، والموازنة التزايدية والصفرية والمتدحرجة وعلى أساس الأنشطة، وتقويم الموازنة والقوالب، ووضع المستهدفات والمزالق السلوكية، وتخصيص الموارد، ومراجعة لجنة الموازنة، وتصنيف التكلفة، والتكلفة المعيارية ووضع المعايير، وتفكيك انحرافات السعر والحجم والمزيج والمردود، والتكلفة على أساس الأنشطة (ABC)، والتكلفة المستهدفة وهندسة القيمة، وتحليل الأسباب الجذرية والأسئلة الخمسة، وتكلفة الكايزن، وتكلفة الجودة، والرفع التشغيلي وتحليل التعادل، والتحقق من وفورات التكلفة، والتدفقات النقدية الإضافية والتكلفة الملائمة، وفترة الاسترداد وفترة الاسترداد المخصومة، وصافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وتكلفة رأس المال والمتوسط المرجّح (WACC)، وتحديد معدل العتبة، والحساسية والسيناريوهات والتقييم المعدّل بالمخاطر، وتفكير الخيارات الحقيقية، والترشيد الرأسمالي واختيار المحفظة، وتجميع النقد والكنس وسياسة الاحتياطي، وأدوات التمويل والعهود، ومواءمة الآجال وتخطيط السيولة، والتعرض للعملات وأدوات التحوّط، وسياسة مخاطر الطرف المقابل والائتمان المصرفي، وحدود سياسة الخزينة وتفويض السلطة، وKPIs ولوحات المؤشرات، والإدارة القائمة على النتائج، وبطاقة الأداء المتوازن، وOKRs، وحزم التقارير الإدارية، وإعادة التنبؤ وإعداد الناتج المعدّل، وفصل المهام، وضوابط الدفع ومنع الاحتيال، والجاهزية للتدقيق وتتبع القرار.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "المهارات المتقدمة في المالية والموازنات" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل بناء نموذج مترابط ثلاثي القوائم، وتصميم دورة موازنة وتشغيلها بمراجعة اللجنة، وتقصي انحراف تكلفة جوهري إلى سببه الجذري، وتقييم حالة استثمار رأسمالي والدفاع عنها، وصياغة سياسة خزينة، وعرض تقرير أداء مالي متكامل للمجلس. ويدعم المنهج نفسه إعادة التنبؤ والتحضير للتدقيق.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تبني دورة المهارات المتقدمة في المالية والموازنات على مدى عشرة أيام منظومة مالية متكاملة تشمل التحليل والموازنة والتنبؤ وضبط التكلفة وتقييم رأس المال والحوكمة المالية. ويعمل المشاركون عبر القوائم المالية وتحليل النسب والتدفق النقدي وهندسة الموازنة والتنبؤ المبني على المحركات وتحليل الانحرافات وضبط التكلفة وتقييم الاستثمار الرأسمالي والتقارير للمجلس كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج الأرقام التي تُبلّغ عنها الأعمال بالقرارات التي ينبغي أن تقودها. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون منهجًا متكاملًا وقابلًا للدفاع للتخطيط والضبط المالي. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم التجاري وجودة النموذج والحوكمة.
أهداف دورة المهارات المتقدمة في المالية والموازنات
- تحليل القوائم المالية بأساليب النسب والاتجاه والتحليل الرأسي.
- تطبيق تحليل التدفق النقدي وحساب التدفق النقدي الحر على صحة الأعمال.
- بناء نماذج مالية ثلاثية القوائم بافتراضات مترابطة.
- تصميم هندسة الموازنة بالأساليب التزايدية والصفرية والمتدحرجة.
- تطبيق الموازنة والتنبؤ المبنيين على المحركات مع اختبار الحساسية والسيناريوهات.
- تطبيق التكلفة المعيارية وتحليل الانحرافات وتقصي الأسباب الجذرية.
- تطبيق التكلفة على أساس الأنشطة (ABC) والتكلفة المستهدفة لضبط التكلفة.
