المحاسبة والمالية
الماستر كلاس في الأسهم الخاصة
تغطي هذه الدورة الماستر كلاس دورة استثمار الأسهم الخاصة كاملة، بما يشمل اقتصاديات الصناديق وإنشاء الصفقات والتقييم ونمذجة الاستحواذ بالرفع المالي وتحليل العوائد والعناية الواجبة وخلق القيمة ومسارات التخارج. ويتعلم المشاركون تقييم معاملات الأسهم الخاصة وتنفيذها بثقة.
المقدمة:
تأخذ دورة الماستر كلاس في الأسهم الخاصة المتخصصين في المالية والاستثمار عبر دورة الأسهم الخاصة كاملة، من جمع الأموال حتى التخارج. ويتعلم المشاركون كيف تُهيكل الصناديق، وكيف تُنشأ الصفقات وتُقيَّم، وكيف تُخلق القيمة في الشركات المحفظية، وكيف يحقق المستثمرون عوائدهم. وتغطي الدورة اقتصاديات الصناديق وإنشاء الصفقات والتقييم والرفع المالي والعناية الواجبة وخطط خلق القيمة والتخارج وإبلاغ المستثمرين. وعلاوة على ذلك، تتناول الحوكمة ومواءمة المصالح والتوقعات التنظيمية. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تقييم الفرص والمساهمة بفعالية في مناقشات الصفقات. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات صفقات.
أهداف دورة الماستر كلاس في الأسهم الخاصة:
- شرح هياكل صناديق الأسهم الخاصة واقتصادياتها وتوقعات المستثمرين.
- تطبيق أساليب التقييم بما يشمل التدفقات المخصومة والمضاعفات وتحليل الاستحواذ بالرفع المالي.
- بناء نموذج استحواذ بالرفع المالي بشرائح ديون وتحليل للعوائد.
- حساب IRR ومضاعف رأس المال المستثمر والعائد النقدي.
- تخطيط إنشاء الصفقات وفرز الأهداف وتقييمها.
- إجراء العناية الواجبة التجارية والمالية والقانونية والتشغيلية.
- تصميم خطط خلق القيمة بما يشمل النمو والهامش وكفاءة رأس المال.
- هيكلة شروط الصفقة وتدوير حقوق الملكية وحوافز الإدارة.
- تخطيط مسارات التخارج بما يشمل البيع التجاري والاستحواذ الثانوي والطرح العام.
- الإبلاغ عن أداء الصندوق والمحفظة للمستثمرين واللجان.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للنمذجة ومحاكاة حالات صفقات. ويبني المشاركون نموذج استحواذ بالرفع المالي، ويقيّمون هدفًا، ويهيكلون صفقة، ويعدون ورقة لجنة استثمار. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة والنقاش الجماعي الحكم التجاري، ويُختتم كل يوم بمهمة صفقة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- المتخصصون في الأسهم الخاصة ورأس المال النامي.
- العاملون في تطوير الشركات والاندماج والاستحواذ والمصرفية الاستثمارية.
- مديرو الصناديق والمحللون وفرق عمليات المحفظة.
- العاملون في استثمار المكاتب العائلية والصناديق السيادية.
- مديرو المالية في الشركات المحفظية وشركات السوق المتوسط.
- المستشارون والمدققون الذين يخدمون عملاء الأسهم الخاصة.
محتوى دورة الماستر كلاس في الأسهم الخاصة:
مشهد الأسهم الخاصة واقتصاديات الصندوق
- • استراتيجيات الأسهم الخاصة: الاستحواذ والنمو والمخاطرة والتمويل الوسيط والتمويل المتعثر.
- • هياكل الصناديق والشركاء المحدودون والشركاء العامون.
- • اقتصاديات الصندوق: رسوم الإدارة والحصة المحمّلة والمعدلات المستهدفة والمشاركة.
- • جمع الأموال والالتزامات والسحوبات وعمر الصندوق.
- • عملية الاستثمار من الإنشاء حتى التخارج.
- • الحوكمة ومواءمة المصالح والتنظيم.
- • ورشة عمل: رسم هيكل صندوق واقتصادياته.
إنشاء الصفقات وفرزها والتقييم
- • قنوات الإنشاء: الوسطاء والصفقات الخاصة والأطروحات القطاعية.
- • معايير الفرز ومرشحات الصفقات وتوصيف الأهداف.
- • أساليب التقييم: التدفقات المخصومة ومضاعفات التداول والمعاملات السابقة.
- • اختيار مضاعف الدخول ومراجعة جودة الأرباح.
- • التقييم بالتآزر والانضباط في التقييم بدون تآزر.
- • بناء الأطروحة الاستثمارية وتحديد المخاطر.
