المحاسبة والمالية
الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر
يجمع هذا البرنامج بين توقع النقد والتمويل وتقييم الاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر في إطار واحد. ويتعلم المشاركون بناء التوقعات النقدية وهيكلة التمويل وتقييم المشاريع وتقييم الأعمال وقياس المخاطر، ثم عرض توصيات متكاملة على اللجان.
المقدمة:
تجمع دورة الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر أربعة تخصصات مالية مترابطة في برنامج واحد. ويتعلم المشاركون كيفية توقع النقد واختيار التمويل وهيكلته وتقييم الاستثمار وتقييم الأعمال وضبط المخاطر التي تربطها. وتغطي الدورة توقع التدفقات النقدية ورأس المال العامل وأدوات التمويل وتكلفة رأس المال وتقييم NPV وIRR وأساليب التقييم وقياس المخاطر المالية. وعلاوة على ذلك، تتناول الإبلاغ عن القرارات والدفاع عن الافتراضات أمام المساءلة. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون العمل عبر أجندة الخزينة والاستثمار بمنهج واحد متسق. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة ودراسات حالة.
أهداف دورة الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر:
- بناء توقعات نقدية متجددة وقياس دقة التوقع.
- إدارة رأس المال العامل وتصميم سياسات السيولة والتمويل.
- مقارنة أدوات التمويل من حيث التكلفة والمرونة والسيطرة.
- حساب متوسط تكلفة رأس المال المرجح وتحديد معدلات العائد المستهدفة.
- تقييم الاستثمارات باستخدام NPV وIRR وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية.
- تقييم الأعمال بأساليب التدفقات المخصومة والمضاعفات والأصول.
- تقييم التعرضات للمخاطر وتطبيق القيمة المعرضة للخطر واختبار الضغط.
- تصميم هيكل التمويل لمشروع أو استحواذ.
- إعداد أوراق القرار والدفاع عن الافتراضات أمام المساءلة.
- الإبلاغ عن مواقف النقد والتمويل والتقييم والمخاطر للجان.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للنمذجة ودراسات حالة متكاملة. ويبني المشاركون توقعًا نقديًا ونموذج تقييم للاستثمار والأعمال وتقييم مخاطر لحالة أعمال واحدة. وإضافة إلى ذلك، تعزز المراجعة المتبادلة المنظمة والنقاش الجماعي كل تقنية، ويُختتم كل يوم بمهمة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- مديرو المالية والمراقبون والمحللون.
- المتخصصون في الخزينة والتمويل والتمويل المؤسسي.
- محللو الاستثمار وتطوير الأعمال.
- مديرو المخاطر والعاملون في الرقابة الداخلية.
- المحاسبون المنتقلون إلى أدوار المالية والخزينة.
- المستشارون الذين يدعمون التمويل والتقييم.
محتوى دورة الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر:
توقع التدفقات النقدية ورأس المال العامل
- • أساليب التوقع المباشرة وغير المباشرة للتدفق النقدي.
- • التوقعات المتجددة لأربعة عشر أسبوعًا ومراجعة دقة التوقع.
- • إدارة رأس المال العامل: المدينون والدائنون والمخزون.
- • تحليل دورة التحويل النقدي وأدوات التحرير.
- • احتياطيات السيولة والحد الأدنى للنقد وتخطيط الطوارئ.
- • توقع التدفقات على مستوى الكيان والعملة والمستوى الموحّد.
- • ورشة عمل: بناء توقع تدفق نقدي متجدد.
خيارات التمويل وهيكل رأس المال
- • التمويل قصير الأجل: السحب على المكشوف والتسهيلات الدوّارة وتمويل التجارة.
- • التمويل طويل الأجل: القروض لأجل والسندات والصكوك وحقوق الملكية.
- • التأجير مقابل الشراء والهياكل المدعومة بالأصول.
- • تكلفة الدين وتكلفة حقوق الملكية ومتوسط تكلفة رأس المال المرجح.
- • سياسة هيكل رأس المال والرفع المالي وقيود التعهدات.
- • إعادة التمويل وملف الآجال وإدارة مخاطر التمويل.
- • ورشة عمل: تصميم هيكل تمويل وحساب تكلفة رأس المال.
تقييم الاستثمار واتخاذ القرار
- • التدفقات النقدية الملائمة والتكاليف الغارقة والتحليل الإضافي.
