المحاسبة والمالية
الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص
يتابع هذا الماستركلاس صفقة بنية تحتية عامة من التقييم إلى إدارة عقد الشراكة، ويغطي ملفات الأعمال وتحليل التكلفة والعائد ونمذجة تمويل المشاريع في إكسل ونماذج الشراكة وتوزيع المخاطر وآليات الدفع واختبار القيمة مقابل المال والطرح والتفاوض والإغلاق المالي. ويتعلم المشاركون إنجاز الصفقة من الفكرة إلى العقد الموقع.
المقدمة:
تأخذ دورة الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص المشاركين عبر دورة حياة صفقة بنية تحتية عامة كاملة. وتبدأ بانضباط التقييم وملف الأعمال، ثم تنتقل إلى هياكل التمويل وقدرة الدين، ثم تتناول نماذج الشراكة وتصميم الامتياز وإدارة العقد بعمق. وتغطي الدورة توزيع المخاطر وآليات الدفع واختبار القيمة مقابل المال والالتزامات المالية ومراقبة العقد. وعلاوة على ذلك، تتناول التفاوض والإغلاق المالي ومعالجة النزاعات على مدى مدة العقد. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون إنجاز مشروع شراكة من الفكرة إلى العقد الموقع. ويقدم مركز جينتكس للتدريب الماستركلاس عبر ورش عمل للنمذجة ومحاكاة للتفاوض وحالات صفقات حية.
أهداف دورة الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص:
- إعداد ملف الأعمال وتطبيق بوابات التقييم على مشاريع البنية التحتية.
- تقييم المشاريع باستخدام NPV وIRR وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية.
- إجراء تحليل التكلفة والعائد مع التقييم الاقتصادي والاجتماعي.
- هيكلة التمويل محدود الرجوع وتحديد حجم الدين وفق مستهدفات التغطية.
- مقارنة نماذج الشراكة: البناء والتشغيل والنقل، والبناء والتملك والتشغيل، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل، والنماذج القائمة على التوافر، وعقود الامتياز.
- تطبيق مبادئ توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص.
- تصميم آليات الدفع والتعريفات وهياكل مدفوعات التوافر.
- إجراء تقييم القيمة مقابل المال وتحليل المقارن القطاع العام.
- تقييم الالتزامات المالية والالتزامات المحتملة والقدرة على الدفع.
- إدارة التفاوض والإغلاق المالي ومراقبة العقد ومعالجة النزاعات.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية في إكسل ودراسات حالة صفقات ومحاكاة للتفاوض. ويبني المشاركون نموذج تقييم وتمويل، ويطبقون المقارن القطاع العام، ويتفاوضون على ورقة شروط بتمثيل الأدوار. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة الحكم التجاري، ويُختتم كل يوم بمهمة صفقة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- المتخصصون في تمويل المشاريع والتمويل المهيكل.
- العاملون في وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستشارون الحكوميون.
- مطورو البنية التحتية والرعاة ومستثمرو الصناديق.
- محللو الاستثمار وفرق استشارات الصفقات.
- المستشارون القانونيون والفنيون والتأمينيون في صفقات الشراكة.
- محللو الائتمان والمصرفيون والمدققون الذين يراجعون التعرضات لصفقات الشراكة.
محتوى دورة الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص:
التقييم وملفات الأعمال واختيار المشروعات
- • تعريف المشروع وخياراته وبوابات التقييم.
- • بنية ملف الأعمال وعمليات الاعتماد.
- • توقع الطلب وحركة المرور ومعدلات الاستخدام.
- • تقدير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية مع الطوارئ.
- • تقييم الاستثمار باستخدام NPV وIRR وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية.
- • تحليل التكلفة والعائد والتقييم الاقتصادي.
- • ورشة عمل: إعداد مخطط تقييم وملف أعمال.
هياكل تمويل البنية التحتية وقدرة الدين
- • التمويل محدود الرجوع وغير الرجوعي.
- • تصميم الشركة ذات الغرض الخاص والهندسة التعاقدية.
- • مصادر واستخدامات الأموال والرفع المالي وتحديد حجم الدين.
- • مستهدفات نسبة تغطية خدمة الدين وحسابات الاحتياطي.
- • التحوط من أسعار الفائدة والعملات والتضخم.
- • التحليل الائتماني ومسارات العناية الواجبة للممولين.
- • ورشة عمل: بناء نموذج تمويل مشروع وتحديد حجم الدين.
نماذج الشراكة وتوزيع المخاطر وآليات الدفع
- • أسرة الشراكة: البناء والتشغيل والنقل، والبناء والتملك والتشغيل، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل، والإيجار، والامتياز، والنماذج القائمة على التوافر.
- • المقارن القطاع العام وتقييم القيمة مقابل المال.
