المقدمة
تلعب الإدارة المالية دورًا محوريًا في نجاح أي مؤسسة. ويعتبر إدارة الحسابات الدائنة والمدينة أحد الجوانب الرئيسية في المجال المالي. يهدف هذا الدورة المقدمة من مركز جنتكس للتدريب إلى تمكين المشاركين من مهارات متقدمة للإدارة المالية وتحسين أداء مؤسساتهم.
أهداف دورة إدارة الحسابات الدائنة والمدينة
- فهم المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات في إدارة الحسابات الدائنة والمدينة.
- تعلم كيفية تبسيط وأتمتة المعاملات المالية لتحسين الكفاءة.
- استكشاف تقنيات للحفاظ على التدفق النقدي الصحي والاستقرار المالي.
- تحديد المخاطر المرتبطة بالتأخيرات في الدفع والمستحقات غير المسددة والحد منها.
- تطوير استراتيجيات لمعالجة النزاعات وتسوية الحسابات وإدارة علاقات الموردين والعملاء.
- تعزيز القدرة على تحليل البيانات المالية المرتبطة بالحسابات الدائنة والمدينة.
- تنفيذ ضوابط لمنع الاحتيال وضمان الامتثال للمعايير المالية.
منهجية الدورة
تعتمد هذه الدورة على نهج تعليمي تفاعلي، يجمع بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل دراسات حالة ونقاشات جماعية وتمارين عملية وأمثلة واقعية لضمان تجربة تعليمية فعالة.
الفئات المستهدفة
- المتخصصون في الشؤون المالية والمحاسبون.
- موظفو الحسابات الدائنة والمدينة.
- أصحاب الأعمال ورواد الأعمال.
- المحللون الماليون والمدققون.
- المديرون الإداريون والتشغيليون الذين يتعاملون مع المعاملات المالية.
محتوى دورة إدارة الحسابات الدائنة والمدينة
اليوم الأول: أساسيات الحسابات الدائنة والمدينة
- مقدمة في الإدارة المالية والتدفقات النقدية.
- أهمية الإدارة الفعالة للحسابات الدائنة والمدينة.
- المصطلحات والمفاهيم الرئيسية.
- مبادئ المحاسبة والتقارير المالية.
- فهم البيانات المالية وتأثيرها على أداء الأعمال.
اليوم الثاني: عمليات الحسابات الدائنة وأفضل الممارسات
- سير العمل في الحسابات الدائنة والمسؤوليات الرئيسية.
- إدارة علاقات الموردين والتفاوض بشأن شروط الدفع.
- معالجة الفواتير ودورات الموافقة.
- استراتيجيات تجنب التأخير في الدفع والغرامات.
- تنفيذ الحلول الرقمية والأتمتة.
اليوم الثالث: إدارة الحسابات المدينة وتحسينها
- سير العمل في الحسابات المدينة واستراتيجيات التحصيل.
- سياسات الائتمان وتقييم مخاطر الائتمان.
- تقنيات تقليل الديون المتعثرة وتحسين التحصيلات.
- التعامل مع النزاعات وحل مشكلات الدفع.
- دور التكنولوجيا في إدارة المستحقات.
اليوم الرابع: الضوابط المالية والامتثال ومنع الاحتيال
- الضوابط الداخلية والامتثال في المعاملات المالية.
- التعرف على الاحتيال في الحسابات الدائنة والمدينة ومنعه.
- المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات في الصناعة.
- إدارة التدقيق المالي والتسويات المالية.
- ضمان الشفافية والمساءلة في العمليات المالية.
اليوم الخامس: التخطيط المالي الاستراتيجي ودراسات الحالة
- تطوير استراتيجيات مالية فعالة لنمو الأعمال.
- تحليل الأداء المالي من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
- دراسات حالة واقعية وتمارين حل المشكلات.
- التطبيقات العملية والمناقشات التفاعلية.
- مراجعة الدورة وجلسة الأسئلة والأجوبة النهائية.
الخاتمة
عند إكمال هذه الدورة بنجاح، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الحسابات الدائنة والمدينة بكفاءة، مما يضمن عمليات مالية سلسة واستقرارًا ماليًا داخل مؤسساتهم. تقدم هذه الدورة من مركز جنتكس للتدريب رؤى عملية وأفضل الممارسات لتعزيز الكفاءة المالية وتحسين إدارة رأس المال العامل.