- • الخصم ومعدلات العائد المستهدفة ومعدلات الخصم المعدلة بالمخاطر.
- • التقييم بـ NPV وIRR وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية.
- • تحليل الحساسية والسيناريوهات على حالات الاستثمار.
- • ترشيد رأس المال وترتيب المشاريع.
- • تفكير الخيارات الحقيقية للمشاريع المرحلية والقابلة للتأجيل.
- • ورشة عمل: تقييم حالة استثمارية وترتيب البدائل.
أساليب تقييم الأعمال
- • الغرض من التقييم وسياقه: المعاملات والإبلاغ والمنازعات.
- • أسلوب الدخل: التدفقات النقدية المخصومة والقيمة النهائية.
- • أسلوب السوق: مضاعفات التداول والمعاملات السابقة.
- • أسلوب الأصول وصافي قيمة الأصول.
- • التعديلات: تطبيع الأرباح وصافي الدين ورأس المال العامل.
- • بنية تقرير التقييم وتوثيق الافتراضات.
- • ورشة عمل: تقييم أعمال بأسلوبين والمطابقة بين النتائج.
المخاطر المالية والتكامل والإبلاغ
- • تحديد مخاطر السعر والعملة وأسعار الفائدة والسيولة والائتمان.
- • القيمة المعرضة للخطر والخسارة المتوقعة واختبار الضغط.
- • أدوات التحوط بما يشمل العقود الآجلة والمقايضات والخيارات.
- • دمج النقد والتمويل والتقييم والمخاطر في قرار واحد.
- • إعداد أوراق القرار иموجزات لجان الاستثمار.
- • عرض الافتراضات والدفاع عنها أمام المساءلة.
- • ورشة عمل: عرض حالة مالية متكاملة أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لإدارة النقد وهيكلة التمويل وتقييم الاستثمار وتقييم الأعمال في إطار واحد متسق. ويفهمون التوقع والتمويل والتقييم وقياس المخاطر، ويعرفون كيفية عرض توصيات متكاملة على اللجان. ونتيجة لذلك، يعزز المشاركون جودة القرار المالي في وظيفتهم. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر"؟
تربط أربعة تخصصات مالية في برنامج واحد. يتعلم المشارك توقع النقد ورأس المال العامل وخيارات التمويل وتكلفة رأس المال وتقييم الاستثمار وأساليب تقييم الأعمال وقياس المخاطر المالية، ثم يطبقها على حالة أعمال متكاملة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر"؟
يكتسب المشارك منهجًا واحدًا متسقًا عبر أعمال الخزينة والتمويل والتقييم بدلًا من تقنيات متفرقة. كما يحسّن جودة التوقع، ويهيكل التمويل بأدلة أفضل، ويقيّم الأعمال باتساق، ويقيس المخاطر بشكل سليم، ويعرض توصيات تصمد أمام مساءلة اللجان.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر"؟
سيكتسب المشارك توقع التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل، وتصميم هيكل التمويل وحساب تكلفة رأس المال، وتقييم الاستثمار وتقييم الأعمال، وقياس المخاطر المالية وإبلاغ القرار المتكامل.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر"؟
تغطي الدورة أساليب التوقع المباشرة وغير المباشرة للتدفق النقدي، والتوقعات المتجددة لأربعة عشر أسبوعًا، وتحليل دورة التحويل النقدي، واحتياطيات السيولة وخطط التمويل الاحتياطي، والتسهيلات الدوّارة والقروض لأجل والسندات والصكوك، ومتوسط تكلفة رأس المال المرجح، والتقييم بـ NPV وIRR ومؤشر الربحية، وتحليل الحساسية والسيناريوهات، وتحليل الخيارات الحقيقية، وتقييم التدفقات النقدية المخصومة بالقيمة النهائية، ومضاعفات التداول والمعاملات السابقة، وصافي قيمة الأصول، والقيمة المعرضة للخطر والخسارة المتوقعة، والتحوط بالعقود الآجلة والمقايضات والخيارات.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إعداد التوقعات النقدية المتجددة، وتحديد سياسات السيولة والتمويل، والتفاوض على التسهيلات وهيكلتها، وحساب تكلفة رأس المال، وتقييم مقترحات الاستثمار، وتقييم الأعمال للمعاملات أو الإبلاغ، وقياس المخاطر المالية والتحوط منها، وعرض أوراق قرار متكاملة للإدارة ولجان الاستثمار.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تجمع دورة الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر أربعة تخصصات مالية مترابطة في برنامج واحد. ويتعلم المشاركون كيفية توقع النقد واختيار التمويل وهيكلته وتقييم الاستثمار وتقييم الأعمال وضبط المخاطر التي تربطها. وتغطي الدورة توقع التدفقات النقدية ورأس المال العامل وأدوات التمويل وتكلفة رأس المال وتقييم NPV وIRR وأساليب التقييم وقياس المخاطر المالية. وعلاوة على ذلك، تتناول الإبلاغ عن القرارات والدفاع عن الافتراضات أمام المساءلة. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون العمل عبر أجندة الخزينة والاستثمار بمنهج واحد متسق. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للنمذجة ودراسات حالة.