- • تحديد المخاطر وتوزيعها والمخاطر المحتفظ بها.
- • آليات الدفع: رسوم المستخدمين ومدفوعات التوافر والرسوم الظلية.
- • معايير الأداء والخصومات ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- • الالتزامات المالية والالتزامات المحتملة واختبارات القدرة على الدفع.
- • ورشة عمل: توزيع المخاطر وتصميم آلية دفع.
الطرح وتصميم العقد والتفاوض
- • مسارات طرح الشراكة والحوار التنافسي.
- • وثائق المناقصة وتقييم العروض وعمليات الاستيضاح.
- • اتفاقية الامتياز وبنود العقد الجوهرية.
- • الاتفاقيات المباشرة وحقوق التدخل وضمانات الممولين.
- • استراتيجية التفاوض وأوراق الشروط وحدود نقل المخاطر.
- • الإغلاق المالي والشروط السابقة وآليات الصرف.
- • ورشة عمل: التفاوض على ورقة شروط امتياز بتمثيل الأدوار.
إدارة العقد والمراقبة والمشروعات المتعثرة
- • هياكل إدارة العقد والحوكمة.
- • مراقبة الأداء والإبلاغ وأنظمة الخصومات.
- • أحكام التغيير والأعمال الإضافية وإعادة التمويل.
- • حل النزاعات وتحديد الخبراء وأحداث الإنهاء.
- • الإعادة عند انتهاء العقد وحالة الأصول والتخطيط لانتهاء المدة.
- • إعادة هيكلة مشروعات الشراكة المتعثرة وتدخل الممولين.
- • ورشة عمل: عرض مراجعة صفقة شراكة أمام لجنة اعتماد.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتقييم المشروع وهيكلة تمويله وإيصال صفقة الشراكة إلى توقيع العقد وإدارته. ويفهمون توزيع المخاطر وآليات الدفع واختبار القيمة مقابل المال والالتزامات المالية والطرح وحوكمة العقد، ويعرفون كيفية حماية المصالح العامة والخاصة في الصفقة. ونتيجة لذلك، يعزز المشاركون تنفيذ البنية التحتية والقيمة مقابل المال. ويبني مركز جينتكس للتدريب الماستركلاس وفق الممارسة الحالية في الصفقات.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص"؟
تتابع صفقة بنية تحتية عامة من التقييم إلى التمويل إلى إدارة عقد الشراكة. يتعلم المشارك ملف الأعمال وتحليل التكلفة والعائد ونمذجة تمويل المشاريع ونماذج الشراكة وتوزيع المخاطر وآليات الدفع واختبار القيمة مقابل المال والتفاوض والإغلاق المالي.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص"؟
يكتسب المشارك القدرة على إدارة صفقة شراكة من البداية إلى النهاية بدلًا من جزء منها فقط. كما يحسّن توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص، ويختبر القيمة مقابل المال بالمقارن القطاع العام، ويصمم آليات دفع تحفز الأداء، ويدير التفاوض وحوكمة العقد بحدود أوضح.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص"؟
سيكتسب المشارك تقييم المشاريع وإعداد ملف الأعمال وتحليل التكلفة والعائد؛ وهيكلة تمويل المشاريع وتحديد حجم الدين؛ وتصميم نماذج الشراكة وتوزيع المخاطر وتطوير آليات الدفع؛ وإدارة الطرح والتفاوض والإغلاق المالي وإدارة العقد.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص"؟
تغطي الدورة أطر بوابات التقييم وملفات الأعمال، وتوقع الطلب وحركة المرور، وتقييم NPV وIRR وMIRR وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية، وتحليل التكلفة والعائد بمعدل العائد الاقتصادي الداخلي والتسعير الظلي، ونمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع، وتحديد حجم الدين وفق نسبة تغطية خدمة الدين وحسابات الاحتياطي، ونماذج البناء والتشغيل والنقل والبناء والتملك والتشغيل والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل والإيجار والقائمة على التوافر، والمقارن القطاع العام وتقييم القيمة مقابل المال، ومصفوفات توزيع المخاطر وتحليل المخاطر المحتفظ بها، ومدفوعات التوافر والرسوم الظلية وآليات رسوم المستخدمين، وأنظمة خصومات الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية، وتقييم الالتزامات المالية والمحتملة، وطرح الحوار التنافسي، وبنود اتفاقية الامتياز، والاتفاقيات المباشرة وحقوق التدخل، وقوائم الشروط السابقة والإغلاق المالي.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إعداد ملفات الأعمال ونماذج التقييم، وهيكلة التمويل وتحديد حجمه، واختيار نماذج الشراكة وتوزيع المخاطر، وتصميم آليات الدفع والخصومات، وإجراء اختبارات القيمة مقابل المال والقدرة على الدفع، وإدارة الطرح التنافسي وتقييم العروض، والتفاوض على اتفاقيات الامتياز حتى الإغلاق المالي، ومراقبة أداء العقد والتغييرات وأحداث النزاع على مدى مدة العقد.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تأخذ دورة الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص المشاركين عبر دورة حياة صفقة بنية تحتية عامة كاملة. وتبدأ بانضباط التقييم وملف الأعمال، ثم تنتقل إلى هياكل التمويل وقدرة الدين، ثم تتناول نماذج الشراكة وتصميم الامتياز وإدارة العقد بعمق. وتغطي الدورة توزيع المخاطر وآليات الدفع واختبار القيمة مقابل المال والالتزامات المالية ومراقبة العقد. وعلاوة على ذلك، تتناول التفاوض والإغلاق المالي ومعالجة النزاعات على مدى مدة العقد. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون إنجاز مشروع شراكة من الفكرة إلى العقد الموقع. ويقدم مركز جينتكس للتدريب الماستركلاس عبر ورش عمل للنمذجة ومحاكاة للتفاوض وحالات صفقات حية.
