الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة
تهيّئ هذه الدورة التي تمتد خمسة أيام المتخصصين لبناء إدارة مخاطر مؤسسية تدعم الاستراتيجية واتخاذ القرار، وتغطي أسس ERM ومقارنة الأطر وحوكمة المخاطر والشهية والثقافة والتحديد والتقييم والتجميع والتقدير وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة والتقارير والتأكيد والنضج. ويكتسب المشاركون مهارات في تحديد الشهية وتجميع المخاطر وتحليل السيناريو وتقارير ERM.
المقدمة
تهيّئ الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة المتخصصين لبناء إدارة مخاطر مؤسسية تدعم الاستراتيجية واتخاذ القرار. ويعمل المشاركون عبر مفاهيم ERM وتطور أطره وإطار COSO ERM وISO 31000 وحوكمة المخاطر وتحديد الشهية وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها وتقدير المخاطر وتحليل السيناريو وثقافة المخاطر والتقارير والتأكيد والنضج كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج الاستراتيجية التي تنشدها المؤسسة الحديثة بالمخاطر التي تقبلها والحوكمة التي تشرف على الاثنين. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم الاستراتيجي في المخاطر ومهارة التكامل وانضباط الحوكمة.
أهداف الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة
- شرح مفاهيم ERM وتطوره ومقارنة الأطر.
- تطبيق إطار COSO ERM عبر مكوناته.
- تطبيق مبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته.
- تطبيق هياكل حوكمة المخاطر وإشراف المجلس.
- تحديد شهية المخاطر والتفاوت وحدود المخاطر المواءمة للاستراتيجية.
- تطبيق أساليب تحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها.
- تطبيق تجميع المخاطر والارتباط والرؤية المحفظية.
- تطبيق تقدير المخاطر وتحليل السيناريو واختبارات الضغط.
- تطبيق تقييم ثقافة المخاطر وتحديد المخاطر الناشئة.
- تطبيق تقارير ERM وخريطة التأكيد وتقييم النضج.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات تنفيذ ERM ومخاطر استراتيجية.
- ورش عمل على تحديد الشهية وسجلات المخاطر وأساليب التجميع.
- تمارين جماعية على تحليل السيناريو وثقافة المخاطر وتقارير المجلس.
- تدريب عملي على أطر ERM ولوحات المخاطر وخرائط الحرارة.
- محاكاة لمراجعة لجنة ERM ومناقشة مخاطر استراتيجية.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط برامج ERM الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مديرو مخاطر المؤسسة وموظفو مكتب المخاطر.
- المتخصصون في إدارة المخاطر والحوكمة.
- مديرو الاستراتيجية والتخطيط والأداء.
- المدققون الداخليون الذين يغطون مخاطر المؤسسة.
- مديرو المالية والعمليات المالكون للمخاطر.
- المستشارون في أطر ERM ونضجها.
محتوى الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة
أسس ERM ومقارنة الأطر
- • مفاهيم ERM وتطوره من المخاطر المعزولة.
- • إطار COSO ERM ومكوناته.
- • مبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته.
- • مقارنة COSO ERM وISO 31000 وأطر القطاعات.
- • نماذج نضج ERM وتقييم القدرات.
- • إخفاقات تنفيذ ERM الشائعة.
- • مناقشة حالة: برنامج ERM لم يؤثر في أي قرار.
حوكمة المخاطر والشهية والثقافة
- • هياكل حوكمة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة.
- • واجبات إشراف مجلس الإدارة ولجنة المخاطر.
- • بيانات شهية المخاطر وتحديد التفاوت.
- • ربط الشهية بالاستراتيجية ومستهدفات الأداء.
- • تقييم ثقافة المخاطر والمؤشرات السلوكية.
- • ملكية المخاطر وتوزيع المساءلة.
- • ورشة عمل: صياغة بيان شهية مخاطر بتفاوتات.
التحديد والتقييم والتجميع
- • تقنيات تحديد المخاطر واكتمالها.
- • أساليب التقييم: التنقيط والمصفوفة والسلالم المعايرة.
- • تقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية.
- • تجميع المخاطر وافتراضات الارتباط.
- • الرؤية المحفظية وآثار التركيز.
- • سجلات المخاطر وتصنيفها وجودة البيانات.
- • تمرين: تجميع المخاطر في رؤية محفظية للمؤسسة.
التقدير وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة
- • أساليب تقدير المخاطر وحدودها.
