المحاسبة والمالية
الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع
يبني هذا البرنامج مهارات التحليل المالي والنمذجة والتوقع في إطار واحد، ويغطي تحليل النسب والتدفقات النقدية وتصميم النموذج في إكسل والنمذجة ثلاثية القوائم والموازنات والتوقعات المتجددة والتقييم واختبار السيناريوهات. ويتعلم المشاركون بناء نماذج وتوقعات تصمد أمام المراجعة.
المقدمة:
تنمّي دورة الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع المهارات الثلاث المترابطة التي يستخدمها المتخصصون الماليون لدفع القرارات. ويتعلم المشاركون كيفية قراءة القوائم بعين ناقدة، وبناء نماذج تصمد أمام المراجعة، وإنتاج توقعات تصمد أمام المساءلة. وتغطي الدورة تحليل النسب والتدفقات النقدية وتصميم النموذج في إكسل والنمذجة ثلاثية القوائم والموازنات والتوقعات المتجددة والتقييم وتحليل السيناريوهات. وعلاوة على ذلك، تتناول فحوص الأخطاء والتوثيق والإبلاغ للإدارة. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون بناء نموذج من الصفر والتوقع بانضباط. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل حية في إكسل وحالات تطبيقية.
أهداف دورة الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع:
- تطبيق تحليل النسب والاتجاهات والتدفقات النقدية على القوائم المالية.
- تصميم نماذج إكسل منظمة تفصل المدخلات والحسابات والمخرجات.
- بناء نماذج متكاملة ثلاثية القوائم في إكسل.
- تطبيق الدوال الأساسية بما يشمل IF وSUMIFS وINDEX وMATCH وCHOOSE وOFFSET.
- بناء الموازنات والتوقعات المتجددة والخطط المبنية على المحركات.
- تطبيق التقييم بدوال NPV وIRR وXIRR وMIRR.
- إجراء تحليل السيناريوهات والحساسية بجداول البيانات ومخططات تورنيدو.
- تطبيق قياس دقة التوقع ومراجعة الانحراف.
- بناء فحوص الأخطاء ومسارات التدقيق ومعايير التوثيق.
- عرض مخرجات النموذج عبر لوحات المعلومات والملخصات التنفيذية.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات موجزة وورش عمل تطبيقية موسعة في إكسل وعمل موجه على حالات. ويبني المشاركون نماذج حية على أجهزتهم، ثم يراجعونها ويصححونها بفحوص منظمة. وإضافة إلى ذلك، تعزز المراجعة المتبادلة الممارسات الجيدة، ويُختتم كل يوم بتمرين عملي للنمذجة.
الفئات المستهدفة:
- المحللون الماليون والمحاسبون ومسؤولو المالية.
- العاملون في الموازنات والتخطيط وتقارير الإدارة.
- العاملون في الاستثمار والائتمان والتمويل المؤسسي.
- محللو الأعمال والمديرون التجاريون.
- المدققون والمراقبون الماليون الذين يراجعون النماذج المالية.
- المستشارون والمديرون الذين يعتمدون على تحليل جداول البيانات.
محتوى دورة الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع:
تحليل القوائم المالية
- • القوائم الرئيسية وعلاقاتها المتبادلة.
- • تحليل النسب: الربحية والسيولة والكفاءة والرفع المالي.
- • تفكيك دوبونت وتحليل العائد على رأس المال.
- • تحليل قائمة التدفقات النقدية وحساب التدفق النقدي الحر.
- • تقنيات الاتجاه والحجم المشترك والمقارنة مع النظراء.
- • آثار خيارات السياسة المحاسبية على التحليل.
- • ورشة عمل: تحليل التقرير السنوي لشركة مدرجة.
تصميم النموذج وتقنيات إكسل
- • بنية النموذج: المدخلات والحسابات والمخرجات والتنقل.
- • اختصارات لوحة المفاتيح والنطاقات المسماة وانضباط المراجع.
- • الدوال الأساسية: IF وAND وOR وSUMIFS وCOUNTIFS وIFERROR.
- • دوال البحث: VLOOKUP وINDEX وMATCH وXLOOKUP.
- • معايير التنسيق والترميز اللوني ووحدات القياس.
- • فحوص الأخطاء ومعالجة المراجع الدائرية وتدقيق المعادلات.