أهداف دورة الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص:
- إعداد ملف الأعمال وتطبيق بوابات التقييم على مشاريع البنية التحتية.
- تقييم المشاريع باستخدام NPV وIRR وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية.
- إجراء تحليل التكلفة والعائد مع التقييم الاقتصادي والاجتماعي.
- هيكلة التمويل محدود الرجوع وتحديد حجم الدين وفق مستهدفات التغطية.
- مقارنة نماذج الشراكة: البناء والتشغيل والنقل، والبناء والتملك والتشغيل، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل، والنماذج القائمة على التوافر، وعقود الامتياز.
- تطبيق مبادئ توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص.
- تصميم آليات الدفع والتعريفات وهياكل مدفوعات التوافر.
- إجراء تقييم القيمة مقابل المال وتحليل المقارن القطاع العام.
- تقييم الالتزامات المالية والالتزامات المحتملة والقدرة على الدفع.
- إدارة التفاوض والإغلاق المالي ومراقبة العقد ومعالجة النزاعات.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية في إكسل ودراسات حالة صفقات ومحاكاة للتفاوض. ويبني المشاركون نموذج تقييم وتمويل، ويطبقون المقارن القطاع العام، ويتفاوضون على ورقة شروط بتمثيل الأدوار. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة الحكم التجاري، ويُختتم كل يوم بمهمة صفقة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- المتخصصون في تمويل المشاريع والتمويل المهيكل.
- العاملون في وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستشارون الحكوميون.
- مطورو البنية التحتية والرعاة ومستثمرو الصناديق.
- محللو الاستثمار وفرق استشارات الصفقات.
- المستشارون القانونيون والفنيون والتأمينيون في صفقات الشراكة.
- محللو الائتمان والمصرفيون والمدققون الذين يراجعون التعرضات لصفقات الشراكة.
محتوى دورة الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص:
التقييم وملفات الأعمال واختيار المشروعات
- • تعريف المشروع وخياراته وبوابات التقييم.
- • بنية ملف الأعمال وعمليات الاعتماد.
- • توقع الطلب وحركة المرور ومعدلات الاستخدام.
- • تقدير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية مع الطوارئ.
- • تقييم الاستثمار باستخدام NPV وIRR وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية.
- • تحليل التكلفة والعائد والتقييم الاقتصادي.
- • ورشة عمل: إعداد مخطط تقييم وملف أعمال.
هياكل تمويل البنية التحتية وقدرة الدين
- • التمويل محدود الرجوع وغير الرجوعي.
- • تصميم الشركة ذات الغرض الخاص والهندسة التعاقدية.
- • مصادر واستخدامات الأموال والرفع المالي وتحديد حجم الدين.
- • مستهدفات نسبة تغطية خدمة الدين وحسابات الاحتياطي.
- • التحوط من أسعار الفائدة والعملات والتضخم.
- • التحليل الائتماني ومسارات العناية الواجبة للممولين.
- • ورشة عمل: بناء نموذج تمويل مشروع وتحديد حجم الدين.
نماذج الشراكة وتوزيع المخاطر وآليات الدفع
- • أسرة الشراكة: البناء والتشغيل والنقل، والبناء والتملك والتشغيل، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل، والإيجار، والامتياز، والنماذج القائمة على التوافر.
- • المقارن القطاع العام وتقييم القيمة مقابل المال.
- • تحديد المخاطر وتوزيعها والمخاطر المحتفظ بها.
- • آليات الدفع: رسوم المستخدمين ومدفوعات التوافر والرسوم الظلية.
- • معايير الأداء والخصومات ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- • الالتزامات المالية والالتزامات المحتملة واختبارات القدرة على الدفع.
