الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة
تهيّئ هذه الدورة التي تمتد خمسة أيام المتخصصين لبناء إدارة مخاطر مؤسسية تشكّل الاستراتيجية لا تكتفي بالتقارير عنها، وتغطي أسس ERM ومقارنة الأطر وشهية المخاطر والحوكمة والثقافة وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها والتقدير وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة وتقارير ERM والتأكيد والنضج. ويكتسب المشاركون مهارات في تحديد الشهية وتجميع المخاطر وتحليل السيناريو وتقارير ERM.
المقدمة
تهيّئ دورة الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة المتخصصين لبناء إدارة مخاطر مؤسسية تشكّل الاستراتيجية لا تكتفي بالتقارير عنها. ويعمل المشاركون عبر مبادئ ERM وتطور أطره وإطار COSO ERM وISO 31000 وتحديد شهية المخاطر والتفاوت وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها والرؤية المحفظية والارتباط وثقافة المخاطر وهياكل الحوكمة وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة وتقارير ERM كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج الاستراتيجية التي تنشدها المؤسسة بالمخاطر التي تقبلها لتحقيقها. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم الاستراتيجي في المخاطر ومهارة التجميع وحوكمة المخاطر.
أهداف دورة الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة
- شرح مفاهيم ERM وتطوره ومقارنة الأطر.
- تطبيق إطار COSO ERM عبر مكوناته.
- تطبيق مبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته.
- تحديد شهية المخاطر والتفاوت وحدود المخاطر المواءمة للاستراتيجية.
- تطبيق أساليب تحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها.
- تطبيق تجميع المخاطر والارتباط والرؤية المحفظية.
- تطبيق تقدير المخاطر وتحليل السيناريو واختبارات الضغط.
- تطبيق تقييم ثقافة المخاطر وهياكل حوكمة المخاطر.
- تطبيق تحديد المخاطر الناشئة ومسح الأفق.
- تطبيق تقارير ERM وتقارير مجلس الإدارة وتقييم النضج.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات تنفيذ ERM ومخاطر استراتيجية.
- ورش عمل على تحديد الشهية وسجلات المخاطر وأساليب التجميع.
- تمارين جماعية على تحليل السيناريو وثقافة المخاطر وتقارير المجلس.
- تدريب عملي على أطر ERM ولوحات المخاطر وخرائط الحرارة.
- محاكاة لمراجعة لجنة ERM ومناقشة مخاطر استراتيجية.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط برامج ERM الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مديرو مخاطر المؤسسة وموظفو مكتب رئيس المخاطر.
- المتخصصون في إدارة المخاطر والحوكمة.
- مديرو الاستراتيجية والتخطيط.
- المدققون الداخليون الذين يغطون مخاطر المؤسسة.
- مديرو المالية والعمليات المالكون للمخاطر.
- المستشارون في أطر ERM ونضجها.
محتوى دورة الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة
أسس ERM ومقارنة الأطر
- • مفاهيم ERM وتطوره من المخاطر المعزولة.
- • إطار COSO ERM ومكوناته.
- • مبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته.
- • مقارنة COSO ERM وISO 31000 وأطر القطاعات.
- • نماذج نضج ERM وتقييم القدرات.
- • مصطلحات المخاطر والتناقضات الشائعة فيها.
- • مناقشة حالة: برنامج ERM لم يؤثر في أي قرار.
شهية المخاطر والحوكمة والثقافة
- • بيانات شهية المخاطر وتحديد التفاوت.
- • ربط الشهية بالاستراتيجية ومستهدفات الأداء.
- • هياكل حوكمة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة.
- • أدوار إشراف مجلس الإدارة ولجنة المخاطر.
- • تقييم ثقافة المخاطر والمؤشرات السلوكية.
- • ملكية المخاطر وتوزيع المساءلة.
- • ورشة عمل: صياغة بيان شهية مخاطر بتفاوتات.
تحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها
- • تقنيات تحديد المخاطر واكتمالها.
- • أساليب التقييم: التنقيط والمصفوفة والسلالم المعايرة.
- • تقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية.
- • تجميع المخاطر وافتراضات الارتباط.
- • الرؤية المحفظية وآثار التركيز.
- • سجلات المخاطر وتصنيفها وجودة البيانات.
- • تمرين: تجميع المخاطر في رؤية محفظية للمؤسسة.
التقدير وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة
- • أساليب تقدير المخاطر وحدودها.
- • تحليل السيناريو وتصميم اختبارات الضغط.