- • تحليل السيناريو وتصميم اختبارات الضغط.
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر.
- • تحديد المخاطر الناشئة ومسح الأفق.
- • اعتبارات مخاطر المناخ والتقنية والجغرافيا السياسية.
- • ترابط المخاطر وتحليل التتالي.
- • محاكاة: تشغيل تحليل سيناريو استراتيجي.
التقارير والتأكيد والنضج
- • حزم تقارير ERM ولوحات مجلس الإدارة.
- • خرائط حرارة المخاطر وتصميم التقارير.
- • تكامل ERM مع التخطيط والموازنة ورأس المال.
- • خريطة التأكيد والتدقيق الداخلي على ERM.
- • تقييم نضج ERM وخارطة طريق التحسين.
- • تضمين ERM في اتخاذ القرار.
- • المشروع الختامي: عرض إطار لإدارة مخاطر المؤسسة.
الخاتمة
عند إتمام الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بمفاهيم ERM وأطره وحوكمة المخاطر وتحديد الشهية وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها وتقدير المخاطر وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة وتقارير ERM والتأكيد وتقييم النضج. كما يكتسبون مهارات في تحديد الشهية وتجميع المخاطر وتحليل السيناريو وتقارير ERM التي تربط المخاطر بالاستراتيجية والقرارات. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على بناء إدارة مخاطر المؤسسة بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة"؟
تهيّئ المتخصصين لبناء إدارة مخاطر مؤسسية تدعم الاستراتيجية واتخاذ القرار. وتمتد الدورة عبر أسس ERM ومقارنة الأطر وحوكمة المخاطر والشهية والثقافة والتحديد والتقييم والتجميع والتقدير وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة والتقارير والتأكيد والنضج.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة يربط الاستراتيجية التي تنشدها المؤسسة الحديثة بالمخاطر التي تقبلها والحوكمة التي تشرف على الاثنين. وتحسّن الدورة تحديد الشهية وتصميم الحوكمة وتقوّي تجميع المخاطر وتحليل المحفظة وتصقل ممارسة السيناريو والمخاطر الناشئة وتمنحك ممارسة في تقارير ERM وتقييم النضج تربط المخاطر بالقرارات لا بالسجل.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تطبيق أطر ERM مع COSO ERM وISO 31000، وحوكمة المخاطر وتحديد شهيتها، وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها مع تحليل المحفظة، وتقدير المخاطر وتحليل السيناريو وتقارير ERM مع تقييم النضج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة"؟
تغطي الدورة مفاهيم ERM وتطوره من المخاطر المعزولة، وإطار COSO ERM ومكوناته، ومبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته، ومقارنة COSO ERM وISO 31000 وأطر القطاعات، ونماذج نضج ERM وتقييم القدرات، وهياكل حوكمة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة، وواجبات إشراف مجلس الإدارة ولجنة المخاطر، وبيانات شهية المخاطر وتحديد التفاوت، وربط الشهية بالاستراتيجية ومستهدفات الأداء، وتقييم ثقافة المخاطر والمؤشرات السلوكية، وملكية المخاطر وتوزيع المساءلة، وتقنيات تحديد المخاطر واكتمالها، وأساليب التقييم من التنقيط والمصفوفة والسلالم المعايرة، وتقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية، وتجميع المخاطر وافتراضات الارتباط، والرؤية المحفظية وآثار التركيز، وسجلات المخاطر وتصنيفها وجودة البيانات، وأساليب تقدير المخاطر وحدودها، وتحليل السيناريو وتصميم اختبارات الضغط، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر، وتحديد المخاطر الناشئة ومسح الأفق، واعتبارات مخاطر المناخ والتقنية والجغرافيا السياسية، وترابط المخاطر وتحليل التتالي، وحزم تقارير ERM ولوحات مجلس الإدارة، وخرائط حرارة المخاطر وتصميم التقارير، وتكامل ERM مع التخطيط والموازنة ورأس المال، وخريطة التأكيد والتدقيق الداخلي على ERM، وتقييم نضج ERM وخارطة طريق التحسين.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل صياغة بيان شهية مخاطر بتفاوتات، وتجميع المخاطر في رؤية محفظية للمؤسسة، وتشغيل تحليل سيناريو استراتيجي، وتقييم ثقافة المخاطر والملكية، وإعداد لوحة ERM وخريطة حرارة لمجلس الإدارة، وبناء خارطة طريق لنضج ERM، وعرض إطار لإدارة مخاطر المؤسسة. ويدعم المنهج نفسه خريطة التأكيد وقرارات رأس المال والموازنة المبنية على المخاطر.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تهيّئ الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة المتخصصين لبناء إدارة مخاطر مؤسسية تدعم الاستراتيجية واتخاذ القرار. ويعمل المشاركون عبر مفاهيم ERM وتطور أطره وإطار COSO ERM وISO 31000 وحوكمة المخاطر وتحديد الشهية وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها وتقدير المخاطر وتحليل السيناريو وثقافة المخاطر والتقارير والتأكيد والنضج كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج الاستراتيجية التي تنشدها المؤسسة الحديثة بالمخاطر التي تقبلها والحوكمة التي تشرف على الاثنين. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم الاستراتيجي في المخاطر ومهارة التكامل وانضباط الحوكمة.