- • ورشة عمل: بناء قالب نموذج منظم من ملف عمل فارغ.
النمذجة ثلاثية القوائم
- • ربط قائمة الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية.
- • رأس المال العامل والإهلاك وجداول الديون وحسابات الفائدة.
- • فحوص التوازن وأخطاء التسوية الشائعة.
- • التدفق النقدي الحر لأغراض التقييم والتعهدات.
- • مفاتيح السيناريوهات باستخدام CHOOSE وINDEX وقوائم الاختيار المنسدلة.
- • جداول التوثيق وسجلات الافتراضات.
- • ورشة عمل: بناء نموذج ثلاثي القوائم مع ملخص للتقييم.
الموازنات والتوقعات ومراجعة الانحراف
- • ترجمة محركات الأعمال إلى افتراضات النموذج.
- • الموازنات التشغيلية والنقدية والرأسمالية والمتجددة.
- • الأنماط الموسمية والمقايسة ومعالجة التكاليف المرحلية.
- • قياس دقة التوقع وتقصي الانحراف.
- • الموازنة المرنة وممارسة إعادة التوقع.
- • جداول التقارير الإدارية من مخرجات النموذج.
- • ورشة عمل: بناء نموذج توقع متجدد لمدة اثني عشر شهرًا.
التقييم والسيناريوهات وعرض النموذج
- • تقييم التدفقات النقدية المخصومة باستخدام NPV وIRR وXIRR وMIRR.
- • متوسط تكلفة رأس المال المرجح والقيمة النهائية واصطلاح منتصف السنة.
- • جداول البيانات الأحادية والثنائية ومخططات تورنيدو.
- • محاكاة مونت كارلو للتوقع الاحتمالي.
- • بناء لوحة ملخص تنفيذي من صفحة واحدة.
- • عرض افتراضات النموذج والدفاع عنها أمام المساءلة.
- • ورشة عمل: مراجعة نموذج مالي كامل وتصحيحه وعرضه.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتحليل القوائم وبناء نماذج قوية وإنتاج توقعات موثوقة. ويفهمون تحليل النسب والتدفقات النقدية والنمذجة ثلاثية القوائم والموازنات والتقييم واختبار السيناريوهات، ويعرفون كيفية توثيق افتراضات تصمد أمام المراجعة. ونتيجة لذلك، يعمل المشاركون بسرعة أكبر وثقة أعلى. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج على مهارات نمذجة عملية جاهزة لبيئة العمل.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع"؟
تنمّي مهارات التحليل والنمذجة والتوقع في برنامج واحد. يتعلم المشارك تحليل النسب والتدفقات النقدية وتصميم النموذج في إكسل والنمذجة ثلاثية القوائم والموازنات والتوقعات المتجددة والتقييم واختبار السيناريوهات، مع ورش عمل حية في جداول البيانات.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع"؟
يكتسب المشارك تحليلًا ماليًا أسرع وأدق وأخطاء أقل في جداول البيانات وثقة في بناء النماذج من الصفر. كما يحسّن موثوقية التوقع، ويقوّي تقارير الإدارة، ويمساءل النماذج التي يستلمها بفحوص منظمة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع"؟
سيكتسب المشارك تحليل القوائم المالية والتدفقات النقدية، وتصميم النماذج المالية في إكسل وبنائها، وإعداد الموازنات والتوقعات المتجددة ومراجعة الانحراف، والتقييم وتحليل السيناريوهات.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع"؟
تغطي الدورة تحليل النسب وتحليل دوبونت، وحساب التدفق النقدي الحر، ودوال مايكروسوفت إكسل بما يشمل IF وSUMIFS وINDEX وMATCH وXLOOKUP وCHOOSE وOFFSET وNPV وIRR وXIRR وMIRR، وربط القوائم الثلاث، وجداول رأس المال العامل والديون، وجداول البيانات الأحادية والثنائية، ومخططات تورنيدو، ومحاكاة مونت كارلو، ومتوسط تكلفة رأس المال المرجح والقيمة النهائية، ومعايير فحوص الأخطاء والتوثيق.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في تحليل أداء الشركة والنظراء، وإعداد الموازنات السنوية والتوقعات المتجددة، وبناء نماذج التقييم وقرارات الاستثمار، واختبار حساسية النتائج للافتراضات الرئيسية، وأتمتة حزم التقارير الشهرية، ومراجعة النماذج التي يعدها الزملاء وتصحيحها.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تنمّي دورة الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع المهارات الثلاث المترابطة التي يستخدمها المتخصصون الماليون لدفع القرارات. ويتعلم المشاركون كيفية قراءة القوائم بعين ناقدة، وبناء نماذج تصمد أمام المراجعة، وإنتاج توقعات تصمد أمام المساءلة. وتغطي الدورة تحليل النسب والتدفقات النقدية وتصميم النموذج في إكسل والنمذجة ثلاثية القوائم والموازنات والتوقعات المتجددة والتقييم وتحليل السيناريوهات. وعلاوة على ذلك، تتناول فحوص الأخطاء والتوثيق والإبلاغ للإدارة. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون بناء نموذج من الصفر والتوقع بانضباط. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل حية في إكسل وحالات تطبيقية.