أهداف دورة الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر:
- بناء توقعات نقدية متجددة وقياس دقة التوقع.
- إدارة رأس المال العامل وتصميم سياسات السيولة والتمويل.
- مقارنة أدوات التمويل من حيث التكلفة والمرونة والسيطرة.
- حساب متوسط تكلفة رأس المال المرجح وتحديد معدلات العائد المستهدفة.
- تقييم الاستثمارات باستخدام NPV وIRR وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية.
- تقييم الأعمال بأساليب التدفقات المخصومة والمضاعفات والأصول.
- تقييم التعرضات للمخاطر وتطبيق القيمة المعرضة للخطر واختبار الضغط.
- تصميم هيكل التمويل لمشروع أو استحواذ.
- إعداد أوراق القرار والدفاع عن الافتراضات أمام المساءلة.
- الإبلاغ عن مواقف النقد والتمويل والتقييم والمخاطر للجان.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل تطبيقية للنمذجة ودراسات حالة متكاملة. ويبني المشاركون توقعًا نقديًا ونموذج تقييم للاستثمار والأعمال وتقييم مخاطر لحالة أعمال واحدة. وإضافة إلى ذلك، تعزز المراجعة المتبادلة المنظمة والنقاش الجماعي كل تقنية، ويُختتم كل يوم بمهمة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- مديرو المالية والمراقبون والمحللون.
- المتخصصون في الخزينة والتمويل والتمويل المؤسسي.
- محللو الاستثمار وتطوير الأعمال.
- مديرو المخاطر والعاملون في الرقابة الداخلية.
- المحاسبون المنتقلون إلى أدوار المالية والخزينة.
- المستشارون الذين يدعمون التمويل والتقييم.
محتوى دورة الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر:
توقع التدفقات النقدية ورأس المال العامل
- • أساليب التوقع المباشرة وغير المباشرة للتدفق النقدي.
- • التوقعات المتجددة لأربعة عشر أسبوعًا ومراجعة دقة التوقع.
- • إدارة رأس المال العامل: المدينون والدائنون والمخزون.
- • تحليل دورة التحويل النقدي وأدوات التحرير.
- • احتياطيات السيولة والحد الأدنى للنقد وتخطيط الطوارئ.
- • توقع التدفقات على مستوى الكيان والعملة والمستوى الموحّد.
- • ورشة عمل: بناء توقع تدفق نقدي متجدد.
خيارات التمويل وهيكل رأس المال
- • التمويل قصير الأجل: السحب على المكشوف والتسهيلات الدوّارة وتمويل التجارة.
- • التمويل طويل الأجل: القروض لأجل والسندات والصكوك وحقوق الملكية.
- • التأجير مقابل الشراء والهياكل المدعومة بالأصول.
- • تكلفة الدين وتكلفة حقوق الملكية ومتوسط تكلفة رأس المال المرجح.
- • سياسة هيكل رأس المال والرفع المالي وقيود التعهدات.
- • إعادة التمويل وملف الآجال وإدارة مخاطر التمويل.
- • ورشة عمل: تصميم هيكل تمويل وحساب تكلفة رأس المال.
تقييم الاستثمار واتخاذ القرار
- • التدفقات النقدية الملائمة والتكاليف الغارقة والتحليل الإضافي.
- • الخصم ومعدلات العائد المستهدفة ومعدلات الخصم المعدلة بالمخاطر.
- • التقييم بـ NPV وIRR وفترة الاسترداد ومؤشر الربحية.
- • تحليل الحساسية والسيناريوهات على حالات الاستثمار.