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر.
- • تحديد المخاطر الناشئة ومسح الأفق.
- • اعتبارات مخاطر المناخ والتقنية والجغرافيا السياسية.
- • ترابط المخاطر وتحليل التتالي.
- • محاكاة: تشغيل تحليل سيناريو استراتيجي.
تقارير ERM والتأكيد والنضج
- • حزم تقارير ERM ولوحات مجلس الإدارة.
- • خرائط حرارة المخاطر وتصميم التقارير.
- • تكامل ERM مع التخطيط والموازنة ورأس المال.
- • خريطة التأكيد والتدقيق الداخلي على ERM.
- • تقييم نضج ERM وخارطة طريق التحسين.
- • تضمين ERM في اتخاذ القرار.
- • المشروع الختامي: عرض إطار لإدارة مخاطر المؤسسة.
الخاتمة
عند إتمام دورة الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بمفاهيم ERM وأطره وشهية المخاطر والحوكمة وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها وتقدير المخاطر وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة وتقارير ERM والتأكيد وتقييم النضج. كما يكتسبون مهارات في تحديد الشهية وتجميع المخاطر وتحليل السيناريو وتقارير ERM التي تربط المخاطر بالاستراتيجية واتخاذ القرار. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على بناء إدارة مخاطر المؤسسة بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة"؟
تهيّئ المتخصصين لبناء إدارة مخاطر مؤسسية تشكّل الاستراتيجية لا تكتفي بالتقارير عنها. وتمتد الدورة عبر أسس ERM ومقارنة الأطر وشهية المخاطر والحوكمة والثقافة وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها والتقدير وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة وتقارير ERM والتأكيد والنضج.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة يربط الاستراتيجية التي تنشدها المؤسسة بالمخاطر التي تقبلها لتحقيقها. وتحسّن الدورة تحديد الشهية وتصميم الحوكمة وتقوّي تجميع المخاطر وتحليل المحفظة وتصقل ممارسة السيناريو والمخاطر الناشئة وتمنحك ممارسة في تقارير ERM وتقييم النضج تربط المخاطر بالقرارات لا بالسجل.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تطبيق إطار ERM مع COSO ERM وISO 31000، وتصميم شهية المخاطر وهياكل الحوكمة، وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها مع تحليل المحفظة، وتقدير المخاطر وتحليل السيناريو وتقارير ERM مع تقييم النضج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة"؟
تغطي الدورة مفاهيم ERM وتطوره من المخاطر المعزولة، وإطار COSO ERM ومكوناته، ومبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته، ومقارنة COSO ERM وISO 31000 وأطر القطاعات، ونماذج نضج ERM وتقييم القدرات، وبيانات شهية المخاطر وتحديد التفاوت، وربط الشهية بالاستراتيجية ومستهدفات الأداء، وهياكل حوكمة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة، وأدوار إشراف مجلس الإدارة ولجنة المخاطر، وتقييم ثقافة المخاطر والمؤشرات السلوكية، وملكية المخاطر وتوزيع المساءلة، وتقنيات تحديد المخاطر واكتمالها، وأساليب التقييم من التنقيط والمصفوفة والسلالم المعايرة، وتقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية، وتجميع المخاطر وافتراضات الارتباط، والرؤية المحفظية وآثار التركيز، وسجلات المخاطر وتصنيفها وجودة البيانات، وأساليب تقدير المخاطر وحدودها، وتحليل السيناريو وتصميم اختبارات الضغط، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر، وتحديد المخاطر الناشئة ومسح الأفق، واعتبارات مخاطر المناخ والتقنية والجغرافيا السياسية، وترابط المخاطر وتحليل التتالي، وحزم تقارير ERM ولوحات مجلس الإدارة، وخرائط حرارة المخاطر وتصميم التقارير، وتكامل ERM مع التخطيط والموازنة ورأس المال، وخريطة التأكيد والتدقيق الداخلي على ERM، وتقييم نضج ERM وخارطة طريق التحسين.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل صياغة بيان شهية مخاطر بتفاوتات، وتجميع المخاطر في رؤية محفظية للمؤسسة، وتشغيل تحليل سيناريو استراتيجي، وتقييم ثقافة المخاطر والملكية، وإعداد لوحة ERM وخريطة حرارة لمجلس الإدارة، وبناء خارطة طريق لنضج ERM، وعرض إطار لإدارة مخاطر المؤسسة. ويدعم المنهج نفسه خريطة التأكيد وقرارات رأس المال والموازنة المبنية على المخاطر.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تهيّئ دورة الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة المتخصصين لبناء إدارة مخاطر مؤسسية تشكّل الاستراتيجية لا تكتفي بالتقارير عنها. ويعمل المشاركون عبر مبادئ ERM وتطور أطره وإطار COSO ERM وISO 31000 وتحديد شهية المخاطر والتفاوت وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها والرؤية المحفظية والارتباط وثقافة المخاطر وهياكل الحوكمة وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة وتقارير ERM كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج الاستراتيجية التي تنشدها المؤسسة بالمخاطر التي تقبلها لتحقيقها. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم الاستراتيجي في المخاطر ومهارة التجميع وحوكمة المخاطر.