أهداف دورة الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع:
- تطبيق تحليل النسب والاتجاهات والتدفقات النقدية على القوائم المالية.
- تصميم نماذج إكسل منظمة تفصل المدخلات والحسابات والمخرجات.
- بناء نماذج متكاملة ثلاثية القوائم في إكسل.
- تطبيق الدوال الأساسية بما يشمل IF وSUMIFS وINDEX وMATCH وCHOOSE وOFFSET.
- بناء الموازنات والتوقعات المتجددة والخطط المبنية على المحركات.
- تطبيق التقييم بدوال NPV وIRR وXIRR وMIRR.
- إجراء تحليل السيناريوهات والحساسية بجداول البيانات ومخططات تورنيدو.
- تطبيق قياس دقة التوقع ومراجعة الانحراف.
- بناء فحوص الأخطاء ومسارات التدقيق ومعايير التوثيق.
- عرض مخرجات النموذج عبر لوحات المعلومات والملخصات التنفيذية.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات موجزة وورش عمل تطبيقية موسعة في إكسل وعمل موجه على حالات. ويبني المشاركون نماذج حية على أجهزتهم، ثم يراجعونها ويصححونها بفحوص منظمة. وإضافة إلى ذلك، تعزز المراجعة المتبادلة الممارسات الجيدة، ويُختتم كل يوم بتمرين عملي للنمذجة.
الفئات المستهدفة:
- المحللون الماليون والمحاسبون ومسؤولو المالية.
- العاملون في الموازنات والتخطيط وتقارير الإدارة.
- العاملون في الاستثمار والائتمان والتمويل المؤسسي.
- محللو الأعمال والمديرون التجاريون.
- المدققون والمراقبون الماليون الذين يراجعون النماذج المالية.
- المستشارون والمديرون الذين يعتمدون على تحليل جداول البيانات.
محتوى دورة الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع:
تحليل القوائم المالية
- • القوائم الرئيسية وعلاقاتها المتبادلة.
- • تحليل النسب: الربحية والسيولة والكفاءة والرفع المالي.
- • تفكيك دوبونت وتحليل العائد على رأس المال.
- • تحليل قائمة التدفقات النقدية وحساب التدفق النقدي الحر.
- • تقنيات الاتجاه والحجم المشترك والمقارنة مع النظراء.
- • آثار خيارات السياسة المحاسبية على التحليل.
- • ورشة عمل: تحليل التقرير السنوي لشركة مدرجة.
تصميم النموذج وتقنيات إكسل
- • بنية النموذج: المدخلات والحسابات والمخرجات والتنقل.
- • اختصارات لوحة المفاتيح والنطاقات المسماة وانضباط المراجع.
- • الدوال الأساسية: IF وAND وOR وSUMIFS وCOUNTIFS وIFERROR.
- • دوال البحث: VLOOKUP وINDEX وMATCH وXLOOKUP.
- • معايير التنسيق والترميز اللوني ووحدات القياس.
- • فحوص الأخطاء ومعالجة المراجع الدائرية وتدقيق المعادلات.
- • ورشة عمل: بناء قالب نموذج منظم من ملف عمل فارغ.
النمذجة ثلاثية القوائم
- • ربط قائمة الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية.
- • رأس المال العامل والإهلاك وجداول الديون وحسابات الفائدة.