- • ترشيد رأس المال وترتيب المشاريع.
- • تفكير الخيارات الحقيقية للمشاريع المرحلية والقابلة للتأجيل.
- • ورشة عمل: تقييم حالة استثمارية وترتيب البدائل.
أساليب تقييم الأعمال
- • الغرض من التقييم وسياقه: المعاملات والإبلاغ والمنازعات.
- • أسلوب الدخل: التدفقات النقدية المخصومة والقيمة النهائية.
- • أسلوب السوق: مضاعفات التداول والمعاملات السابقة.
- • أسلوب الأصول وصافي قيمة الأصول.
- • التعديلات: تطبيع الأرباح وصافي الدين ورأس المال العامل.
- • بنية تقرير التقييم وتوثيق الافتراضات.
- • ورشة عمل: تقييم أعمال بأسلوبين والمطابقة بين النتائج.
المخاطر المالية والتكامل والإبلاغ
- • تحديد مخاطر السعر والعملة وأسعار الفائدة والسيولة والائتمان.
- • القيمة المعرضة للخطر والخسارة المتوقعة واختبار الضغط.
- • أدوات التحوط بما يشمل العقود الآجلة والمقايضات والخيارات.
- • دمج النقد والتمويل والتقييم والمخاطر في قرار واحد.
- • إعداد أوراق القرار иموجزات لجان الاستثمار.
- • عرض الافتراضات والدفاع عنها أمام المساءلة.
- • ورشة عمل: عرض حالة مالية متكاملة أمام لجنة مراجعة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لإدارة النقد وهيكلة التمويل وتقييم الاستثمار وتقييم الأعمال في إطار واحد متسق. ويفهمون التوقع والتمويل والتقييم وقياس المخاطر، ويعرفون كيفية عرض توصيات متكاملة على اللجان. ونتيجة لذلك، يعزز المشاركون جودة القرار المالي في وظيفتهم. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة الحالية.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر"؟
تربط أربعة تخصصات مالية في برنامج واحد. يتعلم المشارك توقع النقد ورأس المال العامل وخيارات التمويل وتكلفة رأس المال وتقييم الاستثمار وأساليب تقييم الأعمال وقياس المخاطر المالية، ثم يطبقها على حالة أعمال متكاملة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر"؟
يكتسب المشارك منهجًا واحدًا متسقًا عبر أعمال الخزينة والتمويل والتقييم بدلًا من تقنيات متفرقة. كما يحسّن جودة التوقع، ويهيكل التمويل بأدلة أفضل، ويقيّم الأعمال باتساق، ويقيس المخاطر بشكل سليم، ويعرض توصيات تصمد أمام مساءلة اللجان.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر"؟
سيكتسب المشارك توقع التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل، وتصميم هيكل التمويل وحساب تكلفة رأس المال، وتقييم الاستثمار وتقييم الأعمال، وقياس المخاطر المالية وإبلاغ القرار المتكامل.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر"؟
تغطي الدورة أساليب التوقع المباشرة وغير المباشرة للتدفق النقدي، والتوقعات المتجددة لأربعة عشر أسبوعًا، وتحليل دورة التحويل النقدي، واحتياطيات السيولة وخطط التمويل الاحتياطي، والتسهيلات الدوّارة والقروض لأجل والسندات والصكوك، ومتوسط تكلفة رأس المال المرجح، والتقييم بـ NPV وIRR ومؤشر الربحية، وتحليل الحساسية والسيناريوهات، وتحليل الخيارات الحقيقية، وتقييم التدفقات النقدية المخصومة بالقيمة النهائية، ومضاعفات التداول والمعاملات السابقة، وصافي قيمة الأصول، والقيمة المعرضة للخطر والخسارة المتوقعة، والتحوط بالعقود الآجلة والمقايضات والخيارات.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الشهادة المهنية في توقع النقد والتمويل والاستثمار وتقييم الأعمال والمخاطر" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إعداد التوقعات النقدية المتجددة، وتحديد سياسات السيولة والتمويل، والتفاوض على التسهيلات وهيكلتها، وحساب تكلفة رأس المال، وتقييم مقترحات الاستثمار، وتقييم الأعمال للمعاملات أو الإبلاغ، وقياس المخاطر المالية والتحوط منها، وعرض أوراق قرار متكاملة للإدارة ولجان الاستثمار.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