- • ورشة عمل: توزيع المخاطر وتصميم آلية دفع.
الطرح وتصميم العقد والتفاوض
- • مسارات طرح الشراكة والحوار التنافسي.
- • وثائق المناقصة وتقييم العروض وعمليات الاستيضاح.
- • اتفاقية الامتياز وبنود العقد الجوهرية.
- • الاتفاقيات المباشرة وحقوق التدخل وضمانات الممولين.
- • استراتيجية التفاوض وأوراق الشروط وحدود نقل المخاطر.
- • الإغلاق المالي والشروط السابقة وآليات الصرف.
- • ورشة عمل: التفاوض على ورقة شروط امتياز بتمثيل الأدوار.
إدارة العقد والمراقبة والمشروعات المتعثرة
- • هياكل إدارة العقد والحوكمة.
- • مراقبة الأداء والإبلاغ وأنظمة الخصومات.
- • أحكام التغيير والأعمال الإضافية وإعادة التمويل.
- • حل النزاعات وتحديد الخبراء وأحداث الإنهاء.
- • الإعادة عند انتهاء العقد وحالة الأصول والتخطيط لانتهاء المدة.
- • إعادة هيكلة مشروعات الشراكة المتعثرة وتدخل الممولين.
- • ورشة عمل: عرض مراجعة صفقة شراكة أمام لجنة اعتماد.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتقييم المشروع وهيكلة تمويله وإيصال صفقة الشراكة إلى توقيع العقد وإدارته. ويفهمون توزيع المخاطر وآليات الدفع واختبار القيمة مقابل المال والالتزامات المالية والطرح وحوكمة العقد، ويعرفون كيفية حماية المصالح العامة والخاصة في الصفقة. ونتيجة لذلك، يعزز المشاركون تنفيذ البنية التحتية والقيمة مقابل المال. ويبني مركز جينتكس للتدريب الماستركلاس وفق الممارسة الحالية في الصفقات.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص"؟
تتابع صفقة بنية تحتية عامة من التقييم إلى التمويل إلى إدارة عقد الشراكة. يتعلم المشارك ملف الأعمال وتحليل التكلفة والعائد ونمذجة تمويل المشاريع ونماذج الشراكة وتوزيع المخاطر وآليات الدفع واختبار القيمة مقابل المال والتفاوض والإغلاق المالي.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص"؟
يكتسب المشارك القدرة على إدارة صفقة شراكة من البداية إلى النهاية بدلًا من جزء منها فقط. كما يحسّن توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص، ويختبر القيمة مقابل المال بالمقارن القطاع العام، ويصمم آليات دفع تحفز الأداء، ويدير التفاوض وحوكمة العقد بحدود أوضح.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص"؟
سيكتسب المشارك تقييم المشاريع وإعداد ملف الأعمال وتحليل التكلفة والعائد؛ وهيكلة تمويل المشاريع وتحديد حجم الدين؛ وتصميم نماذج الشراكة وتوزيع المخاطر وتطوير آليات الدفع؛ وإدارة الطرح والتفاوض والإغلاق المالي وإدارة العقد.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص"؟
تغطي الدورة أطر بوابات التقييم وملفات الأعمال، وتوقع الطلب وحركة المرور، وتقييم NPV وIRR وMIRR وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية، وتحليل التكلفة والعائد بمعدل العائد الاقتصادي الداخلي والتسعير الظلي، ونمذجة التدفقات النقدية لتمويل المشاريع، وتحديد حجم الدين وفق نسبة تغطية خدمة الدين وحسابات الاحتياطي، ونماذج البناء والتشغيل والنقل والبناء والتملك والتشغيل والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل والإيجار والقائمة على التوافر، والمقارن القطاع العام وتقييم القيمة مقابل المال، ومصفوفات توزيع المخاطر وتحليل المخاطر المحتفظ بها، ومدفوعات التوافر والرسوم الظلية وآليات رسوم المستخدمين، وأنظمة خصومات الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية، وتقييم الالتزامات المالية والمحتملة، وطرح الحوار التنافسي، وبنود اتفاقية الامتياز، والاتفاقيات المباشرة وحقوق التدخل، وقوائم الشروط السابقة والإغلاق المالي.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الماستركلاس في تقييم المشاريع وتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إعداد ملفات الأعمال ونماذج التقييم، وهيكلة التمويل وتحديد حجمه، واختيار نماذج الشراكة وتوزيع المخاطر، وتصميم آليات الدفع والخصومات، وإجراء اختبارات القيمة مقابل المال والقدرة على الدفع، وإدارة الطرح التنافسي وتقييم العروض، والتفاوض على اتفاقيات الامتياز حتى الإغلاق المالي، ومراقبة أداء العقد والتغييرات وأحداث النزاع على مدى مدة العقد.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