- • فحوص التوازن وأخطاء التسوية الشائعة.
- • التدفق النقدي الحر لأغراض التقييم والتعهدات.
- • مفاتيح السيناريوهات باستخدام CHOOSE وINDEX وقوائم الاختيار المنسدلة.
- • جداول التوثيق وسجلات الافتراضات.
- • ورشة عمل: بناء نموذج ثلاثي القوائم مع ملخص للتقييم.
الموازنات والتوقعات ومراجعة الانحراف
- • ترجمة محركات الأعمال إلى افتراضات النموذج.
- • الموازنات التشغيلية والنقدية والرأسمالية والمتجددة.
- • الأنماط الموسمية والمقايسة ومعالجة التكاليف المرحلية.
- • قياس دقة التوقع وتقصي الانحراف.
- • الموازنة المرنة وممارسة إعادة التوقع.
- • جداول التقارير الإدارية من مخرجات النموذج.
- • ورشة عمل: بناء نموذج توقع متجدد لمدة اثني عشر شهرًا.
التقييم والسيناريوهات وعرض النموذج
- • تقييم التدفقات النقدية المخصومة باستخدام NPV وIRR وXIRR وMIRR.
- • متوسط تكلفة رأس المال المرجح والقيمة النهائية واصطلاح منتصف السنة.
- • جداول البيانات الأحادية والثنائية ومخططات تورنيدو.
- • محاكاة مونت كارلو للتوقع الاحتمالي.
- • بناء لوحة ملخص تنفيذي من صفحة واحدة.
- • عرض افتراضات النموذج والدفاع عنها أمام المساءلة.
- • ورشة عمل: مراجعة نموذج مالي كامل وتصحيحه وعرضه.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة لتحليل القوائم وبناء نماذج قوية وإنتاج توقعات موثوقة. ويفهمون تحليل النسب والتدفقات النقدية والنمذجة ثلاثية القوائم والموازنات والتقييم واختبار السيناريوهات، ويعرفون كيفية توثيق افتراضات تصمد أمام المراجعة. ونتيجة لذلك، يعمل المشاركون بسرعة أكبر وثقة أعلى. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج على مهارات نمذجة عملية جاهزة لبيئة العمل.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع"؟
تنمّي مهارات التحليل والنمذجة والتوقع في برنامج واحد. يتعلم المشارك تحليل النسب والتدفقات النقدية وتصميم النموذج في إكسل والنمذجة ثلاثية القوائم والموازنات والتوقعات المتجددة والتقييم واختبار السيناريوهات، مع ورش عمل حية في جداول البيانات.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع"؟
يكتسب المشارك تحليلًا ماليًا أسرع وأدق وأخطاء أقل في جداول البيانات وثقة في بناء النماذج من الصفر. كما يحسّن موثوقية التوقع، ويقوّي تقارير الإدارة، ويمساءل النماذج التي يستلمها بفحوص منظمة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع"؟
سيكتسب المشارك تحليل القوائم المالية والتدفقات النقدية، وتصميم النماذج المالية في إكسل وبنائها، وإعداد الموازنات والتوقعات المتجددة ومراجعة الانحراف، والتقييم وتحليل السيناريوهات.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع"؟
تغطي الدورة تحليل النسب وتحليل دوبونت، وحساب التدفق النقدي الحر، ودوال مايكروسوفت إكسل بما يشمل IF وSUMIFS وINDEX وMATCH وXLOOKUP وCHOOSE وOFFSET وNPV وIRR وXIRR وMIRR، وربط القوائم الثلاث، وجداول رأس المال العامل والديون، وجداول البيانات الأحادية والثنائية، ومخططات تورنيدو، ومحاكاة مونت كارلو، ومتوسط تكلفة رأس المال المرجح والقيمة النهائية، ومعايير فحوص الأخطاء والتوثيق.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الشهادة المهنية في التحليل المالي والنمذجة والتوقع" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في تحليل أداء الشركة والنظراء، وإعداد الموازنات السنوية والتوقعات المتجددة، وبناء نماذج التقييم وقرارات الاستثمار، واختبار حساسية النتائج للافتراضات الرئيسية، وأتمتة حزم التقارير الشهرية، ومراجعة النماذج التي يعدها الزملاء وتصحيحها.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