أهداف دورة الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة
- شرح مفاهيم ERM وتطوره ومقارنة الأطر.
- تطبيق إطار COSO ERM عبر مكوناته.
- تطبيق مبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته.
- تحديد شهية المخاطر والتفاوت وحدود المخاطر المواءمة للاستراتيجية.
- تطبيق أساليب تحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها.
- تطبيق تجميع المخاطر والارتباط والرؤية المحفظية.
- تطبيق تقدير المخاطر وتحليل السيناريو واختبارات الضغط.
- تطبيق تقييم ثقافة المخاطر وهياكل حوكمة المخاطر.
- تطبيق تحديد المخاطر الناشئة ومسح الأفق.
- تطبيق تقارير ERM وتقارير مجلس الإدارة وتقييم النضج.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات تنفيذ ERM ومخاطر استراتيجية.
- ورش عمل على تحديد الشهية وسجلات المخاطر وأساليب التجميع.
- تمارين جماعية على تحليل السيناريو وثقافة المخاطر وتقارير المجلس.
- تدريب عملي على أطر ERM ولوحات المخاطر وخرائط الحرارة.
- محاكاة لمراجعة لجنة ERM ومناقشة مخاطر استراتيجية.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط برامج ERM الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مديرو مخاطر المؤسسة وموظفو مكتب رئيس المخاطر.
- المتخصصون في إدارة المخاطر والحوكمة.
- مديرو الاستراتيجية والتخطيط.
- المدققون الداخليون الذين يغطون مخاطر المؤسسة.
- مديرو المالية والعمليات المالكون للمخاطر.
- المستشارون في أطر ERM ونضجها.
محتوى دورة الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة
أسس ERM ومقارنة الأطر
- • مفاهيم ERM وتطوره من المخاطر المعزولة.
- • إطار COSO ERM ومكوناته.
- • مبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته.
- • مقارنة COSO ERM وISO 31000 وأطر القطاعات.
- • نماذج نضج ERM وتقييم القدرات.
- • مصطلحات المخاطر والتناقضات الشائعة فيها.
- • مناقشة حالة: برنامج ERM لم يؤثر في أي قرار.
شهية المخاطر والحوكمة والثقافة
- • بيانات شهية المخاطر وتحديد التفاوت.
- • ربط الشهية بالاستراتيجية ومستهدفات الأداء.
- • هياكل حوكمة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة.
- • أدوار إشراف مجلس الإدارة ولجنة المخاطر.
- • تقييم ثقافة المخاطر والمؤشرات السلوكية.
- • ملكية المخاطر وتوزيع المساءلة.
- • ورشة عمل: صياغة بيان شهية مخاطر بتفاوتات.
تحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها
- • تقنيات تحديد المخاطر واكتمالها.
- • أساليب التقييم: التنقيط والمصفوفة والسلالم المعايرة.
- • تقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية.
- • تجميع المخاطر وافتراضات الارتباط.
- • الرؤية المحفظية وآثار التركيز.
- • سجلات المخاطر وتصنيفها وجودة البيانات.
- • تمرين: تجميع المخاطر في رؤية محفظية للمؤسسة.
التقدير وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة
- • أساليب تقدير المخاطر وحدودها.
- • تحليل السيناريو وتصميم اختبارات الضغط.
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر.
- • تحديد المخاطر الناشئة ومسح الأفق.
- • اعتبارات مخاطر المناخ والتقنية والجغرافيا السياسية.
- • ترابط المخاطر وتحليل التتالي.
- • محاكاة: تشغيل تحليل سيناريو استراتيجي.
تقارير ERM والتأكيد والنضج
- • حزم تقارير ERM ولوحات مجلس الإدارة.
- • خرائط حرارة المخاطر وتصميم التقارير.