- تقييم الاستثمارات الرأسمالية بـ NPV وIRR والتحليل المعدّل بالمخاطر.
- تطبيق ممارسات إدارة رأس المال العامل والخزينة والسيولة.
- تطبيق مؤشرات الأداء وKPIs والحوكمة المالية وإعداد التقارير.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات مالية وموازنية تطبيقية.
- ورش عمل على النمذجة المالية وهندسة الموازنة وتحليل التكلفة.
- تمارين جماعية على تقصي الانحرافات وتقييم رأس المال والتقارير.
- تدريب عملي على النماذج ثلاثية القوائم والموازنات المبنية على المحركات ولوحات المؤشرات.
- محاكاة للجنة موازنة ومراجعة استثمار وعرض للمجلس.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط التحسين المالي الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مديرو المالية والمراقبون ومحاسبو الإدارة.
- المحللون الماليون ومتخصصو التخطيط والأداء.
- المتخصصون في الموازنة والتنبؤ.
- المتخصصون في الخزينة والنقد ورأس المال العامل.
- المدققون الداخليون ومسؤولو الالتزام في المجال المالي.
- المستشارون في التخطيط والضبط المالي.
محتوى دورة المهارات المتقدمة في المالية والموازنات
أسس تحليل القوائم المالية
- • بنية قائمة الدخل والميزانية وقائمة التدفق النقدي.
- • تحليل النسب: الربحية والسيولة والكفاءة والرفع المالي.
- • أساليب التحليل الرأسي وتحليل الاتجاه.
- • تحليل دوبونت للعائد على حقوق الملكية.
- • جودة الأرباح وآثار السياسات المحاسبية.
- • المقارنة المعيارية بالقطاع والأقران.
- • مناقشة حالة: شركة مربحة تعاني مشكلة سيولة.
تحليل التدفق النقدي ورأس المال العامل
- • تفسير قائمة التدفق النقدي والتدفق النقدي الحر.
- • محركات التدفق النقدي التشغيلي والاستثماري والتمويلي.
- • دورة التحويل النقدي ومكوناتها.
- • تحليل سياسة الذمم المدينة والدائنة والمخزون.
- • تمويل رأس المال العامل وتكلفته.
- • أساسيات التنبؤ النقدي وسياسة الحد الأدنى للنقد.
- • ورشة عمل: تشخيص تدهور رأس المال العامل.
النمذجة المالية والتنبؤ
- • تصميم النموذج ثلاثي القوائم وهندسة الافتراضات.
- • ربط الجداول: الإيراد والتكلفة والنفقات الرأسمالية والدين والضريبة.
- • مفاتيح السيناريوهات وجداول الحساسية.
- • التحقق من التنبؤ وفحوص الأخطاء وتوثيق النموذج.
- • مبادئ التنبؤ المبني على المحركات.
- • عرض مخرجات النموذج لصانعي القرار.
- • تمرين: بناء نموذج مترابط ثلاثي القوائم.
هندسة الموازنة ودورة الموازنة
- • الموازنة كترجمة للاستراتيجية إلى أرقام.
- • الموازنة التزايدية والصفرية والمتدحرجة وعلى أساس الأنشطة.
- • تقويم الموازنة والقوالب وانضباط التقديم.
- • وضع المستهدفات والطموح والمزالق السلوكية.
- • تخصيص الموارد بين الأولويات المتنافسة.
- • مراجعة لجنة الموازنة وعملية التحدي.
- • ورشة عمل: تصميم هندسة موازنة لوحدة أعمال.
تحليل التكلفة وضبط الانحرافات
- • تصنيف التكلفة: الثابتة والمتغيرة والمباشرة وغير المباشرة.
- • التكلفة المعيارية ووضع معايير واقعية.
- • تفكيك انحرافات السعر والحجم والمزيج والمردود.
- • نمذجة التكلفة على أساس الأنشطة (ABC).
- • التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة.
- • تحليل الأسباب الجذرية والأسئلة الخمسة.