- • ورشة عمل: فرز شركة هدف وتقييمها.
نمذجة الاستحواذ بالرفع المالي والعوائد
- • آليات الاستحواذ بالرفع المالي: مصادر الأموال واستخداماتها.
- • شرائح الدين: الممتاز والوسيط والموحّد.
- • مسح التدفق النقدي والتعهدات وسداد الدين.
- • بناء نموذج استحواذ بالرفع المالي في إكسل خطوة بخطوة.
- • تحليل العوائد: IRR ومضاعف رأس المال المستثمر والعائد النقدي.
- • الحساسية لسعر الدخول والرفع ومضاعف التخارج.
- • ورشة عمل: بناء نموذج استحواذ كامل مع تحليل العوائد.
العناية الواجبة والهيكلة وخلق القيمة
- • مسارات العناية الواجبة: التجارية والمالية والقانونية والضريبية والتشغيلية.
- • المؤشرات الحمراء والضمانات والتعويضات.
- • هيكلة الصفقة: تدوير حقوق الملكية ومدفوعات الأداء وحوافز الإدارة.
- • أدوات خلق القيمة: نمو الإيراد وتحسين الهامش وكفاءة رأس المال.
- • متابعة المحفظة والتمثيل في المجلس والإبلاغ.
- • الاستحواذات الإضافية واستراتيجيات المنصات.
- • ورشة عمل: تصميم خطة خلق قيمة وهيكل صفقة.
التخارج وإدارة المحفظة وإبلاغ المستثمرين
- • مسارات التخارج: البيع التجاري والاستحواذ الثانوي والطرح العام وإعادة الرسملة.
- • التحضير للتخارج والعناية الواجبة للبائع وإدارة العملية.
- • تحقيق العوائد وشلالات التوزيع.
- • تقارير الصندوق وسياسة التقييم والتواصل مع المستثمرين.
- • التعامل مع الشركات المحفظية ضعيفة الأداء.
- • إعداد ورقة لجنة استثمار في الأسهم الخاصة.
- • ورشة عمل: عرض توصية صفقة أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الماستر كلاس في الأسهم الخاصة بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتقييم معاملات الأسهم الخاصة وتنفيذها. ويفهمون اقتصاديات الصناديق والتقييم ونمذجة الاستحواذ بالرفع المالي والعناية الواجبة وخلق القيمة والتخارج، ويعرفون كيفية عرض حالة صفقة تصمد أمام تدقيق لجنة الاستثمار. ونتيجة لذلك، يساهم المشاركون مباشرة في قرارات استثمارية أقوى. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الأسهم الخاصة.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الماستر كلاس في الأسهم الخاصة"؟
تغطي دورة استثمار الأسهم الخاصة كاملة. يتعلم المشارك هياكل الصناديق واقتصادياتها وإنشاء الصفقات والتقييم ونمذجة الاستحواذ بالرفع المالي وتحليل العوائد والعناية الواجبة وخلق القيمة والتخارج، مع نمذجة عملية وحالات صفقات.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الماستر كلاس في الأسهم الخاصة"؟
يكتسب المشارك القدرة على نمذجة معاملة بالرفع المالي وتقييم العوائد بدلًا من الاعتماد على عرض تقديمي. كما يحسّن فرز الأهداف والانضباط في التقييم، ويقوّي العناية الواجبة، ويصمم خطط خلق قيمة، ويعرض حالات استثمارية تقنع اللجان والمستثمرين.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الماستر كلاس في الأسهم الخاصة"؟
سيكتسب المشارك تحليل صناديق الأسهم الخاصة والصفقات، ونمذجة الاستحواذ بالرفع المالي وحساب العوائد، والعناية الواجبة بالصفقات وهيكلتها، وتخطيط خلق القيمة وإدارة التخارج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الماستر كلاس في الأسهم الخاصة"؟
تغطي الدورة اقتصاديات الصندوق بما يشمل رسوم الإدارة والفائدة المحمّلة والمعدلات المستهدفة، والتقييم بالتدفقات المخصومة والمضاعفات، وتحليل المعاملات السابقة، ومراجعة جودة الأرباح، ونمذجة الاستحواذ بالرفع المالي بالديون الممتازة والوسيطة والموحّدة، ومسح التدفق النقدي وتحليل التعهدات، وحساب IRR ومضاعف رأس المال المستثمر والعائد النقدي، وشلالات التوزيع، وهيكلة مدفوعات الأداء وتدوير حقوق الملكية، وعمليات العناية الواجبة للبائع.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الماستر كلاس في الأسهم الخاصة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في فرز أهداف الاستحواذ وتقييمها، وبناء نماذج الاستحواذ بالرفع المالي بهيكلة الديون، وتنفيذ مسارات العناية الواجبة، وهيكلة حوافز الإدارة وترتيبات التدوير، وتصميم خطط خلق القيمة للشركات المحفظية، وإعداد أوراق لجان الاستثمار، وإدارة عمليات التخارج وإبلاغ المستثمرين.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تأخذ دورة الماستر كلاس في الأسهم الخاصة المتخصصين في المالية والاستثمار عبر دورة الأسهم الخاصة كاملة، من جمع الأموال حتى التخارج. ويتعلم المشاركون كيف تُهيكل الصناديق، وكيف تُنشأ الصفقات وتُقيَّم، وكيف تُخلق القيمة في الشركات المحفظية، وكيف يحقق المستثمرون عوائدهم. وتغطي الدورة اقتصاديات الصناديق وإنشاء الصفقات والتقييم والرفع المالي والعناية الواجبة وخطط خلق القيمة والتخارج وإبلاغ المستثمرين. وعلاوة على ذلك، تتناول الحوكمة ومواءمة المصالح والتوقعات التنظيمية. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون تقييم الفرص والمساهمة بفعالية في مناقشات الصفقات. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة وحالات صفقات.