- • تكامل ERM مع التخطيط والموازنة ورأس المال.
- • خريطة التأكيد والتدقيق الداخلي على ERM.
- • تقييم نضج ERM وخارطة طريق التحسين.
- • تضمين ERM في اتخاذ القرار.
- • المشروع الختامي: عرض إطار لإدارة مخاطر المؤسسة.
الخاتمة
عند إتمام دورة الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بمفاهيم ERM وأطره وشهية المخاطر والحوكمة وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها وتقدير المخاطر وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة وتقارير ERM والتأكيد وتقييم النضج. كما يكتسبون مهارات في تحديد الشهية وتجميع المخاطر وتحليل السيناريو وتقارير ERM التي تربط المخاطر بالاستراتيجية واتخاذ القرار. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على بناء إدارة مخاطر المؤسسة بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة"؟
تهيّئ المتخصصين لبناء إدارة مخاطر مؤسسية تشكّل الاستراتيجية لا تكتفي بالتقارير عنها. وتمتد الدورة عبر أسس ERM ومقارنة الأطر وشهية المخاطر والحوكمة والثقافة وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها والتقدير وتحليل السيناريو والمخاطر الناشئة وتقارير ERM والتأكيد والنضج.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة"؟
تكتسب إلمامًا عمليًا بإدارة مخاطر المؤسسة يربط الاستراتيجية التي تنشدها المؤسسة بالمخاطر التي تقبلها لتحقيقها. وتحسّن الدورة تحديد الشهية وتصميم الحوكمة وتقوّي تجميع المخاطر وتحليل المحفظة وتصقل ممارسة السيناريو والمخاطر الناشئة وتمنحك ممارسة في تقارير ERM وتقييم النضج تربط المخاطر بالقرارات لا بالسجل.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تطبيق إطار ERM مع COSO ERM وISO 31000، وتصميم شهية المخاطر وهياكل الحوكمة، وتحديد المخاطر وتقييمها وتجميعها مع تحليل المحفظة، وتقدير المخاطر وتحليل السيناريو وتقارير ERM مع تقييم النضج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة"؟
تغطي الدورة مفاهيم ERM وتطوره من المخاطر المعزولة، وإطار COSO ERM ومكوناته، ومبادئ ISO 31000 وإطاره وعملياته، ومقارنة COSO ERM وISO 31000 وأطر القطاعات، ونماذج نضج ERM وتقييم القدرات، وبيانات شهية المخاطر وتحديد التفاوت، وربط الشهية بالاستراتيجية ومستهدفات الأداء، وهياكل حوكمة المخاطر ونموذج الخطوط الثلاثة، وأدوار إشراف مجلس الإدارة ولجنة المخاطر، وتقييم ثقافة المخاطر والمؤشرات السلوكية، وملكية المخاطر وتوزيع المساءلة، وتقنيات تحديد المخاطر واكتمالها، وأساليب التقييم من التنقيط والمصفوفة والسلالم المعايرة، وتقييم المخاطر الكامنة مقابل المتبقية، وتجميع المخاطر وافتراضات الارتباط، والرؤية المحفظية وآثار التركيز، وسجلات المخاطر وتصنيفها وجودة البيانات، وأساليب تقدير المخاطر وحدودها، وتحليل السيناريو وتصميم اختبارات الضغط، ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإشارات الإنذار المبكر، وتحديد المخاطر الناشئة ومسح الأفق، واعتبارات مخاطر المناخ والتقنية والجغرافيا السياسية، وترابط المخاطر وتحليل التتالي، وحزم تقارير ERM ولوحات مجلس الإدارة، وخرائط حرارة المخاطر وتصميم التقارير، وتكامل ERM مع التخطيط والموازنة ورأس المال، وخريطة التأكيد والتدقيق الداخلي على ERM، وتقييم نضج ERM وخارطة طريق التحسين.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الإدارة المتقدمة لمخاطر المؤسسة" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل صياغة بيان شهية مخاطر بتفاوتات، وتجميع المخاطر في رؤية محفظية للمؤسسة، وتشغيل تحليل سيناريو استراتيجي، وتقييم ثقافة المخاطر والملكية، وإعداد لوحة ERM وخريطة حرارة لمجلس الإدارة، وبناء خارطة طريق لنضج ERM، وعرض إطار لإدارة مخاطر المؤسسة. ويدعم المنهج نفسه خريطة التأكيد وقرارات رأس المال والموازنة المبنية على المخاطر.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