- • تمرين: تقصي انحراف تكلفة جوهري إلى سببه الجذري.
تخفيض التكلفة والتحسين المستمر
- • بناء برنامج تخفيض تكلفة بمالكين ومستهدفات.
- • تكلفة الكايزن وممارسة التحسين المستمر.
- • تكلفة الجودة: تكاليف الوقاية والتقييم والفشل.
- • الرفع التشغيلي وتحليل التعادل.
- • تجنب التخفيضات قصيرة الأجل التي تدمر القدرات.
- • تتبع وفورات التكلفة والتحقق منها.
- • محاكاة: تصميم خطة تخفيض تكلفة والدفاع عنها.
تقييم الاستثمار الرأسمالي
- • مبادئ التدفقات النقدية الإضافية والتكلفة الملائمة.
- • فترة الاسترداد وفترة الاسترداد المخصومة وNPV وIRR.
- • تكلفة رأس المال وWACC وتحديد معدل العتبة.
- • الحساسية والسيناريوهات والتقييم المعدّل بالمخاطر.
- • تفكير الخيارات الحقيقية: التأجيل والتوسع والتقلص والتخارج.
- • الترشيد الرأسمالي واختيار المحفظة.
- • تمرين: تقييم حالة استثمار رأسمالي والدفاع عنها.
الخزينة والتمويل وإدارة السيولة
- • إدارة النقد: التجميع والكنس وسياسة الاحتياطي.
- • أدوات التمويل قصيرة وطويلة الأجل والعهود.
- • مواءمة الآجال وتخطيط السيولة.
- • التعرض للعملات الأجنبية وأدوات التحوّط.
- • سياسة مخاطر الطرف المقابل والائتمان المصرفي.
- • بنية سياسة الخزينة والحدود وتفويض السلطة.
- • ورشة عمل: صياغة سياسة خزينة للاعتماد.
مؤشرات الأداء والحوكمة المالية
- • KPIs ولوحات المؤشرات والإدارة القائمة على النتائج.
- • بطاقة الأداء المتوازن وOKRs لأداء المالي.
- • حزم التقارير الإدارية وتعليق الانحرافات.
- • إعادة تنبؤ الموازنة وإعداد الناتج المعدّل.
- • فصل المهام وضوابط الدفع ومنع الاحتيال.
- • الجاهزية للتدقيق وتتبع القرار.
- • تمرين: بناء لوحة أداء مالي.
التقارير المتكاملة والمشروع الختامي
- • إيصال الأداء المالي للتنفيذيين والمجلس.
- • بناء ورقة مالية للمجلس وهيكلتها.
- • دمج التحليل والموازنة والتقييم في سرد واحد.
- • الحكم الأخلاقي والشفافية في التقارير المالية.
- • تحسين قدرة المالية والتخطيط للتعاقب.
- • الدروس المستفادة وتخطيط العمل.
- • المشروع الختامي: عرض خطة مالية وموازنية متكاملة.