أهداف الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة
- شرح مفاهيم ERM وتطوره ومقارنة الأطر.
- تطبيق إطار COSO ERM عبر مكوناته.
- تطبيق مبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته.
- تطبيق هياكل حوكمة المخاطر وإشراف المجلس.
- تحديد شهية المخاطر والتفاوت وحدود المخاطر المواءمة للاستراتيجية.
- تطبيق أساليب تحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها.
- تطبيق تجميع المخاطر والارتباط والرؤية المحفظية.
- تطبيق تقدير المخاطر وتحليل السيناريو واختبارات الضغط.
- تطبيق تقييم ثقافة المخاطر وتحديد المخاطر الناشئة.
- تطبيق تقارير ERM وخريطة التأكيد وتقييم النضج.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات تنفيذ ERM ومخاطر استراتيجية.
- ورش عمل على تحديد الشهية وسجلات المخاطر وأساليب التجميع.
- تمارين جماعية على تحليل السيناريو وثقافة المخاطر وتقارير المجلس.
- تدريب عملي على أطر ERM ولوحات المخاطر وخرائط الحرارة.
- محاكاة لمراجعة لجنة ERM ومناقشة مخاطر استراتيجية.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط برامج ERM الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مديرو مخاطر المؤسسة وموظفو مكتب المخاطر.
- المتخصصون في إدارة المخاطر والحوكمة.
- مديرو الاستراتيجية والتخطيط والأداء.
- المدققون الداخليون الذين يغطون مخاطر المؤسسة.
- مديرو المالية والعمليات المالكون للمخاطر.
- المستشارون في أطر ERM ونضجها.
محتوى الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة
أسس ERM ومقارنة الأطر
- • مفاهيم ERM وتطوره من المخاطر المعزولة.
- • إطار COSO ERM ومكوناته.
- • مبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته.
- • مقارنة COSO ERM وISO 31000 وأطر القطاعات.
- • نماذج نضج ERM وتقييم القدرات.
- • إخفاقات تنفيذ ERM الشائعة.
- • مناقشة حالة: برنامج ERM لم يؤثر في أي قرار.
حوكمة المخاطر والشهية والثقافة
- • هياكل حوكمة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة.
- • واجبات إشراف مجلس الإدارة ولجنة المخاطر.
- • بيانات شهية المخاطر وتحديد التفاوت.
- • ربط الشهية بالاستراتيجية ومستهدفات الأداء.
- • تقييم ثقافة المخاطر والمؤشرات السلوكية.
- • ملكية المخاطر وتوزيع المساءلة.
- • ورشة عمل: صياغة بيان شهية مخاطر بتفاوتات.
التحديد والتقييم والتجميع
- • تقنيات تحديد المخاطر واكتمالها.
- • أساليب التقييم: التنقيط والمصفوفة والسلالم المعايرة.
- • تقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية.
- • تجميع المخاطر وافتراضات الارتباط.
- • الرؤية المحفظية وآثار التركيز.
- • سجلات المخاطر وتصنيفها وجودة البيانات.
- • تمرين: تجميع المخاطر في رؤية محفظية للمؤسسة.
التقدير وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة
- • أساليب تقدير المخاطر وحدودها.
- • تحليل السيناريو وتصميم اختبارات الضغط.
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر.
- • تحديد المخاطر الناشئة ومسح الأفق.
- • اعتبارات مخاطر المناخ والتقنية والجغرافيا السياسية.
- • ترابط المخاطر وتحليل التتالي.