أهداف دورة الماستر كلاس في الأسهم الخاصة:
- شرح هياكل صناديق الأسهم الخاصة واقتصادياتها وتوقعات المستثمرين.
- تطبيق أساليب التقييم بما يشمل التدفقات المخصومة والمضاعفات وتحليل الاستحواذ بالرفع المالي.
- بناء نموذج استحواذ بالرفع المالي بشرائح ديون وتحليل للعوائد.
- حساب IRR ومضاعف رأس المال المستثمر والعائد النقدي.
- تخطيط إنشاء الصفقات وفرز الأهداف وتقييمها.
- إجراء العناية الواجبة التجارية والمالية والقانونية والتشغيلية.
- تصميم خطط خلق القيمة بما يشمل النمو والهامش وكفاءة رأس المال.
- هيكلة شروط الصفقة وتدوير حقوق الملكية وحوافز الإدارة.
- تخطيط مسارات التخارج بما يشمل البيع التجاري والاستحواذ الثانوي والطرح العام.
- الإبلاغ عن أداء الصندوق والمحفظة للمستثمرين واللجان.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للنمذجة ومحاكاة حالات صفقات. ويبني المشاركون نموذج استحواذ بالرفع المالي، ويقيّمون هدفًا، ويهيكلون صفقة، ويعدون ورقة لجنة استثمار. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة والنقاش الجماعي الحكم التجاري، ويُختتم كل يوم بمهمة صفقة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- المتخصصون في الأسهم الخاصة ورأس المال النامي.
- العاملون في تطوير الشركات والاندماج والاستحواذ والمصرفية الاستثمارية.
- مديرو الصناديق والمحللون وفرق عمليات المحفظة.
- العاملون في استثمار المكاتب العائلية والصناديق السيادية.
- مديرو المالية في الشركات المحفظية وشركات السوق المتوسط.
- المستشارون والمدققون الذين يخدمون عملاء الأسهم الخاصة.
محتوى دورة الماستر كلاس في الأسهم الخاصة:
مشهد الأسهم الخاصة واقتصاديات الصندوق
- • استراتيجيات الأسهم الخاصة: الاستحواذ والنمو والمخاطرة والتمويل الوسيط والتمويل المتعثر.
- • هياكل الصناديق والشركاء المحدودون والشركاء العامون.
- • اقتصاديات الصندوق: رسوم الإدارة والحصة المحمّلة والمعدلات المستهدفة والمشاركة.
- • جمع الأموال والالتزامات والسحوبات وعمر الصندوق.
- • عملية الاستثمار من الإنشاء حتى التخارج.
- • الحوكمة ومواءمة المصالح والتنظيم.
- • ورشة عمل: رسم هيكل صندوق واقتصادياته.
إنشاء الصفقات وفرزها والتقييم
- • قنوات الإنشاء: الوسطاء والصفقات الخاصة والأطروحات القطاعية.
- • معايير الفرز ومرشحات الصفقات وتوصيف الأهداف.
- • أساليب التقييم: التدفقات المخصومة ومضاعفات التداول والمعاملات السابقة.
- • اختيار مضاعف الدخول ومراجعة جودة الأرباح.
- • التقييم بالتآزر والانضباط في التقييم بدون تآزر.
- • بناء الأطروحة الاستثمارية وتحديد المخاطر.
- • ورشة عمل: فرز شركة هدف وتقييمها.
نمذجة الاستحواذ بالرفع المالي والعوائد
- • آليات الاستحواذ بالرفع المالي: مصادر الأموال واستخداماتها.
- • شرائح الدين: الممتاز والوسيط والموحّد.