الخاتمة
عند إتمام دورة المهارات المتقدمة في المالية والموازنات بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا متكاملًا بالتحليل المالي والنمذجة والموازنة وضبط التكلفة وتقييم رأس المال وممارسات الخزينة. كما يكتسبون مهارات في النمذجة ثلاثية القوائم والتنبؤ المبني على المحركات وتحليل الانحرافات والتكلفة المستهدفة وتقييم الاستثمار والحوكمة المالية التي تدعم اتخاذ قرارات واثقة. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين الماليين على التخطيط والضبط والتقرير بسلطة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "المهارات المتقدمة في المالية والموازنات"؟
تبني منظومة مالية متكاملة تشمل التحليل والموازنة والتنبؤ وضبط التكلفة وتقييم رأس المال والحوكمة المالية. وتمتد الدورة عبر تحليل القوائم والتدفق النقدي والنمذجة المالية والتنبؤ وهندسة الموازنة وتحليل التكلفة وتخفيضها وتقييم الاستثمار الرأسمالي والخزينة والسيولة ومؤشرات الأداء والتقارير المتكاملة للمجلس.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "المهارات المتقدمة في المالية والموازنات"؟
تكتسب منهجًا متكاملًا وقابلًا للدفاع للتخطيط والضبط المالي. وتحسّن الدورة التحليل وجودة النماذج وتقوّي انضباط الموازنة والتنبؤ وتصقل ضبط التكلفة وتقييم الاستثمار وتمنحك قدرة على تقرير الأداء المالي للتنفيذيين والمجلس بثقة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "المهارات المتقدمة في المالية والموازنات"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تحليل القوائم المالية والتدفق النقدي، والنمذجة المالية ثلاثية القوائم مع التنبؤ المبني على المحركات، والموازنة وضبط التكلفة بتحليل الانحرافات، وتقييم رأس المال مع الخزينة والحوكمة المالية.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "المهارات المتقدمة في المالية والموازنات"؟
تغطي الدورة تحليل النسب (الربحية والسيولة والكفاءة والرفع المالي)، والتحليل الرأسي وتحليل الاتجاه، وتحليل دوبونت، وتقييم جودة الأرباح، والمقارنة المعيارية بالقطاع، وتحليل قائمة التدفق النقدي والتدفق النقدي الحر، ودورة التحويل النقدي، وتحليل تمويل رأس المال العامل، والتنبؤ النقدي، والنمذجة المالية ثلاثية القوائم، وهندسة الافتراضات وربط الجداول، ومفاتيح السيناريوهات وجداول الحساسية، والتحقق من التنبؤ وتوثيق النموذج، والتنبؤ المبني على المحركات، والموازنة التزايدية والصفرية والمتدحرجة وعلى أساس الأنشطة، وتقويم الموازنة والقوالب، ووضع المستهدفات والمزالق السلوكية، وتخصيص الموارد، ومراجعة لجنة الموازنة، وتصنيف التكلفة، والتكلفة المعيارية ووضع المعايير، وتفكيك انحرافات السعر والحجم والمزيج والمردود، والتكلفة على أساس الأنشطة (ABC)، والتكلفة المستهدفة وهندسة القيمة، وتحليل الأسباب الجذرية والأسئلة الخمسة، وتكلفة الكايزن، وتكلفة الجودة، والرفع التشغيلي وتحليل التعادل، والتحقق من وفورات التكلفة، والتدفقات النقدية الإضافية والتكلفة الملائمة، وفترة الاسترداد وفترة الاسترداد المخصومة، وصافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وتكلفة رأس المال والمتوسط المرجّح (WACC)، وتحديد معدل العتبة، والحساسية والسيناريوهات والتقييم المعدّل بالمخاطر، وتفكير الخيارات الحقيقية، والترشيد الرأسمالي واختيار المحفظة، وتجميع النقد والكنس وسياسة الاحتياطي، وأدوات التمويل والعهود، ومواءمة الآجال وتخطيط السيولة، والتعرض للعملات وأدوات التحوّط، وسياسة مخاطر الطرف المقابل والائتمان المصرفي، وحدود سياسة الخزينة وتفويض السلطة، وKPIs ولوحات المؤشرات، والإدارة القائمة على النتائج، وبطاقة الأداء المتوازن، وOKRs، وحزم التقارير الإدارية، وإعادة التنبؤ وإعداد الناتج المعدّل، وفصل المهام، وضوابط الدفع ومنع الاحتيال، والجاهزية للتدقيق وتتبع القرار.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "المهارات المتقدمة في المالية والموازنات" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل بناء نموذج مترابط ثلاثي القوائم، وتصميم دورة موازنة وتشغيلها بمراجعة اللجنة، وتقصي انحراف تكلفة جوهري إلى سببه الجذري، وتقييم حالة استثمار رأسمالي والدفاع عنها، وصياغة سياسة خزينة، وعرض تقرير أداء مالي متكامل للمجلس. ويدعم المنهج نفسه إعادة التنبؤ والتحضير للتدقيق.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