- • محاكاة: تشغيل تحليل سيناريو استراتيجي.
التقارير والتأكيد والنضج
- • حزم تقارير ERM ولوحات مجلس الإدارة.
- • خرائط حرارة المخاطر وتصميم التقارير.
- • تكامل ERM مع التخطيط والموازنة ورأس المال.
- • خريطة التأكيد والتدقيق الداخلي على ERM.
- • تقييم نضج ERM وخارطة طريق التحسين.
- • تضمين ERM في اتخاذ القرار.
- • المشروع الختامي: عرض إطار لإدارة مخاطر المؤسسة.
الخاتمة
عند إتمام الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بمفاهيم ERM وأطره وحوكمة المخاطر وتحديد الشهية وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها وتقدير المخاطر وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة وتقارير ERM والتأكيد وتقييم النضج. كما يكتسبون مهارات في تحديد الشهية وتجميع المخاطر وتحليل السيناريو وتقارير ERM التي تربط المخاطر بالاستراتيجية والقرارات. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على بناء إدارة مخاطر المؤسسة بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة"؟
تهيّئ المتخصصين لبناء إدارة مخاطر مؤسسية تدعم الاستراتيجية واتخاذ القرار. وتمتد الدورة عبر أسس ERM ومقارنة الأطر وحوكمة المخاطر والشهية والثقافة والتحديد والتقييم والتجميع والتقدير وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة والتقارير والتأكيد والنضج.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة يربط الاستراتيجية التي تنشدها المؤسسة الحديثة بالمخاطر التي تقبلها والحوكمة التي تشرف على الاثنين. وتحسّن الدورة تحديد الشهية وتصميم الحوكمة وتقوّي تجميع المخاطر وتحليل المحفظة وتصقل ممارسة السيناريو والمخاطر الناشئة وتمنحك ممارسة في تقارير ERM وتقييم النضج تربط المخاطر بالقرارات لا بالسجل.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تطبيق أطر ERM مع COSO ERM وISO 31000، وحوكمة المخاطر وتحديد شهيتها، وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها مع تحليل المحفظة، وتقدير المخاطر وتحليل السيناريو وتقارير ERM مع تقييم النضج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة"؟
تغطي الدورة مفاهيم ERM وتطوره من المخاطر المعزولة، وإطار COSO ERM ومكوناته، ومبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته، ومقارنة COSO ERM وISO 31000 وأطر القطاعات، ونماذج نضج ERM وتقييم القدرات، وهياكل حوكمة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة، وواجبات إشراف مجلس الإدارة ولجنة المخاطر، وبيانات شهية المخاطر وتحديد التفاوت، وربط الشهية بالاستراتيجية ومستهدفات الأداء، وتقييم ثقافة المخاطر والمؤشرات السلوكية، وملكية المخاطر وتوزيع المساءلة، وتقنيات تحديد المخاطر واكتمالها، وأساليب التقييم من التنقيط والمصفوفة والسلالم المعايرة، وتقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية، وتجميع المخاطر وافتراضات الارتباط، والرؤية المحفظية وآثار التركيز، وسجلات المخاطر وتصنيفها وجودة البيانات، وأساليب تقدير المخاطر وحدودها، وتحليل السيناريو وتصميم اختبارات الضغط، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر، وتحديد المخاطر الناشئة ومسح الأفق، واعتبارات مخاطر المناخ والتقنية والجغرافيا السياسية، وترابط المخاطر وتحليل التتالي، وحزم تقارير ERM ولوحات مجلس الإدارة، وخرائط حرارة المخاطر وتصميم التقارير، وتكامل ERM مع التخطيط والموازنة ورأس المال، وخريطة التأكيد والتدقيق الداخلي على ERM، وتقييم نضج ERM وخارطة طريق التحسين.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الدورة الشاملة في إدارة مخاطر المؤسسة للمؤسسة الحديثة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل صياغة بيان شهية مخاطر بتفاوتات، وتجميع المخاطر في رؤية محفظية للمؤسسة، وتشغيل تحليل سيناريو استراتيجي، وتقييم ثقافة المخاطر والملكية، وإعداد لوحة ERM وخريطة حرارة لمجلس الإدارة، وبناء خارطة طريق لنضج ERM، وعرض إطار لإدارة مخاطر المؤسسة. ويدعم المنهج نفسه خريطة التأكيد وقرارات رأس المال والموازنة المبنية على المخاطر.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