- • مسح التدفق النقدي والتعهدات وسداد الدين.
- • بناء نموذج استحواذ بالرفع المالي في إكسل خطوة بخطوة.
- • تحليل العوائد: IRR ومضاعف رأس المال المستثمر والعائد النقدي.
- • الحساسية لسعر الدخول والرفع ومضاعف التخارج.
- • ورشة عمل: بناء نموذج استحواذ كامل مع تحليل العوائد.
العناية الواجبة والهيكلة وخلق القيمة
- • مسارات العناية الواجبة: التجارية والمالية والقانونية والضريبية والتشغيلية.
- • المؤشرات الحمراء والضمانات والتعويضات.
- • هيكلة الصفقة: تدوير حقوق الملكية ومدفوعات الأداء وحوافز الإدارة.
- • أدوات خلق القيمة: نمو الإيراد وتحسين الهامش وكفاءة رأس المال.
- • متابعة المحفظة والتمثيل في المجلس والإبلاغ.
- • الاستحواذات الإضافية واستراتيجيات المنصات.
- • ورشة عمل: تصميم خطة خلق قيمة وهيكل صفقة.
التخارج وإدارة المحفظة وإبلاغ المستثمرين
- • مسارات التخارج: البيع التجاري والاستحواذ الثانوي والطرح العام وإعادة الرسملة.
- • التحضير للتخارج والعناية الواجبة للبائع وإدارة العملية.
- • تحقيق العوائد وشلالات التوزيع.
- • تقارير الصندوق وسياسة التقييم والتواصل مع المستثمرين.
- • التعامل مع الشركات المحفظية ضعيفة الأداء.
- • إعداد ورقة لجنة استثمار في الأسهم الخاصة.
- • ورشة عمل: عرض توصية صفقة أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الماستر كلاس في الأسهم الخاصة بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتقييم معاملات الأسهم الخاصة وتنفيذها. ويفهمون اقتصاديات الصناديق والتقييم ونمذجة الاستحواذ بالرفع المالي والعناية الواجبة وخلق القيمة والتخارج، ويعرفون كيفية عرض حالة صفقة تصمد أمام تدقيق لجنة الاستثمار. ونتيجة لذلك، يساهم المشاركون مباشرة في قرارات استثمارية أقوى. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية في الأسهم الخاصة.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الماستر كلاس في الأسهم الخاصة"؟
تغطي دورة استثمار الأسهم الخاصة كاملة. يتعلم المشارك هياكل الصناديق واقتصادياتها وإنشاء الصفقات والتقييم ونمذجة الاستحواذ بالرفع المالي وتحليل العوائد والعناية الواجبة وخلق القيمة والتخارج، مع نمذجة عملية وحالات صفقات.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الماستر كلاس في الأسهم الخاصة"؟
يكتسب المشارك القدرة على نمذجة معاملة بالرفع المالي وتقييم العوائد بدلًا من الاعتماد على عرض تقديمي. كما يحسّن فرز الأهداف والانضباط في التقييم، ويقوّي العناية الواجبة، ويصمم خطط خلق قيمة، ويعرض حالات استثمارية تقنع اللجان والمستثمرين.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الماستر كلاس في الأسهم الخاصة"؟
سيكتسب المشارك تحليل صناديق الأسهم الخاصة والصفقات، ونمذجة الاستحواذ بالرفع المالي وحساب العوائد، والعناية الواجبة بالصفقات وهيكلتها، وتخطيط خلق القيمة وإدارة التخارج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الماستر كلاس في الأسهم الخاصة"؟
تغطي الدورة اقتصاديات الصندوق بما يشمل رسوم الإدارة والفائدة المحمّلة والمعدلات المستهدفة، والتقييم بالتدفقات المخصومة والمضاعفات، وتحليل المعاملات السابقة، ومراجعة جودة الأرباح، ونمذجة الاستحواذ بالرفع المالي بالديون الممتازة والوسيطة والموحّدة، ومسح التدفق النقدي وتحليل التعهدات، وحساب IRR ومضاعف رأس المال المستثمر والعائد النقدي، وشلالات التوزيع، وهيكلة مدفوعات الأداء وتدوير حقوق الملكية، وعمليات العناية الواجبة للبائع.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الماستر كلاس في الأسهم الخاصة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في فرز أهداف الاستحواذ وتقييمها، وبناء نماذج الاستحواذ بالرفع المالي بهيكلة الديون، وتنفيذ مسارات العناية الواجبة، وهيكلة حوافز الإدارة وترتيبات التدوير، وتصميم خطط خلق القيمة للشركات المحفظية، وإعداد أوراق لجان الاستثمار، وإدارة عمليات التخارج وإبلاغ المستثمرين.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
